AXON与HUBS：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AXON和HUBS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AXON的市值（619.29亿USD）显著高于HUBS的市值（295.78亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AXON（Beta 1.28）与HUBS（Beta 1.70）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AXON	HUBS
公司名称	Axon Enterprise, Inc.	HubSpot, Inc.
国家	US	US
板块	Industrials	Technology
行业	Aerospace & Defense	Software - Application
首席执行官	Patrick W. Smith	Yamini Rangan
价格	795.48USD	560.86USD
市值	619.29亿USD	295.78亿USD
贝塔值（波动性）	1.28	1.70
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	2001年6月19日	2014年10月9日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AXON 和 HUBS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AXON 与 HUBS：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AXON

14.86%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

AXON 的净资产收益率为 14.86%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HUBS

-1.27%

Software - Application 行业

最大值: 59.01%
上四分位数: 17.85%
中位数: 4.73%
下四分位数: -10.56%
最小值: -52.94%

HUBS 的净资产收益率（ROE）为负数 -1.27%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

AXON 与 HUBS：净资产收益率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software - Application 行业基准的对比。

投入资本回报率

AXON

0.68%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

AXON 的投入资本回报率为 0.68%，与 Aerospace & Defense 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

HUBS

-0.18%

Software - Application 行业

最大值: 35.07%
上四分位数: 9.72%
中位数: 0.76%
下四分位数: -8.68%
最小值: -34.12%

HUBS 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -0.18%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

AXON 与 HUBS：投入资本回报率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software - Application 行业基准的对比。

净利润率

AXON

14.86%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

AXON 的净利润率为 14.86%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HUBS

-0.85%

Software - Application 行业

最大值: 48.14%
上四分位数: 16.07%
中位数: 1.83%
下四分位数: -9.60%
最小值: -45.64%

HUBS 的净利润率为负数 -0.85%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

AXON 与 HUBS：净利率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software - Application 行业基准的对比。

营业利润率

AXON

1.50%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

AXON 的营业利润率为 1.50%，处于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

HUBS

-2.60%

Software - Application 行业

最大值: 51.67%
上四分位数: 15.35%
中位数: 1.79%
下四分位数: -12.42%
最小值: -45.17%

HUBS 的营业利润率为负数 -2.60%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

AXON 与 HUBS：营业利润率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software - Application 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AXON	HUBS
净资产收益率 (TTM)	14.86%	-1.27%
资产回报率 (TTM)	5.44%	-0.59%
投入资本回报率 (TTM)	0.68%	-0.18%
净利率 (TTM)	14.86%	-0.85%
营业利润率 (TTM)	1.50%	-2.60%
毛利率 (TTM)	60.44%	84.83%

财务实力

流动比率

AXON

2.83

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

AXON 的流动比率为 2.83，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HUBS

1.66

Software - Application 行业

最大值: 5.09
上四分位数: 2.84
中位数: 1.70
下四分位数: 1.12
最小值: 0.04

HUBS 的流动比率为 1.66，处于 Software - Application 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AXON 与 HUBS：流动比率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software - Application 行业基准的对比。

产权比率

AXON

0.80

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

AXON 的产权比率为 0.80，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

HUBS

0.33

Software - Application 行业

最大值: 1.85
上四分位数: 0.77
中位数: 0.18
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

HUBS 的产权比率为 0.33，与 Software - Application 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AXON 与 HUBS：产权比率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software - Application 行业基准的对比。

利息保障倍数

AXON

2.53

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

AXON 的利息保障倍数为 2.53，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HUBS

-33.04

Software - Application 行业

最大值: 39.23
上四分位数: 8.55
中位数: 1.48
下四分位数: -14.59
最小值: -39.97

HUBS 的利息保障倍数为负数 -33.04。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

AXON 与 HUBS：利息保障倍数指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software - Application 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AXON	HUBS
流动比率 (TTM)	2.83	1.66
速动比率 (TTM)	2.62	1.66
产权比率 (TTM)	0.80	0.33
资产负债率 (TTM)	0.34	0.17
净负债与EBITDA比率 (TTM)	4.16	0.34
利息保障倍数 (TTM)	2.53	-33.04

成长性

以下图表比较了 AXON 和 HUBS 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AXON 与 HUBS：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AXON 与 HUBS：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AXON 与 HUBS：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AXON

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AXON 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HUBS

0.00%

Software - Application 行业

最大值: 3.66%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HUBS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AXON 与 HUBS：股息率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software - Application 行业基准的对比。

股息支付率

AXON

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AXON 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HUBS

0.00%

Software - Application 行业

最大值: 81.09%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HUBS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AXON 与 HUBS：股息支付率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software - Application 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AXON	HUBS
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率

AXON

184.79

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

AXON 的市盈率为 184.79，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

HUBS

-1,266.34

Software - Application 行业

最大值: 194.31
上四分位数: 98.56
中位数: 51.87
下四分位数: 22.76
最小值: 1.02

HUBS 的市盈率（P/E）为负数 -1,266.34，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

AXON 与 HUBS：市盈率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software - Application 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AXON

8.54

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

AXON 的预期市盈增长率为 8.54，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

HUBS

-67.63

Software - Application 行业

最大值: 15.44
上四分位数: 6.57
中位数: 2.78
下四分位数: 0.55
最小值: 0.00

HUBS 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -67.63。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

AXON 与 HUBS：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software - Application 行业基准的对比。

市销率

AXON

27.81

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

AXON 的市销率为 27.81，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

HUBS

10.86

Software - Application 行业

最大值: 23.49
上四分位数: 11.14
中位数: 5.62
下四分位数: 2.84
最小值: 0.33

HUBS 的市销率为 10.86，与 Software - Application 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AXON 与 HUBS：市销率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software - Application 行业基准的对比。

市净率

AXON

23.93

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

AXON 的市净率为 23.93，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

HUBS

14.59

Software - Application 行业

最大值: 21.03
上四分位数: 10.49
中位数: 6.36
下四分位数: 2.89
最小值: 0.12

对于 Software - Application 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

AXON 与 HUBS：市净率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Software - Application 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AXON	HUBS
市盈率 (P/E, TTM)	184.79	-1266.34
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	8.54	-67.63
市销率 (P/S, TTM)	27.81	10.86
市净率 (P/B, TTM)	23.93	14.59
市现率 (P/FCF, TTM)	170.80	48.54
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	274.06	334.07
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	28.23	10.87