AXON与FLR：股票综合对比
更新于本文对AXON和FLR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AXON | FLR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Axon Enterprise, Inc. | Fluor Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Aerospace & Defense | Construction & Engineering |
| 市值 | 566.48亿 USD | 71.02亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2001年6月19日 | 2000年12月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AXON和FLR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AXON | FLR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.55% | 4.42% |
| 13周价格回报率 | -10.04% | -15.83% |
| 26周价格回报率 | 33.33% | 20.85% |
| 52周价格回报率 | 73.86% | -10.44% |
| 月初至今价格回报率 | 0.55% | 4.42% |
| 年初至今价格回报率 | 21.41% | -10.93% |
| 10日平均成交量 | 61.72万 | 306.88万 |
| 3个月平均成交量 | 61.65万 | 412.30万 |
| 3个月每日回报波动率 | 51.75% | 63.08% |
| 贝塔系数 | 1.39 | 1.30 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AXON
13.43%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 37.11%
- 上四分位数
- 20.14%
- 中位数
- 11.72%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- -6.24%
AXON 的净资产收益率为 13.43%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
FLR
105.11%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 26.79%
- 上四分位数
- 16.47%
- 中位数
- 10.66%
- 下四分位数
- 8.46%
- 最小值
- -1.86%
FLR 的净资产收益率为 105.11%，在 Construction & Engineering 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
AXON
13.64%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 13.66%
- 上四分位数
- 8.61%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- 4.92%
- 最小值
- 1.01%
AXON 的净利润率为 13.64%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
FLR
25.35%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 11.67%
- 上四分位数
- 6.13%
- 中位数
- 3.82%
- 下四分位数
- 2.31%
- 最小值
- -2.77%
FLR 的净利润率为 25.35%，达到了非常高的水平，远超 Construction & Engineering 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
AXON
-1.26%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.35%
- 上四分位数
- 12.83%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.38%
- 最小值
- -2.15%
AXON 的营业利润率为负数 -1.26%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
FLR
1.84%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 17.78%
- 上四分位数
- 9.61%
- 中位数
- 6.19%
- 下四分位数
- 3.73%
- 最小值
- -1.78%
FLR 的营业利润率为 1.84%，处于 Construction & Engineering 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | AXON | FLR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.43% | 105.11% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.28% | 45.38% |
| 净利润率 (TTM) | 13.64% | 25.35% |
| 营业利润率 (TTM) | -1.26% | 1.84% |
| 毛利率 (TTM) | 60.47% | 3.02% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AXON
2.95
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.35
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.77
AXON 的流动比率为 2.95，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
FLR
1.62
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.50
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.65
FLR 的流动比率为 1.62，处于 Construction & Engineering 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
AXON
0.73
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.72
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.03
AXON 的产权比率为 0.73，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
FLR
0.18
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
FLR 的产权比率为 0.18，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
AXON
888.35
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 36.57
- 上四分位数
- 19.08
- 中位数
- 7.25
- 下四分位数
- 2.65
- 最小值
- -7.63
AXON 的利息保障倍数为 888.35，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
FLR
--
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 36.37
- 上四分位数
- 17.88
- 中位数
- 8.20
- 下四分位数
- 4.98
- 最小值
- -6.49
FLR 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | AXON | FLR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.95 | 1.62 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.56 | 1.62 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.73 | 0.18 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 888.35 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AXON
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.72%
- 上四分位数
- 1.45%
- 中位数
- 0.48%
- 下四分位数
- 0.08%
- 最小值
- 0.00%
AXON 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
FLR
0.00%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 5.80%
- 上四分位数
- 3.33%
- 中位数
- 2.22%
- 下四分位数
- 0.21%
- 最小值
- 0.00%
FLR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
AXON
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 110.40%
- 上四分位数
- 50.43%
- 中位数
- 17.11%
- 下四分位数
- 0.46%
- 最小值
- 0.00%
AXON 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
FLR
0.00%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 139.17%
- 上四分位数
- 74.39%
- 中位数
- 51.48%
- 下四分位数
- 15.67%
- 最小值
- 0.00%
FLR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | AXON | FLR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
AXON
173.87
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 67.20
- 上四分位数
- 55.74
- 中位数
- 33.28
- 下四分位数
- 27.49
- 最小值
- 15.02
AXON 的市盈率为 173.87，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
FLR
1.71
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 41.00
- 上四分位数
- 26.91
- 中位数
- 16.02
- 下四分位数
- 13.49
- 最小值
- 1.65
FLR 的市盈率为 1.71，位于 Construction & Engineering 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
AXON
23.72
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 9.06
- 上四分位数
- 4.87
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.33
AXON 的市销率为 23.72，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
FLR
0.43
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.93
- 上四分位数
- 1.65
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.11
FLR 的市销率为 0.43，处于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
AXON
23.59
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.90
- 上四分位数
- 8.93
- 中位数
- 4.70
- 下四分位数
- 3.03
- 最小值
- 0.83
AXON 的市净率为 23.59，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
FLR
1.42
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 7.96
- 上四分位数
- 4.06
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.24
FLR 的市净率为 1.42，处于 Construction & Engineering 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AXON | FLR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 173.87 | 1.71 |
| 市销率 (TTM) | 23.72 | 0.43 |
| 市净率 (MRQ) | 23.59 | 1.42 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 156.47 | 7.48 |