AXON 与 CP：股票综合比较
更新于本文对 AXON 和 CP 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AXON 的市值为 572.50 亿 USD，CP 的市值为 746.60 亿 USD，两者市值大致相当。
AXON 的 Beta 值 (1.24) 与 CP 的 Beta 值 (1.05) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AXON | CP |
|---|---|---|
| 公司名称 | Axon Enterprise, Inc. | Canadian Pacific Railway Limited |
| 国家 | US | CA |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Aerospace & Defense | Railroads |
| 首席执行官 | Mr. Patrick W. Smith | Mr. Keith E. Creel |
| 价格 | 735.38 USD | 80.24 USD |
| 市值 | 572.50 亿 USD | 746.60 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.24 | 1.05 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2001年6月19日 | 1983年12月30日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AXON 和 CP 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AXON 和 CP 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AXON 以其较高的市盈率 (170.83) 脱颖而出，而 CP (市盈率 26.96) 则处于更常规的市盈率区间。
| 代码 | AXON | CP |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 170.83 | 26.96 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 8.01 | 1.93 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 25.71 | 6.99 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 22.12 | 2.15 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 157.89 | 43.97 |
| EV/EBITDA (TTM) | 253.67 | 16.35 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 26.13 | 8.47 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 160.52 | 53.30 |
股息比较
AXON 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 CP 则提供 0.68% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | AXON | CP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.68% |
财务状况指标比较
这里对比了 AXON 和 CP 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- CP 的流动比率 0.81 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AXON (流动比率 2.83) 维持着较为健康的流动性。
- CP 的速动比率 0.70 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 AXON (速动比率 2.62) 则展现出更强的流动性韧性。
| 代码 | AXON | CP |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.83 | 0.81 |
| 速动比率 (TTM) | 2.62 | 0.70 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.80 | 0.47 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.34 | 0.26 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.53 | 6.63 |