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AXON与CMI：股票综合对比

更新于

本文对AXON和CMI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AXONCMI
公司名称Axon Enterprise, Inc.Cummins Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseMachinery
市值428.88亿 USD636.23亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2001年6月19日1973年2月21日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AXON和CMI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AXON与CMI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AXONCMI
5日价格回报率-5.19%-4.49%
13周价格回报率-26.50%15.82%
26周价格回报率-23.51%38.27%
52周价格回报率-7.80%26.28%
月初至今价格回报率-24.29%5.70%
年初至今价格回报率-6.72%32.71%
10日平均成交量150.58万100.33万
3个月平均成交量70.57万90.40万
3个月每日回报波动率45.52%28.11%
贝塔系数1.461.12

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AXON

9.66%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
23.64%
中位数
12.98%
下四分位数
8.07%
最小值
-2.55%

AXON 的净资产收益率为 9.66%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CMI

23.69%

Machinery 行业

最大值
30.85%
上四分位数
19.99%
中位数
12.37%
下四分位数
8.44%
最小值
-7.69%

CMI 的净资产收益率为 23.69%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AXON 与 CMI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AXON

10.05%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.96%
上四分位数
9.50%
中位数
6.59%
下四分位数
4.45%
最小值
1.01%

AXON 的净利润率为 10.05%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CMI

7.94%

Machinery 行业

最大值
19.28%
上四分位数
10.99%
中位数
7.89%
下四分位数
5.16%
最小值
-1.46%

CMI 的净利润率为 7.94%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AXON 与 CMI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AXON

-2.20%

Aerospace & Defense 行业

最大值
17.97%
上四分位数
12.09%
中位数
9.29%
下四分位数
6.41%
最小值
-1.59%

AXON 的营业利润率为负数 -2.20%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

CMI

11.74%

Machinery 行业

最大值
27.20%
上四分位数
15.91%
中位数
11.33%
下四分位数
7.73%
最小值
0.23%

CMI 的营业利润率为 11.74%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AXON 与 CMI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AXONCMI
净资产收益率 (TTM)9.66%23.69%
资产回报率 (TTM)4.39%8.09%
净利润率 (TTM)10.05%7.94%
营业利润率 (TTM)-2.20%11.74%
毛利率 (TTM)60.31%25.94%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AXON

3.12

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.37
上四分位数
2.01
中位数
1.22
下四分位数
1.07
最小值
0.68

AXON 的流动比率为 3.12，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CMI

1.77

Machinery 行业

最大值
3.27
上四分位数
2.16
中位数
1.75
下四分位数
1.32
最小值
0.70

CMI 的流动比率为 1.77，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AXON 与 CMI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AXON

0.66

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.99
中位数
0.63
下四分位数
0.39
最小值
0.03

AXON 的产权比率为 0.66，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CMI

0.63

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.45
下四分位数
0.23
最小值
0.00

CMI 的产权比率为 0.63，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AXON 与 CMI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AXON

888.35

Aerospace & Defense 行业

最大值
29.86
上四分位数
19.49
中位数
7.09
下四分位数
2.62
最小值
-7.63

AXON 的利息保障倍数为 888.35，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CMI

--

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
36.46
中位数
13.55
下四分位数
7.73
最小值
-1.43

CMI 的利息保障倍数数据目前不可用。

AXON 与 CMI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AXONCMI
流动比率 (MRQ)3.121.77
速动比率 (MRQ)2.730.93
产权比率 (MRQ)0.660.63
利息保障倍数 (TTM)888.35--

成长性

营收增长

AXON与CMI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AXON与CMI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AXON

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.87%
上四分位数
1.46%
中位数
0.58%
下四分位数
0.10%
最小值
0.00%

AXON 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CMI

1.61%

Machinery 行业

最大值
4.98%
上四分位数
2.83%
中位数
1.89%
下四分位数
1.17%
最小值
0.00%

CMI 的股息率为 1.61%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AXON 与 CMI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AXON

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
51.46%
中位数
20.20%
下四分位数
4.21%
最小值
0.00%

AXON 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CMI

38.53%

Machinery 行业

最大值
209.29%
上四分位数
102.41%
中位数
62.34%
下四分位数
29.36%
最小值
0.00%

CMI 的股息支付率为 38.53%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AXON 与 CMI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码AXONCMI
股息率 (TTM)0.00%1.61%
股息支付率 (TTM)0.00%38.53%

估值

市盈率 (TTM)

AXON

166.73

Aerospace & Defense 行业

最大值
94.22
上四分位数
53.31
中位数
32.27
下四分位数
24.64
最小值
14.57

AXON 的市盈率为 166.73，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CMI

23.93

Machinery 行业

最大值
46.28
上四分位数
29.52
中位数
24.18
下四分位数
16.92
最小值
7.99

CMI 的市盈率为 23.93，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AXON 与 CMI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AXON

16.76

Aerospace & Defense 行业

最大值
7.20
上四分位数
3.95
中位数
2.35
下四分位数
1.71
最小值
0.32

AXON 的市销率为 16.76，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CMI

1.90

Machinery 行业

最大值
5.25
上四分位数
2.82
中位数
1.74
下四分位数
0.99
最小值
0.27

CMI 的市销率为 1.90，与 Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AXON 与 CMI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AXON

18.61

Aerospace & Defense 行业

最大值
18.61
上四分位数
9.58
中位数
5.45
下四分位数
3.11
最小值
0.94

AXON 的市净率为 18.61，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CMI

4.82

Machinery 行业

最大值
7.18
上四分位数
4.18
中位数
2.71
下四分位数
1.54
最小值
0.52

CMI 的市净率为 4.82，处于 Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AXON 与 CMI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码AXONCMI
市盈率 (TTM)166.7323.93
市销率 (TTM)16.761.90
市净率 (MRQ)18.614.82
价格与自由现金流比率 (TTM)165.0826.14