AXON vs. BA：Axon Enterprise 与 Boeing 股票对比

公司概况

Axon Enterprise（AXON）和 Boeing（BA）同属 Aerospace & Defense 行业下的 Aerospace & Defense 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Axon Enterprise（AXON）的股东权益回报为 7.61%，可在行业中排位；Boeing（BA）本期没有 净资产收益率 数据。

Axon Enterprise（AXON，7.57%）和 Boeing（BA，8.07%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Axon Enterprise（AXON，4.63%）和 Boeing（BA，0.30%）每一元营收产生的营业利润都少于同业，营业利润率 落在各自行业后四分位。

盈利能力指标

成长性

Axon Enterprise（AXON）和 Boeing（BA）的 营收同比增长 分别为 33.47% 和 34.50%，都处于行业前四分位，说明两家公司的营收扩张都快于典型同业。

盈利增长只有一边可看：Axon Enterprise（AXON）的 每股收益同比增长 为 -68.54%，可在行业中排位；Boeing（BA）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Axon Enterprise（AXON）的 流动比率 为 3.00，高于所在行业的典型中段区间；而 Boeing（BA）的 流动比率 为 1.13，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

Axon Enterprise（AXON）的 债务权益比 为 0.79，接近行业中位区间；而 Boeing（BA）为 7.39，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。

财务实力指标

股息

Axon Enterprise（AXON）和 Boeing（BA）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

Axon Enterprise（AXON）和 Boeing（BA）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

Boeing（BA）的 市盈率 为 17.89，处于较便宜四分位；而 Axon Enterprise（AXON）为 100.64，高于同业区间——两者相对行业同业的盈利估值差距较大。

Boeing（BA，1.45）的 市销率 与行业大致持平，Axon Enterprise（AXON，7.46）则落在较贵的四分位——AXON 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Axon Enterprise（AXON，6.74）落在较高的 市净率 四分位，Boeing（BA，20.99）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标