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AWK与DTE：股票综合对比

更新于

本文对AWK和DTE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AWKDTE
公司名称American Water Works Company, Inc.DTE Energy Company
国家United StatesUnited States
GICS板块UtilitiesUtilities
GICS行业Water UtilitiesMulti-Utilities
市值280.42亿 USD293.72亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2008年4月23日1962年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AWK和DTE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AWK与DTE：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AWKDTE
5日价格回报率-0.48%0.91%
13周价格回报率3.67%6.30%
26周价格回报率15.93%15.45%
52周价格回报率0.82%17.32%
月初至今价格回报率2.49%2.23%
年初至今价格回报率15.46%17.18%
10日平均成交量220.07万122.17万
3个月平均成交量141.65万147.27万
3个月每日回报波动率25.31%16.26%
贝塔系数0.720.45

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AWK

10.34%

Water Utilities 行业

最大值
14.76%
上四分位数
13.44%
中位数
10.08%
下四分位数
6.84%
最小值
5.11%

AWK 的净资产收益率为 10.34%，与 Water Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DTE

12.30%

Multi-Utilities 行业

最大值
19.69%
上四分位数
12.97%
中位数
9.30%
下四分位数
7.88%
最小值
4.34%

DTE 的净资产收益率为 12.30%，与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AWK 与 DTE：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AWK

21.91%

Water Utilities 行业

最大值
33.53%
上四分位数
23.04%
中位数
13.50%
下四分位数
8.95%
最小值
-3.68%

AWK 的净利润率为 21.91%，处于 Water Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DTE

7.04%

Multi-Utilities 行业

最大值
25.37%
上四分位数
15.24%
中位数
8.50%
下四分位数
4.09%
最小值
-1.05%

DTE 的净利润率为 7.04%，处于 Multi-Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AWK 与 DTE：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AWK

36.48%

Water Utilities 行业

最大值
54.67%
上四分位数
39.13%
中位数
31.40%
下四分位数
24.32%
最小值
7.04%

AWK 的营业利润率为 36.48%，在 Water Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DTE

12.00%

Multi-Utilities 行业

最大值
43.73%
上四分位数
25.91%
中位数
19.49%
下四分位数
8.11%
最小值
-0.18%

DTE 的营业利润率为 12.00%，在 Multi-Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AWK 与 DTE：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AWKDTE
净资产收益率 (TTM)10.34%12.30%
资产回报率 (TTM)3.29%2.91%
净利润率 (TTM)21.91%7.04%
营业利润率 (TTM)36.48%12.00%
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

AWK

0.35

Water Utilities 行业

最大值
1.94
上四分位数
1.40
中位数
1.09
下四分位数
0.77
最小值
0.38

AWK 的流动比率为 0.35，这一数值明显低于 Water Utilities 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。

DTE

0.94

Multi-Utilities 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.22
中位数
0.94
下四分位数
0.86
最小值
0.50

DTE 的流动比率为 0.94，处于 Multi-Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AWK 与 DTE：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AWK

1.40

Water Utilities 行业

最大值
5.48
上四分位数
3.71
中位数
1.82
下四分位数
0.96
最小值
0.58

AWK 的产权比率为 1.40，与 Water Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DTE

2.03

Multi-Utilities 行业

最大值
2.58
上四分位数
1.96
中位数
1.56
下四分位数
1.20
最小值
0.53

DTE 的产权比率为 2.03，处于 Multi-Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

AWK 与 DTE：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AWK

4.17

Water Utilities 行业

最大值
5.04
上四分位数
4.65
中位数
3.25
下四分位数
2.23
最小值
0.58

AWK 的利息保障倍数为 4.17，处于 Water Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DTE

2.71

Multi-Utilities 行业

最大值
12.21
上四分位数
7.03
中位数
3.61
下四分位数
2.92
最小值
1.62

DTE 的利息保障倍数为 2.71，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

AWK 与 DTE：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AWKDTE
流动比率 (MRQ)0.350.94
速动比率 (MRQ)0.320.57
产权比率 (MRQ)1.402.03
利息保障倍数 (TTM)4.172.71

成长性

营收增长

AWK与DTE的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AWK与DTE的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AWK

2.12%

Water Utilities 行业

最大值
5.64%
上四分位数
5.51%
中位数
4.50%
下四分位数
2.37%
最小值
0.00%

AWK 的股息率为 2.12%，处于 Water Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

DTE

2.90%

Multi-Utilities 行业

最大值
8.75%
上四分位数
5.46%
中位数
4.09%
下四分位数
2.93%
最小值
0.00%

DTE 的股息率为 2.90%，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

AWK 与 DTE：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AWK

56.23%

Water Utilities 行业

最大值
324.59%
上四分位数
254.46%
中位数
142.60%
下四分位数
57.04%
最小值
12.69%

AWK 的股息支付率为 56.23%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

DTE

58.28%

Multi-Utilities 行业

最大值
128.77%
上四分位数
97.17%
中位数
66.46%
下四分位数
52.95%
最小值
24.73%

DTE 的股息支付率为 58.28%，处于 Multi-Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AWK 与 DTE：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

股息概览

代码AWKDTE
股息率 (TTM)2.12%2.90%
股息支付率 (TTM)56.23%58.28%

估值

市盈率 (TTM)

AWK

26.46

Water Utilities 行业

最大值
34.48
上四分位数
27.82
中位数
18.45
下四分位数
14.12
最小值
7.14

AWK 的市盈率为 26.46，与 Water Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DTE

20.11

Multi-Utilities 行业

最大值
28.21
上四分位数
21.40
中位数
16.89
下四分位数
11.54
最小值
5.08

DTE 的市盈率为 20.11，与 Multi-Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AWK 与 DTE：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AWK

5.80

Water Utilities 行业

最大值
5.86
上四分位数
3.76
中位数
2.73
下四分位数
2.16
最小值
1.04

AWK 的市销率为 5.80，位于 Water Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

DTE

2.81

Multi-Utilities 行业

最大值
4.54
上四分位数
3.52
中位数
1.87
下四分位数
0.50
最小值
0.27

DTE 的市销率为 2.81，与 Multi-Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AWK 与 DTE：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AWK

2.54

Water Utilities 行业

最大值
4.29
上四分位数
3.24
中位数
1.73
下四分位数
1.09
最小值
0.65

AWK 的市净率为 2.54，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DTE

2.35

Multi-Utilities 行业

最大值
2.70
上四分位数
1.97
中位数
1.46
下四分位数
1.21
最小值
0.86

DTE 的市净率为 2.35，处于 Multi-Utilities 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AWK 与 DTE：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

估值概览

代码AWKDTE
市盈率 (TTM)26.4620.11
市销率 (TTM)5.802.81
市净率 (MRQ)2.542.35
价格与自由现金流比率 (TTM)4,094.22197.38