AWK vs. D：American Water Works 与 Dominion Energy 股票对比

2026年11月11日

American Water Works（AWK）和Dominion Energy（D）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

American Water Works（AWK）和 Dominion Energy（D）同属 Utilities 行业组，但 AWK 归类于 Water Utilities，而 D 归类于 Multi-Utilities。

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）的公司资料对比表
资料项	AWK	D
名称	American Water Works Company, Inc.	Dominion Energy, Inc.
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Utilities	Utilities
GICS 行业组	Utilities	Utilities
GICS 行业	Water Utilities	Multi-Utilities
GICS 子行业	Water Utilities	Multi-Utilities
市值	299.23 亿 USD	603.38 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	2008年4月23日	1980年3月17日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

AWK

GSPC

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）的价格表现指标对比
指标	AWK	D
总回报率（1 年）	17.61%	16.61%
总回报率（3 年，年化）	9.05%	20.91%
总回报率（5 年，年化）	-0.39%	2.95%

风险特征

回撤走势

AWK

GSPC

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）的风险特征指标对比
指标	AWK	D
波动率（1 年，年化）	22.53%	21.38%
Beta（5 年）	0.54	0.60
最大回撤（5 年）	-37.10%	-52.20%
平均成交量（3 个月）	202.52 万	441.89 万

风险调整后表现

风险收益定位

AWK 和 D 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）的风险调整指标对比
指标	AWK	D
夏普比率（1 年）	0.59	0.58
索提诺比率（1 年）	0.95	0.94

盈利能力

净资产收益率（TTM）

American Water Works（AWK）和 Dominion Energy（D）的净资产收益率分别为 9.95% 和 8.82%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

AWK

Utilities 行业组

9.95%

最大值: 17.99%
上四分位数: 12.01%
AWK: 9.95%
中位数: 9.44%
下四分位数: 7.56%
最小值: 2.17%

D

Utilities 行业组

8.82%

最大值: 17.99%
上四分位数: 12.01%
中位数: 9.44%
D: 8.82%
下四分位数: 7.56%
最小值: 2.17%

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）：净资产收益率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

American Water Works（AWK，21.26%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Dominion Energy（D，13.99%），后者大致是行业典型比例。

AWK

Utilities 行业组

21.26%

最大值: 28.78%
AWK: 21.26%
上四分位数: 17.30%
中位数: 12.73%
下四分位数: 9.18%
最小值: -0.20%

D

Utilities 行业组

13.99%

最大值: 28.78%
上四分位数: 17.30%
D: 13.99%
中位数: 12.73%
下四分位数: 9.18%
最小值: -0.20%

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）：净利润率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

American Water Works（AWK，43.18%）和 Dominion Energy（D，35.07%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率落在各自行业前四分位。

AWK

Utilities 行业组

43.18%

最大值: 53.83%
AWK: 43.18%
上四分位数: 31.12%
中位数: 23.62%
下四分位数: 15.45%
最小值: -4.90%

D

Utilities 行业组

35.07%

最大值: 53.83%
D: 35.07%
上四分位数: 31.12%
中位数: 23.62%
下四分位数: 15.45%
最小值: -4.90%

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）：营业利润率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

盈利能力指标

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）的盈利能力指标对比
指标	AWK	D
净资产收益率（TTM）	9.95%	8.82%
总资产收益率（TTM）	3.50%	3.17%
净利润率（TTM）	21.26%	13.99%
营业利润率（TTM）	43.18%	35.07%
毛利率（TTM）	61.86%	46.51%

成长性

营收增长

Dominion Energy（D）的营收同比增长为 14.16%，处于行业前四分位；American Water Works（AWK）为 9.74%，更接近同业常见水平——D 的营收扩张更快。

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Dominion Energy（D）的每股收益同比增长为 39.78%，处于行业前四分位；American Water Works（AWK）为 5.57%，更接近同业常见水平——D 的每股盈利增长更快。

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）的成长性指标对比
指标	AWK	D
营收同比增长	9.74%	14.16%
营收 3 年 CAGR	10.67%	5.80%
每股收益同比增长	5.57%	39.78%
每股收益 3 年 CAGR	8.06%	46.26%

财务实力

流动比率（MRQ）

Dominion Energy（D）的流动比率为 0.88，处于所在行业的典型中段区间；而 American Water Works（AWK）的流动比率为 0.39，处于行业流动性较紧的四分位——AWK 应对流动负债的缓冲较薄。

AWK

Utilities 行业组

0.39

最大值: 1.90
上四分位数: 1.17
中位数: 0.88
下四分位数: 0.66
AWK: 0.39
最小值: 0.29

D

Utilities 行业组

0.88

最大值: 1.90
上四分位数: 1.17
中位数: 0.88
D: 0.88
下四分位数: 0.66
最小值: 0.29

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）：流动比率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

American Water Works（AWK）和 Dominion Energy（D）的债务权益比分别为 1.38 和 1.62，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

AWK

Utilities 行业组

1.38

最大值: 2.63
上四分位数: 1.77
AWK: 1.38
中位数: 1.35
下四分位数: 0.84
最小值: 0.00

D

Utilities 行业组

1.62

最大值: 2.63
上四分位数: 1.77
D: 1.62
中位数: 1.35
下四分位数: 0.84
最小值: 0.00

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）：债务权益比指标与 Utilities 行业组基准的对比。

财务实力指标

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）的财务稳健性指标对比
指标	AWK	D
流动比率（MRQ）	0.39	0.88
债务 / 权益（MRQ）	1.38	1.62
净债务/EBITDA	5.49	6.21

股息

股息率（TTM）

Dominion Energy（D）的股息率为 3.83%，处于行业前四分位；American Water Works（AWK）为 2.26%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，D 更丰厚。

AWK

Utilities 行业组

2.26%

最大值: 6.66%
上四分位数: 3.58%
中位数: 2.85%
AWK: 2.26%
下四分位数: 0.66%
最小值: 0.00%

D

Utilities 行业组

3.83%

最大值: 6.66%
D: 3.83%
上四分位数: 3.58%
中位数: 2.85%
下四分位数: 0.66%
最小值: 0.00%

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）：股息率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

American Water Works（AWK）的股息支付率为 59.60%，处于行业典型派息带；而 Dominion Energy（D）为 88.12%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

AWK

Utilities 行业组

59.60%

最大值: 113.04%
上四分位数: 68.72%
AWK: 59.60%
中位数: 56.38%
下四分位数: 32.38%
最小值: 0.00%

D

Utilities 行业组

88.12%

最大值: 113.04%
D: 88.12%
上四分位数: 68.72%
中位数: 56.38%
下四分位数: 32.38%
最小值: 0.00%

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）：股息支付率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

股息指标

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）的股息指标对比
指标	AWK	D
股息率（TTM）	2.26%	3.83%
股息支付率（TTM）	59.60%	88.12%

估值

市盈率（TTM）

Dominion Energy（D）的市盈率为 22.64，接近行业常见水平；American Water Works（AWK）为 26.00，处于较贵四分位——AWK 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

AWK

Utilities 行业组

26.00

最大值: 31.22
AWK: 26.00
上四分位数: 23.30
中位数: 19.64
下四分位数: 15.17
最小值: 3.34

D

Utilities 行业组

22.64

最大值: 31.22
上四分位数: 23.30
D: 22.64
中位数: 19.64
下四分位数: 15.17
最小值: 3.34

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）：市盈率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Dominion Energy（D，3.14）的市销率与行业大致持平，American Water Works（AWK，5.60）则落在较贵的四分位——AWK 为每一元营收付出的价格更高。

AWK

Utilities 行业组

5.60

最大值: 6.35
AWK: 5.60
上四分位数: 3.63
中位数: 2.63
下四分位数: 1.52
最小值: 0.00

D

Utilities 行业组

3.14

最大值: 6.35
上四分位数: 3.63
D: 3.14
中位数: 2.63
下四分位数: 1.52
最小值: 0.00

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）：市销率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Dominion Energy（D，2.11）的市净率与行业大致持平，American Water Works（AWK，2.51）则带有高于同业的溢价——AWK 按资产看更贵。

AWK

Utilities 行业组

2.51

最大值: 3.12
AWK: 2.51
上四分位数: 2.21
中位数: 1.83
下四分位数: 1.46
最小值: 0.34

D

Utilities 行业组

2.11

最大值: 3.12
上四分位数: 2.21
D: 2.11
中位数: 1.83
下四分位数: 1.46
最小值: 0.34

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）：市净率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

估值指标

American Water Works（AWK）与 Dominion Energy（D）的估值指标对比
指标	AWK	D
市盈率（TTM）	26.00	22.64
市销率（TTM）	5.60	3.14
市净率（MRQ）	2.51	2.11
自由现金流收益率（TTM）	-5.45%	-12.95%