AVY与GPK：股票综合对比

更新于2025年8月24日

本文对AVY和GPK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AVY	GPK
公司名称	Avery Dennison Corporation	Graphic Packaging Holding Company
国家	United States	United States
GICS板块	Materials	Materials
GICS行业	Containers & Packaging	Containers & Packaging
市值	137.01亿 USD	66.89亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1973年2月21日	1992年12月10日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVY和GPK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AVY与GPK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AVY	GPK
5日价格回报率	-1.16%	-0.22%
13周价格回报率	-4.29%	-4.00%
26周价格回报率	-3.93%	-15.11%
52周价格回报率	-17.62%	-20.49%
月初至今价格回报率	4.72%	0.98%
年初至今价格回报率	-6.11%	-16.86%
10日平均成交量	64.88万	354.69万
3个月平均成交量	71.50万	338.88万
3个月每日回报波动率	20.86%	26.03%
贝塔系数	0.98	0.79

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AVY

31.33%

Containers & Packaging 行业

最大值: 41.66%
上四分位数: 20.76%
中位数: 14.35%
下四分位数: 6.55%
最小值: 3.64%

AVY 的净资产收益率为 31.33%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GPK

17.23%

Containers & Packaging 行业

最大值: 41.66%
上四分位数: 20.76%
中位数: 14.35%
下四分位数: 6.55%
最小值: 3.64%

GPK 的净资产收益率为 17.23%，与 Containers & Packaging 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AVY 与 GPK：净资产收益率 (TTM)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AVY

8.14%

Containers & Packaging 行业

最大值: 11.61%
上四分位数: 8.17%
中位数: 4.91%
下四分位数: 4.20%
最小值: 0.08%

AVY 的净利润率为 8.14%，处于 Containers & Packaging 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

GPK

6.18%

Containers & Packaging 行业

最大值: 11.61%
上四分位数: 8.17%
中位数: 4.91%
下四分位数: 4.20%
最小值: 0.08%

GPK 的净利润率为 6.18%，处于 Containers & Packaging 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AVY 与 GPK：净利润率 (TTM)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AVY

10.81%

Containers & Packaging 行业

最大值: 22.03%
上四分位数: 13.17%
中位数: 8.87%
下四分位数: 6.86%
最小值: 0.07%

AVY 的营业利润率为 10.81%，在 Containers & Packaging 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GPK

10.78%

Containers & Packaging 行业

最大值: 22.03%
上四分位数: 13.17%
中位数: 8.87%
下四分位数: 6.86%
最小值: 0.07%

GPK 的营业利润率为 10.78%，在 Containers & Packaging 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AVY 与 GPK：营业利润率 (TTM)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AVY	GPK
净资产收益率 (TTM)	31.33%	17.23%
资产回报率 (TTM)	8.42%	4.68%
净利润率 (TTM)	8.14%	6.18%
营业利润率 (TTM)	10.81%	10.78%
毛利率 (TTM)	28.57%	21.23%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AVY

1.04

Containers & Packaging 行业

最大值: 2.13
上四分位数: 1.57
中位数: 1.27
下四分位数: 1.13
最小值: 0.58

AVY 的流动比率为 1.04，位于 Containers & Packaging 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

GPK

1.43

Containers & Packaging 行业

最大值: 2.13
上四分位数: 1.57
中位数: 1.27
下四分位数: 1.13
最小值: 0.58

GPK 的流动比率为 1.43，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AVY 与 GPK：流动比率 (MRQ)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AVY

1.61

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.50
上四分位数: 2.23
中位数: 1.22
下四分位数: 0.54
最小值: 0.23

AVY 的产权比率为 1.61，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GPK

1.81

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.50
上四分位数: 2.23
中位数: 1.22
下四分位数: 0.54
最小值: 0.23

GPK 的产权比率为 1.81，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AVY 与 GPK：产权比率 (MRQ)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AVY

7.97

Containers & Packaging 行业

最大值: 13.16
上四分位数: 8.10
中位数: 3.61
下四分位数: 2.94
最小值: 1.06

AVY 的利息保障倍数为 7.97，处于 Containers & Packaging 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GPK

4.85

Containers & Packaging 行业

最大值: 13.16
上四分位数: 8.10
中位数: 3.61
下四分位数: 2.94
最小值: 1.06

GPK 的利息保障倍数为 4.85，处于 Containers & Packaging 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AVY 与 GPK：利息保障倍数 (TTM)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AVY	GPK
流动比率 (MRQ)	1.04	1.43
速动比率 (MRQ)	0.70	0.56
产权比率 (MRQ)	1.61	1.81
利息保障倍数 (TTM)	7.97	4.85

成长性

营收增长

AVY与GPK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AVY与GPK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AVY

2.07%

Containers & Packaging 行业

最大值: 7.37%
上四分位数: 4.07%
中位数: 3.33%
下四分位数: 1.72%
最小值: 0.00%

AVY 的股息率为 2.07%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GPK

1.85%

Containers & Packaging 行业

最大值: 7.37%
上四分位数: 4.07%
中位数: 3.33%
下四分位数: 1.72%
最小值: 0.00%

GPK 的股息率为 1.85%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AVY 与 GPK：股息率 (TTM)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AVY

39.97%

Containers & Packaging 行业

最大值: 221.20%
上四分位数: 119.52%
中位数: 58.05%
下四分位数: 28.91%
最小值: 0.00%

AVY 的股息支付率为 39.97%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GPK

23.22%

Containers & Packaging 行业

最大值: 221.20%
上四分位数: 119.52%
中位数: 58.05%
下四分位数: 28.91%
最小值: 0.00%

GPK 的股息支付率为 23.22%，位于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

AVY 与 GPK：股息支付率 (TTM)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息概览

代码	AVY	GPK
股息率 (TTM)	2.07%	1.85%
股息支付率 (TTM)	39.97%	23.22%

估值

市盈率 (TTM)

AVY

19.34

Containers & Packaging 行业

最大值: 35.98
上四分位数: 27.87
中位数: 16.15
下四分位数: 14.38
最小值: 8.20

AVY 的市盈率为 19.34，与 Containers & Packaging 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GPK

12.55

Containers & Packaging 行业

最大值: 35.98
上四分位数: 27.87
中位数: 16.15
下四分位数: 14.38
最小值: 8.20

GPK 的市盈率为 12.55，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

AVY 与 GPK：市盈率 (TTM)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AVY

1.57

Containers & Packaging 行业

最大值: 2.91
上四分位数: 1.67
中位数: 0.83
下四分位数: 0.64
最小值: 0.30

AVY 的市销率为 1.57，与 Containers & Packaging 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GPK

0.78

Containers & Packaging 行业

最大值: 2.91
上四分位数: 1.67
中位数: 0.83
下四分位数: 0.64
最小值: 0.30

GPK 的市销率为 0.78，与 Containers & Packaging 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AVY 与 GPK：市销率 (TTM)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AVY

6.23

Containers & Packaging 行业

最大值: 5.28
上四分位数: 3.30
中位数: 2.35
下四分位数: 1.57
最小值: 0.89

AVY 的市净率为 6.23，极高，远超 Containers & Packaging 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

GPK

1.98

Containers & Packaging 行业

最大值: 5.28
上四分位数: 3.30
中位数: 2.35
下四分位数: 1.57
最小值: 0.89

GPK 的市净率为 1.98，处于 Containers & Packaging 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AVY 与 GPK：市净率 (MRQ)指标与 Containers & Packaging 行业基准的对比。

估值概览

代码	AVY	GPK
市盈率 (TTM)	19.34	12.55
市销率 (TTM)	1.57	0.78
市净率 (MRQ)	6.23	1.98
价格与自由现金流比率 (TTM)	20.78	30.60