AVY与FTAI：股票综合对比

更新于2025年10月16日

本文对AVY和FTAI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AVY	FTAI
公司名称	Avery Dennison Corporation	FTAI Aviation Ltd.
国家	United States	United States
GICS板块	Materials	Industrials
GICS行业	Containers & Packaging	Trading Companies & Distributors
市值	126.30亿 USD	174.79亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1973年2月21日	2015年5月14日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVY和FTAI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AVY与FTAI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AVY	FTAI
5日价格回报率	-0.44%	-1.02%
13周价格回报率	-11.75%	54.34%
26周价格回报率	-8.15%	63.32%
52周价格回报率	-24.30%	22.26%
月初至今价格回报率	-0.13%	2.13%
年初至今价格回报率	-13.45%	18.31%
10日平均成交量	55.35万	91.01万
3个月平均成交量	65.95万	145.08万
3个月每日回报波动率	18.03%	62.78%
贝塔系数	1.03	1.57

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AVY

31.33%

Containers & Packaging 行业

最大值: 36.99%
上四分位数: 19.86%
中位数: 10.47%
下四分位数: 6.76%
最小值: -0.20%

AVY 的净资产收益率为 31.33%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

FTAI

464.64%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 32.99%
上四分位数: 19.66%
中位数: 13.72%
下四分位数: 9.74%
最小值: -0.34%

FTAI 的净资产收益率为 464.64%，在 Trading Companies & Distributors 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

AVY 与 FTAI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AVY

8.14%

Containers & Packaging 行业

最大值: 10.84%
上四分位数: 8.25%
中位数: 4.91%
下四分位数: 3.65%
最小值: -0.12%

AVY 的净利润率为 8.14%，处于 Containers & Packaging 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FTAI

21.31%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 16.11%
上四分位数: 9.48%
中位数: 5.89%
下四分位数: 3.68%
最小值: -1.09%

FTAI 的净利润率为 21.31%，达到了非常高的水平，远超 Trading Companies & Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

AVY 与 FTAI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AVY

10.81%

Containers & Packaging 行业

最大值: 22.03%
上四分位数: 13.09%
中位数: 8.06%
下四分位数: 6.46%
最小值: -0.07%

AVY 的营业利润率为 10.81%，在 Containers & Packaging 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FTAI

26.26%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 26.26%
上四分位数: 14.59%
中位数: 7.05%
下四分位数: 4.94%
最小值: -8.06%

FTAI 的营业利润率为 26.26%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AVY 与 FTAI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AVY	FTAI
净资产收益率 (TTM)	31.33%	464.64%
资产回报率 (TTM)	8.42%	11.31%
净利润率 (TTM)	8.14%	21.31%
营业利润率 (TTM)	10.81%	26.26%
毛利率 (TTM)	28.57%	48.89%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AVY

1.04

Containers & Packaging 行业

最大值: 1.96
上四分位数: 1.45
中位数: 1.33
下四分位数: 1.09
最小值: 0.87

AVY 的流动比率为 1.04，位于 Containers & Packaging 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

FTAI

5.01

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 3.32
上四分位数: 2.27
中位数: 1.60
下四分位数: 1.41
最小值: 0.26

FTAI 的流动比率高达 5.01，显著超出 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

AVY 与 FTAI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AVY

1.61

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.15
上四分位数: 2.03
中位数: 1.20
下四分位数: 0.53
最小值: 0.23

AVY 的产权比率为 1.61，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FTAI

20.88

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 1.93
上四分位数: 1.24
中位数: 0.79
下四分位数: 0.61
最小值: 0.01

FTAI 的产权比率高达 20.88，远超 Trading Companies & Distributors 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

AVY 与 FTAI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AVY

7.97

Containers & Packaging 行业

最大值: 13.16
上四分位数: 8.10
中位数: 3.38
下四分位数: 2.83
最小值: 1.06

AVY 的利息保障倍数为 7.97，处于 Containers & Packaging 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

FTAI

1.06

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 15.13
上四分位数: 7.93
中位数: 5.67
下四分位数: 2.04
最小值: -1.67

FTAI 的利息保障倍数为 1.06，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

AVY 与 FTAI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AVY	FTAI
流动比率 (MRQ)	1.04	5.01
速动比率 (MRQ)	0.70	2.78
产权比率 (MRQ)	1.61	20.88
利息保障倍数 (TTM)	7.97	1.06

成长性

营收增长

AVY与FTAI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AVY与FTAI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AVY

2.26%

Containers & Packaging 行业

最大值: 7.14%
上四分位数: 4.65%
中位数: 3.69%
下四分位数: 2.00%
最小值: 0.00%

AVY 的股息率为 2.26%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

FTAI

0.85%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 5.25%
上四分位数: 2.95%
中位数: 2.06%
下四分位数: 1.11%
最小值: 0.00%

FTAI 的股息率为 0.85%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

AVY 与 FTAI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AVY

39.97%

Containers & Packaging 行业

最大值: 222.75%
上四分位数: 132.16%
中位数: 65.79%
下四分位数: 28.53%
最小值: 0.00%

AVY 的股息支付率为 39.97%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

FTAI

32.60%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 136.12%
上四分位数: 71.34%
中位数: 47.49%
下四分位数: 22.56%
最小值: 0.00%

FTAI 的股息支付率为 32.60%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AVY 与 FTAI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

股息概览

代码	AVY	FTAI
股息率 (TTM)	2.26%	0.85%
股息支付率 (TTM)	39.97%	32.60%

估值

市盈率 (TTM)

AVY

17.72

Containers & Packaging 行业

最大值: 24.22
上四分位数: 20.28
中位数: 17.07
下四分位数: 15.06
最小值: 7.79

AVY 的市盈率为 17.72，与 Containers & Packaging 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

FTAI

38.27

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 42.69
上四分位数: 25.21
中位数: 16.99
下四分位数: 13.13
最小值: 5.35

FTAI 的市盈率为 38.27，位列 Trading Companies & Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AVY 与 FTAI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AVY

1.44

Containers & Packaging 行业

最大值: 1.99
上四分位数: 1.17
中位数: 0.94
下四分位数: 0.55
最小值: 0.31

AVY 的市销率为 1.44，位于 Containers & Packaging 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

FTAI

8.16

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 2.71
中位数: 1.06
下四分位数: 0.70
最小值: 0.30

FTAI 的市销率为 8.16，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AVY 与 FTAI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AVY

6.23

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.79
上四分位数: 3.32
中位数: 2.14
下四分位数: 1.60
最小值: 0.89

AVY 的市净率为 6.23，极高，远超 Containers & Packaging 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

FTAI

71.53

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 7.55
上四分位数: 4.63
中位数: 2.09
下四分位数: 1.30
最小值: 0.31

FTAI 的市净率为 71.53，极高，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AVY 与 FTAI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

估值概览

代码	AVY	FTAI
市盈率 (TTM)	17.72	38.27
市销率 (TTM)	1.44	8.16
市净率 (MRQ)	6.23	71.53
价格与自由现金流比率 (TTM)	19.03	--