AVGO 与 WMT：股票综合比较
更新于本文对 AVGO 和 WMT 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AVGO 的市值为 10,874.67 亿 USD，WMT 的市值为 7,715.66 亿 USD，两者市值大致相当。
AVGO 的 Beta 值 (1.06) 表明其预期市场波动远大于 WMT 更为平稳的 Beta 值 (0.70)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | AVGO | WMT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Broadcom Inc. | Walmart Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Consumer Defensive |
| 行业 | Semiconductors | Discount Stores |
| 首席执行官 | Mr. Hock E. Tan | Mr. C. Douglas McMillon |
| 价格 | 231.28 USD | 96.435 USD |
| 市值 | 10,874.67 亿 USD | 7,715.66 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.06 | 0.70 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2009年8月6日 | 1972年8月25日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AVGO 和 WMT 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AVGO 和 WMT 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AVGO 以其较高的市盈率 (107.80) 脱颖而出，而 WMT (市盈率 39.84) 则处于更常规的市盈率区间。
- AVGO 的前瞻 PEG 比率为负 (-1.08)，暗示了预期的盈利下滑；而 WMT (比率 4.61) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
| 代码 | AVGO | WMT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 107.80 | 39.84 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -1.08 | 4.61 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 19.94 | 1.13 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 15.56 | 8.51 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 52.45 | 60.95 |
| EV/EBITDA (TTM) | 44.94 | 21.16 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 20.99 | 1.21 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 55.21 | 64.98 |
股息比较
AVGO 和 WMT 提供相似的股息率 (分别为 0.97% 和 0.92%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。
| 代码 | AVGO | WMT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.97% | 0.92% |
财务状况指标比较
这里对比了 AVGO 和 WMT 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- WMT 的流动比率 0.82 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AVGO (流动比率 1.00) 维持着较为健康的流动性。
- WMT 的速动比率 0.24 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 AVGO (速动比率 0.91) 则展现出更强的流动性韧性。
| 代码 | AVGO | WMT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.00 | 0.82 |
| 速动比率 (TTM) | 0.91 | 0.24 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.95 | 0.66 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.40 | 0.23 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.03 | 11.34 |