AVGO与SHEL：股票综合比较
更新于本文对AVGO和SHEL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AVGO的市值（12,943.01亿USD）显著高于SHEL的市值（2,177.92亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
AVGO的Beta值（1.12）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于SHEL（Beta 0.30），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
SHEL通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而AVGO是一家纯粹的美国本土公司。
| 代码 | AVGO | SHEL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Broadcom Inc. | Shell plc |
| 国家 | US | GB |
| 板块 | Technology | Energy |
| 行业 | Semiconductors | Oil & Gas Integrated |
| 首席执行官 | Hock E. Tan | Wael Sawan |
| 价格 | 275.18USD | 71.92USD |
| 市值 | 12,943.01亿USD | 2,177.92亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.12 | 0.30 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2009年8月6日 | 1994年10月31日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVGO 和 SHEL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AVGO
18.95%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 41.84%
- 上四分位数
- 15.81%
- 中位数
- 6.31%
- 下四分位数
- -5.54%
- 最小值
- -30.12%
AVGO 的净资产收益率为 18.95%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SHEL
7.40%
Oil & Gas Integrated 行业
- 最大值
- 20.46%
- 上四分位数
- 15.43%
- 中位数
- 12.48%
- 下四分位数
- 8.43%
- 最小值
- -1.92%
SHEL 的净资产收益率为 7.40%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
投入资本回报率
AVGO
10.59%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 30.91%
- 上四分位数
- 11.34%
- 中位数
- 4.08%
- 下四分位数
- -2.17%
- 最小值
- -19.59%
AVGO 的投入资本回报率为 10.59%，与 Semiconductors 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
SHEL
4.50%
Oil & Gas Integrated 行业
- 最大值
- 12.91%
- 上四分位数
- 9.65%
- 中位数
- 7.06%
- 下四分位数
- 3.79%
- 最小值
- -0.29%
SHEL 的投入资本回报率为 4.50%，与 Oil & Gas Integrated 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AVGO
22.64%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 51.69%
- 上四分位数
- 19.67%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- -5.44%
- 最小值
- -38.60%
AVGO 的净利润率为 22.64%，处于 Semiconductors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SHEL
4.81%
Oil & Gas Integrated 行业
- 最大值
- 11.33%
- 上四分位数
- 9.89%
- 中位数
- 8.06%
- 下四分位数
- 4.82%
- 最小值
- -0.64%
SHEL 的净利润率为 4.81%，位于 Oil & Gas Integrated 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率
AVGO
35.94%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 22.12%
- 中位数
- 8.40%
- 下四分位数
- -3.73%
- 最小值
- -36.14%
AVGO 的营业利润率为 35.94%，位于 Semiconductors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SHEL
9.73%
Oil & Gas Integrated 行业
- 最大值
- 30.12%
- 上四分位数
- 21.81%
- 中位数
- 9.73%
- 下四分位数
- 7.69%
- 最小值
- 4.28%
SHEL 的营业利润率为 9.73%，在 Oil & Gas Integrated 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | AVGO | SHEL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 18.95% | 7.40% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.85% | 3.47% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 10.59% | 4.50% |
| 净利率 (TTM) | 22.64% | 4.81% |
| 营业利润率 (TTM) | 35.94% | 9.73% |
| 毛利率 (TTM) | 66.09% | 15.15% |
财务实力
流动比率
AVGO
1.08
Semiconductors 行业
- 最大值
- 9.10
- 上四分位数
- 5.23
- 中位数
- 3.09
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 1.02
AVGO 的流动比率为 1.08，位于 Semiconductors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
SHEL
1.32
Oil & Gas Integrated 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.42
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 0.93
- 最小值
- 0.41
SHEL 的流动比率为 1.32，处于 Oil & Gas Integrated 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AVGO
0.97
Semiconductors 行业
- 最大值
- 0.97
- 上四分位数
- 0.46
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
AVGO 的产权比率为 0.97，处于 Semiconductors 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SHEL
0.43
Oil & Gas Integrated 行业
- 最大值
- 1.22
- 上四分位数
- 0.83
- 中位数
- 0.46
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.14
SHEL 的产权比率为 0.43，与 Oil & Gas Integrated 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AVGO
5.66
Semiconductors 行业
- 最大值
- 36.25
- 上四分位数
- 29.12
- 中位数
- 7.01
- 下四分位数
- -1.22
- 最小值
- -18.18
AVGO 的利息保障倍数为 5.66，处于 Semiconductors 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SHEL
5.68
Oil & Gas Integrated 行业
- 最大值
- 33.34
- 上四分位数
- 16.73
- 中位数
- 9.99
- 下四分位数
- 4.43
- 最小值
- 1.03
SHEL 的利息保障倍数为 5.68，处于 Oil & Gas Integrated 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AVGO | SHEL |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.08 | 1.32 |
| 速动比率 (TTM) | 0.98 | 1.08 |
| 产权比率 (TTM) | 0.97 | 0.43 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.41 | 0.20 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.92 | 0.72 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.66 | 5.68 |
成长性
以下图表比较了 AVGO 和 SHEL 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AVGO
0.84%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 6.48%
- 上四分位数
- 0.93%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVGO 的股息率为 0.84%，与 Semiconductors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SHEL
4.10%
Oil & Gas Integrated 行业
- 最大值
- 18.27%
- 上四分位数
- 6.79%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- 3.87%
- 最小值
- 0.00%
SHEL 的股息率为 4.10%，与 Oil & Gas Integrated 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AVGO
81.25%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 204.29%
- 上四分位数
- 31.85%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVGO 的股息支付率为 81.25%，位于 Semiconductors 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
SHEL
63.90%
Oil & Gas Integrated 行业
- 最大值
- 470.85%
- 上四分位数
- 105.45%
- 中位数
- 60.50%
- 下四分位数
- 47.51%
- 最小值
- 0.00%
SHEL 的股息支付率为 63.90%，处于 Oil & Gas Integrated 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | AVGO | SHEL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.84% | 4.10% |
| 股息支付率 (TTM) | 81.25% | 63.90% |
估值
市盈率
AVGO
100.28
Semiconductors 行业
- 最大值
- 86.15
- 上四分位数
- 47.38
- 中位数
- 27.87
- 下四分位数
- 18.89
- 最小值
- 4.73
AVGO 的市盈率为 100.28，在 Semiconductors 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
SHEL
16.71
Oil & Gas Integrated 行业
- 最大值
- 16.54
- 上四分位数
- 15.68
- 中位数
- 11.70
- 下四分位数
- 10.25
- 最小值
- 5.34
SHEL 的市盈率为 16.71，在 Oil & Gas Integrated 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
AVGO
4.83
Semiconductors 行业
- 最大值
- 4.73
- 上四分位数
- 2.80
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.01
在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
SHEL
1.82
Oil & Gas Integrated 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 1.60
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.46
在 Oil & Gas Integrated 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AVGO
22.69
Semiconductors 行业
- 最大值
- 21.96
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 4.45
- 下四分位数
- 2.32
- 最小值
- 0.48
AVGO 的市销率为 22.69，远超 Semiconductors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
SHEL
0.75
Oil & Gas Integrated 行业
- 最大值
- 1.39
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.82
- 下四分位数
- 0.61
- 最小值
- 0.42
SHEL 的市销率为 0.75，与 Oil & Gas Integrated 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AVGO
18.61
Semiconductors 行业
- 最大值
- 13.12
- 上四分位数
- 6.49
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 1.74
- 最小值
- 0.23
AVGO 的市净率为 18.61，极高，远超 Semiconductors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SHEL
1.26
Oil & Gas Integrated 行业
- 最大值
- 2.27
- 上四分位数
- 1.77
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.71
SHEL 的市净率为 1.26，处于 Oil & Gas Integrated 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | AVGO | SHEL |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 100.28 | 16.71 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 4.83 | 1.82 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 22.69 | 0.75 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 18.61 | 1.26 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 57.03 | 6.77 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 44.94 | 4.47 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 23.70 | 0.90 |