Seek Returns 标志

AVGO与MSI：股票综合对比

更新于

本文对AVGO和MSI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AVGOMSI
公司名称Broadcom Inc.Motorola Solutions, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentCommunications Equipment
市值16,315.77亿 USD770.14亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2009年8月6日1962年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVGO和MSI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AVGO与MSI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AVGOMSI
5日价格回报率2.16%3.18%
13周价格回报率24.33%10.62%
26周价格回报率124.34%6.14%
52周价格回报率97.34%2.91%
月初至今价格回报率4.73%1.09%
年初至今价格回报率49.03%0.01%
10日平均成交量1,924.09万69.11万
3个月平均成交量2,266.95万90.08万
3个月每日回报波动率38.07%16.36%
贝塔系数1.201.02

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AVGO

27.01%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
47.13%
上四分位数
23.50%
中位数
9.94%
下四分位数
0.86%
最小值
-20.69%

AVGO 的净资产收益率为 27.01%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MSI

127.51%

Communications Equipment 行业

最大值
32.30%
上四分位数
20.90%
中位数
9.10%
下四分位数
4.29%
最小值
-13.50%

MSI 的净资产收益率为 127.51%，在 Communications Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

AVGO 与 MSI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AVGO

31.59%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.41%
上四分位数
23.88%
中位数
10.17%
下四分位数
1.21%
最小值
-32.15%

AVGO 的净利润率为 31.59%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MSI

19.08%

Communications Equipment 行业

最大值
23.65%
上四分位数
12.56%
中位数
5.62%
下四分位数
2.50%
最小值
-3.09%

MSI 的净利润率为 19.08%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AVGO 与 MSI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AVGO

37.81%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.09%
上四分位数
27.54%
中位数
11.18%
下四分位数
3.31%
最小值
-28.36%

AVGO 的营业利润率为 37.81%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MSI

25.23%

Communications Equipment 行业

最大值
25.23%
上四分位数
13.72%
中位数
6.44%
下四分位数
3.00%
最小值
-10.95%

MSI 的营业利润率为 25.23%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AVGO 与 MSI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AVGOMSI
净资产收益率 (TTM)27.01%127.51%
资产回报率 (TTM)11.45%14.27%
净利润率 (TTM)31.59%19.08%
营业利润率 (TTM)37.81%25.23%
毛利率 (TTM)67.03%51.34%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AVGO

1.50

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
6.58
上四分位数
4.24
中位数
2.73
下四分位数
2.13
最小值
1.02

AVGO 的流动比率为 1.50，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

MSI

1.73

Communications Equipment 行业

最大值
3.33
上四分位数
2.13
中位数
1.55
下四分位数
1.15
最小值
0.91

MSI 的流动比率为 1.73，处于 Communications Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AVGO 与 MSI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AVGO

0.88

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.48
中位数
0.25
下四分位数
0.01
最小值
0.00

AVGO 的产权比率为 0.88，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

MSI

3.93

Communications Equipment 行业

最大值
1.44
上四分位数
0.86
中位数
0.53
下四分位数
0.22
最小值
0.00

MSI 的产权比率高达 3.93，远超 Communications Equipment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

AVGO 与 MSI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AVGO

3.83

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
74.71
中位数
26.06
下四分位数
6.43
最小值
-7.80

AVGO 的利息保障倍数为 3.83，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

MSI

8.92

Communications Equipment 行业

最大值
55.49
上四分位数
34.19
中位数
7.59
下四分位数
3.73
最小值
-9.94

MSI 的利息保障倍数为 8.92，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AVGO 与 MSI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AVGOMSI
流动比率 (MRQ)1.501.73
速动比率 (MRQ)1.371.54
产权比率 (MRQ)0.883.93
利息保障倍数 (TTM)3.838.92

成长性

营收增长

AVGO与MSI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AVGO与MSI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AVGO

0.67%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
3.72%
上四分位数
1.51%
中位数
0.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AVGO 的股息率为 0.67%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MSI

0.90%

Communications Equipment 行业

最大值
8.13%
上四分位数
3.29%
中位数
0.94%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSI 的股息率为 0.90%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AVGO 与 MSI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AVGO

57.20%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
205.27%
上四分位数
88.01%
中位数
27.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AVGO 的股息支付率为 57.20%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MSI

32.70%

Communications Equipment 行业

最大值
111.16%
上四分位数
70.91%
中位数
30.78%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSI 的股息支付率为 32.70%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AVGO 与 MSI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码AVGOMSI
股息率 (TTM)0.67%0.90%
股息支付率 (TTM)57.20%32.70%

估值

市盈率 (TTM)

AVGO

85.02

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
106.30
上四分位数
61.93
中位数
38.96
下四分位数
23.71
最小值
13.06

AVGO 的市盈率为 85.02，位列 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MSI

36.53

Communications Equipment 行业

最大值
103.74
上四分位数
61.65
中位数
26.20
下四分位数
18.12
最小值
4.19

MSI 的市盈率为 36.53，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AVGO 与 MSI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AVGO

26.86

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
19.99
上四分位数
10.21
中位数
5.23
下四分位数
2.88
最小值
1.13

AVGO 的市销率为 26.86，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

MSI

6.97

Communications Equipment 行业

最大值
6.86
上四分位数
6.24
中位数
2.44
下四分位数
1.02
最小值
0.48

MSI 的市销率为 6.97，远超 Communications Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AVGO 与 MSI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AVGO

19.11

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
14.22
上四分位数
6.94
中位数
4.29
下四分位数
1.99
最小值
0.67

AVGO 的市净率为 19.11，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MSI

35.66

Communications Equipment 行业

最大值
6.28
上四分位数
5.73
中位数
3.32
下四分位数
2.02
最小值
0.42

MSI 的市净率为 35.66，极高，远超 Communications Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AVGO 与 MSI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码AVGOMSI
市盈率 (TTM)85.0236.53
市销率 (TTM)26.866.97
市净率 (MRQ)19.1135.66
价格与自由现金流比率 (TTM)64.5732.42