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AVGOIT:股票综合对比

更新于

本文对AVGOIT进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AVGOIT
公司名称Broadcom Inc.Gartner, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services
市值16,315.77亿 USD184.79亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2009年8月6日1993年10月5日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AVGOIT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AVGOIT过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AVGOIT
5日价格回报率2.16%-5.15%
13周价格回报率24.33%-38.14%
26周价格回报率124.34%-39.75%
52周价格回报率97.34%-52.14%
月初至今价格回报率4.73%-7.18%
年初至今价格回报率49.03%-49.64%
10日平均成交量1,924.09万155.39万
3个月平均成交量2,266.95万133.02万
3个月每日回报波动率38.07%63.79%
贝塔系数1.201.09

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AVGO

27.01%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
47.13%
上四分位数
23.50%
中位数
9.94%
下四分位数
0.86%
最小值
-20.69%

AVGO 的净资产收益率为 27.01%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

IT

92.80%

IT Services 行业

最大值
32.78%
上四分位数
19.28%
中位数
13.86%
下四分位数
5.50%
最小值
-10.00%

IT 的净资产收益率为 92.80%,在 IT Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

AVGOIT净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AVGO

31.59%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.41%
上四分位数
23.88%
中位数
10.17%
下四分位数
1.21%
最小值
-32.15%

AVGO 的净利润率为 31.59%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

IT

19.71%

IT Services 行业

最大值
19.71%
上四分位数
11.01%
中位数
6.66%
下四分位数
2.96%
最小值
-6.22%

IT 的净利润率为 19.71%,处于 IT Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AVGOIT净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AVGO

37.81%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.09%
上四分位数
27.54%
中位数
11.18%
下四分位数
3.31%
最小值
-28.36%

AVGO 的营业利润率为 37.81%,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

IT

18.20%

IT Services 行业

最大值
22.44%
上四分位数
14.90%
中位数
8.82%
下四分位数
4.91%
最小值
-9.89%

IT 的营业利润率为 18.20%,位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AVGOIT营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AVGOIT
净资产收益率 (TTM)27.01%92.80%
资产回报率 (TTM)11.45%15.25%
净利润率 (TTM)31.59%19.71%
营业利润率 (TTM)37.81%18.20%
毛利率 (TTM)67.03%67.96%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AVGO

1.50

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
6.58
上四分位数
4.24
中位数
2.73
下四分位数
2.13
最小值
1.02

AVGO 的流动比率为 1.50,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

IT

1.11

IT Services 行业

最大值
3.17
上四分位数
2.00
中位数
1.47
下四分位数
1.05
最小值
0.52

IT 的流动比率为 1.11,处于 IT Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

AVGOIT流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AVGO

0.88

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.48
中位数
0.25
下四分位数
0.01
最小值
0.00

AVGO 的产权比率为 0.88,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

IT

1.61

IT Services 行业

最大值
3.11
上四分位数
1.55
中位数
0.55
下四分位数
0.17
最小值
0.00

IT 的产权比率为 1.61,处于 IT Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

AVGOIT产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AVGO

3.83

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
74.71
中位数
26.06
下四分位数
6.43
最小值
-7.80

AVGO 的利息保障倍数为 3.83,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张,其财务弹性可能不及多数竞争对手。

IT

20.97

IT Services 行业

最大值
129.00
上四分位数
56.00
中位数
11.69
下四分位数
0.77
最小值
-28.15

IT 的利息保障倍数为 20.97,处于 IT Services 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

AVGOIT利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AVGOIT
流动比率 (MRQ)1.501.11
速动比率 (MRQ)1.371.07
产权比率 (MRQ)0.881.61
利息保障倍数 (TTM)3.8320.97

成长性

营收增长

AVGOIT营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AVGOIT每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AVGO

0.67%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
3.72%
上四分位数
1.51%
中位数
0.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AVGO 的股息率为 0.67%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

IT

0.00%

IT Services 行业

最大值
2.79%
上四分位数
1.76%
中位数
0.58%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

IT 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

AVGOIT股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AVGO

57.20%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
205.27%
上四分位数
88.01%
中位数
27.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AVGO 的股息支付率为 57.20%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

IT

0.00%

IT Services 行业

最大值
107.85%
上四分位数
52.62%
中位数
22.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

IT 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AVGOIT股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

股息概览

代码AVGOIT
股息率 (TTM)0.67%0.00%
股息支付率 (TTM)57.20%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

AVGO

85.02

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
106.30
上四分位数
61.93
中位数
38.96
下四分位数
23.71
最小值
13.06

AVGO 的市盈率为 85.02,位列 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

IT

14.70

IT Services 行业

最大值
56.41
上四分位数
33.17
中位数
23.17
下四分位数
16.18
最小值
6.62

IT 的市盈率为 14.70,位于 IT Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

AVGOIT市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AVGO

26.86

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
19.99
上四分位数
10.21
中位数
5.23
下四分位数
2.88
最小值
1.13

AVGO 的市销率为 26.86,远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

IT

2.90

IT Services 行业

最大值
5.99
上四分位数
4.26
中位数
1.93
下四分位数
0.97
最小值
0.12

IT 的市销率为 2.90,与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

AVGOIT市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AVGO

19.11

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
14.22
上四分位数
6.94
中位数
4.29
下四分位数
1.99
最小值
0.67

AVGO 的市净率为 19.11,极高,远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

IT

20.30

IT Services 行业

最大值
12.34
上四分位数
7.54
中位数
3.84
下四分位数
2.52
最小值
0.88

IT 的市净率为 20.30,极高,远超 IT Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

AVGOIT市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor EquipmentIT Services 行业基准的对比。

估值概览

代码AVGOIT
市盈率 (TTM)85.0214.70
市销率 (TTM)26.862.90
市净率 (MRQ)19.1120.30
价格与自由现金流比率 (TTM)64.5712.30