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AVGO 与 HOOD：股票综合对比

AVGO 与 HOOD 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码AVGOHOOD
公司名称Broadcom Inc.Robinhood Markets, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS 板块Information TechnologyFinancials
GICS 行业组Semiconductors & Semiconductor EquipmentFinancial Services
GICS 行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentCapital Markets
GICS 子行业SemiconductorsInvestment Banking & Brokerage
市值18,930.62 亿 USD738.88 亿 USD
货币USDUSD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期2009年8月6日2021年7月29日
证券类型Common StockCommon Stock

AVGO 的市值（18,930.62 亿 USD）显著高于 HOOD 的市值（738.88 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVGO 和 HOOD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

AVGO+809.56%
HOOD+104.67%
AVGO 与 HOOD：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码AVGOHOOD
5 日价格回报率-5.40%-7.19%
13 周价格回报率23.08%-23.30%
26 周价格回报率16.68%-37.75%
52 周价格回报率107.74%67.73%
月初至今价格回报率29.18%18.43%
年初至今价格回报率15.52%-27.44%
10 日平均成交量2,108.77 万3,803.70 万
3 个月平均成交量2,755.73 万2,904.50 万
3 个月波动率41.97%75.73%
贝塔系数1.392.41

HOOD 的 Beta 值（2.41）较高，表明其对市场变动更为敏感，而 AVGO（Beta 值 1.39）则展现出相对更强的稳定性。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

AVGO

32.85%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
48.79%
上四分位数
19.91%
中位数
7.83%
下四分位数
-0.20%
最小值
-30.27%

AVGO 的净资产收益率为 32.85%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HOOD

22.33%

Capital Markets 行业
最大值
44.30%
上四分位数
23.76%
中位数
14.56%
下四分位数
9.34%
最小值
-6.01%

HOOD 的净资产收益率为 22.33%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AVGO 与 HOOD：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

AVGO

36.57%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
55.60%
上四分位数
22.64%
中位数
10.31%
下四分位数
-0.69%
最小值
-34.23%

AVGO 的净利润率为 36.57%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HOOD

42.10%

Capital Markets 行业
最大值
63.80%
上四分位数
34.99%
中位数
24.30%
下四分位数
13.32%
最小值
-13.25%

HOOD 的净利润率为 42.10%，处于 Capital Markets 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AVGO 与 HOOD：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

AVGO

40.77%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
60.38%
上四分位数
26.50%
中位数
12.40%
下四分位数
1.78%
最小值
-25.47%

AVGO 的营业利润率为 40.77%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HOOD

46.81%

Capital Markets 行业
最大值
84.20%
上四分位数
46.32%
中位数
32.43%
下四分位数
19.64%
最小值
0.33%

HOOD 的营业利润率为 46.81%，位于 Capital Markets 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AVGO 与 HOOD：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AVGOHOOD
净资产收益率（TTM）32.85%22.33%
总资产收益率（TTM）14.88%5.29%
净利润率（TTM）36.57%42.10%
营业利润率（TTM）40.77%46.81%
毛利率（TTM）67.93%95.28%

财务实力

流动比率（MRQ）

AVGO

1.90

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
7.65
上四分位数
4.51
中位数
2.93
下四分位数
2.26
最小值
1.23

AVGO 的流动比率为 1.90，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HOOD

1.26

Capital Markets 行业
最大值
2.80
上四分位数
1.78
中位数
1.02
下四分位数
0.70
最小值
0.03

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

AVGO 与 HOOD：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

AVGO

0.83

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
1.34
上四分位数
0.56
中位数
0.24
下四分位数
0.02
最小值
0.00

AVGO 的产权比率为 0.83，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

HOOD

1.27

Capital Markets 行业
最大值
5.80
上四分位数
2.50
中位数
0.88
下四分位数
0.28
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

AVGO 与 HOOD：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

AVGO

8.89

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
114.00
上四分位数
54.44
中位数
14.73
下四分位数
2.52
最小值
-45.50

AVGO 的利息保障倍数为 8.89，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HOOD

--

Capital Markets 行业
最大值
120.05
上四分位数
59.73
中位数
12.50
下四分位数
4.36
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

AVGO 与 HOOD：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AVGOHOOD
流动比率（MRQ）1.901.26
速动比率（MRQ）1.691.26
产权比率（MRQ）0.831.27
利息保障倍数（TTM）8.89--

成长性

营收增长

AVGO 与 HOOD 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码AVGOHOOD
营收同比增长率（MRQ）29.47%26.53%
营收同比增长率（TTM）25.22%51.58%
3 年营收复合年增长率24.38%48.79%
5 年营收复合年增长率21.74%36.07%

每股收益增长

AVGO 与 HOOD 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码AVGOHOOD
每股收益同比增长率（MRQ）32.13%-34.22%
每股收益同比增长率（TTM）147.22%32.75%
3 年每股收益复合年增长率20.59%--
5 年每股收益复合年增长率46.63%197.46%

股息

股息率（TTM）

AVGO

0.61%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
1.86%
上四分位数
0.81%
中位数
0.31%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AVGO 的股息率为 0.61%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业
最大值
8.40%
上四分位数
4.25%
中位数
2.62%
下四分位数
1.35%
最小值
0.00%

HOOD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AVGO 与 HOOD：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

AVGO

45.87%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
168.19%
上四分位数
72.81%
中位数
22.20%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AVGO 的股息支付率为 45.87%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业
最大值
173.08%
上四分位数
88.56%
中位数
56.99%
下四分位数
27.82%
最小值
0.00%

HOOD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AVGO 与 HOOD：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码AVGOHOOD
股息率（TTM）0.61%0.00%
股息支付率（TTM）45.87%0.00%

估值

市盈率（TTM）

AVGO

75.81

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
177.19
上四分位数
102.35
中位数
54.08
下四分位数
35.65
最小值
13.81

AVGO 的市盈率为 75.81，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HOOD

40.14

Capital Markets 行业
最大值
48.12
上四分位数
27.26
中位数
17.57
下四分位数
12.04
最小值
4.26

HOOD 的市盈率为 40.14，位列 Capital Markets 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AVGO 与 HOOD：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率（TTM）

AVGO

27.72

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
32.21
上四分位数
15.98
中位数
7.38
下四分位数
3.87
最小值
1.17

AVGO 的市销率为 27.72，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

HOOD

16.90

Capital Markets 行业
最大值
12.82
上四分位数
6.56
中位数
3.74
下四分位数
2.26
最小值
0.06

HOOD 的市销率为 16.90，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AVGO 与 HOOD：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

AVGO

19.66

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
最大值
15.44
上四分位数
7.93
中位数
3.86
下四分位数
1.89
最小值
0.78

AVGO 的市净率为 19.66，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

HOOD

11.13

Capital Markets 行业
最大值
10.57
上四分位数
5.18
中位数
2.55
下四分位数
1.42
最小值
0.22

HOOD 的市净率为 11.13，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AVGO 与 HOOD：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码AVGOHOOD
市盈率（TTM）75.8140.14
市销率（TTM）27.7216.90
市净率（MRQ）19.6611.13
市现率（P/FCF，TTM）65.4812.78