AVGO与GE：股票综合对比
更新于本文对AVGO和GE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AVGO | GE |
|---|---|---|
| 公司名称 | Broadcom Inc. | GE Aerospace |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Industrials |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Industrial Conglomerates |
| 市值 | 16,337.73亿 USD | 3,217.03亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2009年8月6日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVGO和GE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AVGO | GE |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.44% | -2.28% |
| 13周价格回报率 | 11.79% | 13.80% |
| 26周价格回报率 | 47.35% | 37.57% |
| 52周价格回报率 | 97.29% | 66.06% |
| 月初至今价格回报率 | -7.35% | -1.34% |
| 年初至今价格回报率 | 47.71% | 82.76% |
| 10日平均成交量 | 1,862.98万 | 374.21万 |
| 3个月平均成交量 | 2,144.58万 | 447.20万 |
| 3个月每日回报波动率 | 46.12% | 20.94% |
| 贝塔系数 | 1.22 | 1.44 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AVGO
27.01%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 49.05%
- 上四分位数
- 22.19%
- 中位数
- 7.96%
- 下四分位数
- 0.99%
- 最小值
- -15.65%
AVGO 的净资产收益率为 27.01%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
GE
42.13%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 19.60%
- 上四分位数
- 13.46%
- 中位数
- 9.41%
- 下四分位数
- 5.80%
- 最小值
- -3.73%
GE 的净资产收益率为 42.13%，在 Industrial Conglomerates 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
AVGO
31.59%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 24.47%
- 中位数
- 11.88%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -25.46%
AVGO 的净利润率为 31.59%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
GE
18.34%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 26.43%
- 上四分位数
- 13.08%
- 中位数
- 9.45%
- 下四分位数
- 3.04%
- 最小值
- -2.43%
GE 的净利润率为 18.34%，处于 Industrial Conglomerates 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AVGO
37.81%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.76%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- -32.60%
AVGO 的营业利润率为 37.81%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
GE
17.00%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 27.02%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 12.77%
- 下四分位数
- 7.78%
- 最小值
- -4.49%
GE 的营业利润率为 17.00%，在 Industrial Conglomerates 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | AVGO | GE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 27.01% | 42.13% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.45% | 6.44% |
| 净利润率 (TTM) | 31.59% | 18.34% |
| 营业利润率 (TTM) | 37.81% | 17.00% |
| 毛利率 (TTM) | 67.03% | 35.88% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AVGO
1.50
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 1.02
AVGO 的流动比率为 1.50，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
GE
1.08
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.18
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.50
GE 的流动比率为 1.08，位于 Industrial Conglomerates 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
AVGO
0.88
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.18
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.24
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
AVGO 的产权比率为 0.88，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
GE
1.11
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.72
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 0.90
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.20
GE 的产权比率为 1.11，与 Industrial Conglomerates 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AVGO
3.83
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.21
- 中位数
- 22.37
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
AVGO 的利息保障倍数为 3.83，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
GE
5.01
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 13.50
- 上四分位数
- 9.20
- 中位数
- 4.18
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -2.15
GE 的利息保障倍数为 5.01，处于 Industrial Conglomerates 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AVGO | GE |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.50 | 1.08 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.37 | 0.76 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.88 | 1.11 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.83 | 5.01 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AVGO
0.66%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.58%
- 上四分位数
- 1.59%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVGO 的股息率为 0.66%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
GE
0.43%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 10.91%
- 上四分位数
- 5.53%
- 中位数
- 3.21%
- 下四分位数
- 1.62%
- 最小值
- 0.00%
GE 的股息率为 0.43%，处于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
AVGO
57.20%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 211.90%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 25.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVGO 的股息支付率为 57.20%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
GE
17.08%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 182.48%
- 上四分位数
- 97.89%
- 中位数
- 52.41%
- 下四分位数
- 31.27%
- 最小值
- 1.76%
GE 的股息支付率为 17.08%，位于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | AVGO | GE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.66% | 0.43% |
| 股息支付率 (TTM) | 57.20% | 17.08% |
估值
市盈率 (TTM)
AVGO
86.25
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 95.58
- 上四分位数
- 58.67
- 中位数
- 34.77
- 下四分位数
- 25.45
- 最小值
- 12.63
AVGO 的市盈率为 86.25，位列 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
GE
39.88
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 45.03
- 上四分位数
- 27.19
- 中位数
- 16.85
- 下四分位数
- 7.93
- 最小值
- 3.88
GE 的市盈率为 39.88，位列 Industrial Conglomerates 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
AVGO
27.25
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 18.34
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 5.38
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.32
AVGO 的市销率为 27.25，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
GE
7.32
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.36
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.43
- 最小值
- 0.11
GE 的市销率为 7.32，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
AVGO
19.11
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.22
- 上四分位数
- 8.33
- 中位数
- 4.39
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.30
AVGO 的市净率为 19.11，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
GE
16.96
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 5.48
- 上四分位数
- 2.86
- 中位数
- 1.03
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.30
GE 的市净率为 16.96，极高，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | AVGO | GE |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 86.25 | 39.88 |
| 市销率 (TTM) | 27.25 | 7.32 |
| 市净率 (MRQ) | 19.11 | 16.96 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 65.50 | 49.89 |