AVGO 与 ESTC：股票综合比较
更新于本文对 AVGO 和 ESTC 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AVGO 在市值上占据主导地位，其市值为 10,874.67 亿 USD，显著超过 ESTC 的 96.66 亿 USD，大约是其 112.50 倍。
AVGO 的 Beta 值 (1.06) 与 ESTC 的 Beta 值 (1.20) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AVGO | ESTC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Broadcom Inc. | Elastic N.V. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Software - Application |
| 首席执行官 | Mr. Hock E. Tan | Mr. Ashutosh Kulkarni |
| 价格 | 231.28 USD | 92.575 USD |
| 市值 | 10,874.67 亿 USD | 96.66 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.06 | 1.20 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2009年8月6日 | 2018年10月5日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AVGO 和 ESTC 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AVGO 和 ESTC 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AVGO 的市盈率颇高 (107.80)，暗示着强劲的增长预期；与此相反，ESTC 的负市盈率 (-72.54) 则是由近期亏损所致。
- AVGO 的前瞻 PEG 比率为负 (-1.08)，暗示了预期的盈利下滑；而 ESTC (比率 2.33) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
| 代码 | AVGO | ESTC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 107.80 | -72.54 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -1.08 | 2.33 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 19.94 | 6.76 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 15.56 | 11.22 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 52.45 | 42.40 |
| EV/EBITDA (TTM) | 44.94 | -324.76 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 20.99 | 6.76 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 55.21 | 42.42 |
股息比较
AVGO 提供 0.97% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 ESTC 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | AVGO | ESTC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.97% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AVGO 和 ESTC 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AVGO 能履行其付息义务 (利息保障倍数 6.03)。与此形成鲜明对比的是，ESTC 的负比率 (-3.16) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。
| 代码 | AVGO | ESTC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.00 | 2.02 |
| 速动比率 (TTM) | 0.91 | 2.02 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.95 | 0.68 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.40 | 0.25 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.03 | -3.16 |