AVGO 与 COST：股票综合比较
更新于本文对 AVGO 和 COST 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AVGO 在市值上占据主导地位，其市值为 10,874.67 亿 USD，显著超过 COST 的 4,537.11 亿 USD，大约是其 2.40 倍。
AVGO 的 Beta 值 (1.06) 与 COST 的 Beta 值 (0.99) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AVGO | COST |
|---|---|---|
| 公司名称 | Broadcom Inc. | Costco Wholesale Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Consumer Defensive |
| 行业 | Semiconductors | Discount Stores |
| 首席执行官 | Mr. Hock E. Tan | Mr. Ron M. Vachris |
| 价格 | 231.28 USD | 1,022.603 USD |
| 市值 | 10,874.67 亿 USD | 4,537.11 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.06 | 0.99 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2009年8月6日 | 1986年7月9日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AVGO 和 COST 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AVGO 和 COST 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AVGO 以其较高的市盈率 (107.80) 脱颖而出，而 COST (市盈率 59.57) 则处于更常规的市盈率区间。
- AVGO 的前瞻 PEG 比率为负 (-1.08)，暗示了预期的盈利下滑；而 COST (比率 5.77) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
| 代码 | AVGO | COST |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 107.80 | 59.57 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -1.08 | 5.77 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 19.94 | 1.72 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 15.56 | 17.75 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 52.45 | 65.52 |
| EV/EBITDA (TTM) | 44.94 | 39.93 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 20.99 | 1.70 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 55.21 | 64.89 |
股息比较
AVGO 的股息率 0.97% 比 COST 的 0.47% 大约高出 107%，突显其更侧重于向股东返还现金。
| 代码 | AVGO | COST |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.97% | 0.47% |
财务状况指标比较
这里对比了 AVGO 和 COST 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- COST 的流动比率 1.00 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AVGO (流动比率 1.00) 维持着较为健康的流动性。
- COST 的速动比率 0.49 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 AVGO (速动比率 0.91) 则展现出更强的流动性韧性。
| 代码 | AVGO | COST |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.00 | 1.00 |
| 速动比率 (TTM) | 0.91 | 0.49 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.95 | 0.31 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.40 | 0.11 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.03 | 573.59 |