AVGO 与 BRK-B：股票综合比较
更新于本文对 AVGO 和 BRK-B 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AVGO 的市值为 10,801.79 亿 USD，BRK-B 的市值为 10,936.00 亿 USD，两者市值大致相当。
AVGO 的 Beta 值 (1.06) 与 BRK-B 的 Beta 值 (0.87) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AVGO | BRK-B |
|---|---|---|
| 公司名称 | Broadcom Inc. | Berkshire Hathaway Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Financial Services |
| 行业 | Semiconductors | Insurance - Diversified |
| 首席执行官 | Mr. Hock E. Tan | Mr. Warren E. Buffett |
| 价格 | 229.73 USD | 507.03 USD |
| 市值 | 10,801.79 亿 USD | 10,936.00 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.06 | 0.87 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2009年8月6日 | 1996年5月9日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AVGO 和 BRK-B 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AVGO 和 BRK-B 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AVGO 以其较高的市盈率 (107.08) 脱颖而出，而 BRK-B (市盈率 13.52) 则处于更常规的市盈率区间。
- AVGO 的前瞻 PEG 比率为负 (-1.07)，暗示了预期的盈利下滑；而 BRK-B (比率 2.80) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
| 代码 | AVGO | BRK-B |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 107.08 | 13.52 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -1.07 | 2.80 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 19.81 | 2.63 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 15.45 | 1.67 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 52.10 | 90.64 |
| EV/EBITDA (TTM) | 44.65 | 10.33 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 20.86 | 2.83 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 54.86 | 97.58 |
股息比较
AVGO 提供 0.97% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 BRK-B 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | AVGO | BRK-B |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.97% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AVGO 和 BRK-B 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- BRK-B 的流动比率 0.00 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AVGO (流动比率 1.00) 维持着较为健康的流动性。
- BRK-B 的速动比率 0.00 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 AVGO (速动比率 0.91) 则展现出更强的流动性韧性。
| 代码 | AVGO | BRK-B |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.00 | 0.00 |
| 速动比率 (TTM) | 0.91 | 0.00 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.95 | 0.19 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.40 | 0.11 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.03 | 34.37 |