AVGO 与 BA：股票综合比较

更新于 2025年5月22日

本文对 AVGO 和 BA 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

AVGO 在市值上占据主导地位，其市值为 10,801.79 亿 USD，显著超过 BA 的 1,532.21 亿 USD，大约是其 7.05 倍。

AVGO 的 Beta 值 (1.06) 与 BA 的 Beta 值 (1.41) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。

下图展示了 AVGO 和 BA 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AVGO 和 BA 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

AVGO 的市盈率颇高 (107.08)，暗示着强劲的增长预期；与此相反，BA 的负市盈率 (-13.30) 则是由近期亏损所致。
AVGO (-1.07) 和 BA (-6.09) 的前瞻 PEG 比率均为负值，这表明分析师预期其在未来一期可能出现盈利萎缩或负增长 — 这是对其盈利前景的一个令人担忧的信号。
BA 的市净率 (-46.04) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，AVGO (市净率 15.45) 拥有正的账面价值。
BA 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-12.01)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AVGO (P/FCF 52.10) 则维持着正的自由现金流。

AVGO 提供 0.97% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 BA 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。

代码	AVGO	BA
股息率 (TTM)	0.97%	0.00%

这里对比了 AVGO 和 BA 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

BA 的速动比率 0.37 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 AVGO (速动比率 0.91) 则展现出更强的流动性韧性。
BA 的股东权益为负 (D/E -16.13)，可能意味着资产不足；相较而言，AVGO (D/E 0.95) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
AVGO 能履行其付息义务 (利息保障倍数 6.03)。与此形成鲜明对比的是，BA 的负比率 (-3.55) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。