AVB与UDR：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AVB和UDR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AVB的市值（288.39亿USD）显著高于UDR的市值（135.17亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AVB（Beta 0.87）与UDR（Beta 0.83）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AVB	UDR
公司名称	AvalonBay Communities, Inc.	UDR, Inc.
国家	US	US
板块	Real Estate	Real Estate
行业	REIT - Residential	REIT - Residential
首席执行官	Benjamin W. Schall	Joseph D. Fisher CFA
价格	202.57USD	40.8USD
市值	288.39亿USD	135.17亿USD
贝塔值（波动性）	0.87	0.83
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1994年3月11日	1980年3月17日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVB 和 UDR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AVB 与 UDR：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AVB

9.65%

REIT - Residential 行业

最大值: 23.34%
上四分位数: 9.08%
中位数: 3.28%
下四分位数: -1.03%
最小值: -7.42%

在 REIT - Residential 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。

UDR

3.52%

REIT - Residential 行业

最大值: 23.34%
上四分位数: 9.08%
中位数: 3.28%
下四分位数: -1.03%
最小值: -7.42%

在 REIT - Residential 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。

AVB 与 UDR：净资产收益率指标与 REIT - Residential 行业基准的对比。

投入资本回报率

AVB

4.55%

REIT - Residential 行业

最大值: 5.46%
上四分位数: 5.07%
中位数: 3.70%
下四分位数: 2.44%
最小值: -1.04%

在 REIT - Residential 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

UDR

3.23%

REIT - Residential 行业

最大值: 5.46%
上四分位数: 5.07%
中位数: 3.70%
下四分位数: 2.44%
最小值: -1.04%

在 REIT - Residential 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

AVB 与 UDR：投入资本回报率指标与 REIT - Residential 行业基准的对比。

净利润率

AVB

38.86%

REIT - Residential 行业

最大值: 38.86%
上四分位数: 24.60%
中位数: 7.62%
下四分位数: -2.65%
最小值: -12.57%

对于 REIT - Residential 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

UDR

7.33%

REIT - Residential 行业

最大值: 38.86%
上四分位数: 24.60%
中位数: 7.62%
下四分位数: -2.65%
最小值: -12.57%

对于 REIT - Residential 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

AVB 与 UDR：净利率指标与 REIT - Residential 行业基准的对比。

营业利润率

AVB

31.58%

REIT - Residential 行业

最大值: 45.77%
上四分位数: 30.12%
中位数: 19.58%
下四分位数: 17.52%
最小值: 8.22%

在 REIT - Residential 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

UDR

19.52%

REIT - Residential 行业

最大值: 45.77%
上四分位数: 30.12%
中位数: 19.58%
下四分位数: 17.52%
最小值: 8.22%

在 REIT - Residential 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

AVB 与 UDR：营业利润率指标与 REIT - Residential 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AVB	UDR
净资产收益率 (TTM)	9.65%	3.52%
资产回报率 (TTM)	5.40%	1.15%
投入资本回报率 (TTM)	4.55%	3.23%
净利率 (TTM)	38.86%	7.33%
营业利润率 (TTM)	31.58%	19.52%
毛利率 (TTM)	63.13%	35.06%

财务实力

流动比率

AVB

0.22

REIT - Residential 行业

最大值: 2.65
上四分位数: 2.05
中位数: 0.62
下四分位数: 0.13
最小值: 0.05

对于 REIT - Residential 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

UDR

0.62

REIT - Residential 行业

最大值: 2.65
上四分位数: 2.05
中位数: 0.62
下四分位数: 0.13
最小值: 0.05

对于 REIT - Residential 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

AVB 与 UDR：流动比率指标与 REIT - Residential 行业基准的对比。

产权比率

AVB

0.71

REIT - Residential 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 1.60
中位数: 1.15
下四分位数: 0.71
最小值: 0.06

AVB 的产权比率为 0.71，与 REIT - Residential 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

UDR

REIT - Residential 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 1.60
中位数: 1.15
下四分位数: 0.71
最小值: 0.06

UDR 的产权比率数据暂缺。

AVB 与 UDR：产权比率指标与 REIT - Residential 行业基准的对比。

利息保障倍数

AVB

4.02

REIT - Residential 行业

最大值: 4.02
上四分位数: 3.42
中位数: 2.09
下四分位数: 0.77
最小值: -0.24

AVB 的利息保障倍数为 4.02，位于 REIT - Residential 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

UDR

1.58

REIT - Residential 行业

最大值: 4.02
上四分位数: 3.42
中位数: 2.09
下四分位数: 0.77
最小值: -0.24

UDR 的利息保障倍数为 1.58，处于 REIT - Residential 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AVB 与 UDR：利息保障倍数指标与 REIT - Residential 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AVB	UDR
流动比率 (TTM)	0.22	0.62
速动比率 (TTM)	0.22	0.62
产权比率 (TTM)	0.71	--
资产负债率 (TTM)	0.40	--
净负债与EBITDA比率 (TTM)	3.78	-0.00
利息保障倍数 (TTM)	4.02	1.58

成长性

以下图表比较了 AVB 和 UDR 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AVB 与 UDR：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AVB 与 UDR：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AVB 与 UDR：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AVB

3.41%

REIT - Residential 行业

最大值: 6.90%
上四分位数: 5.06%
中位数: 3.70%
下四分位数: 3.35%
最小值: 1.32%

AVB 的股息率为 3.41%，与 REIT - Residential 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

UDR

4.18%

REIT - Residential 行业

最大值: 6.90%
上四分位数: 5.06%
中位数: 3.70%
下四分位数: 3.35%
最小值: 1.32%

UDR 的股息率为 4.18%，与 REIT - Residential 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AVB 与 UDR：股息率指标与 REIT - Residential 行业基准的对比。

股息支付率

AVB

84.58%

REIT - Residential 行业

最大值: 647.59%
上四分位数: 358.74%
中位数: 123.11%
下四分位数: 73.29%
最小值: 0.00%

AVB 的股息支付率为 84.58%，处于 REIT - Residential 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

UDR

459.41%

REIT - Residential 行业

最大值: 647.59%
上四分位数: 358.74%
中位数: 123.11%
下四分位数: 73.29%
最小值: 0.00%

UDR 的股息支付率为 459.41%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

AVB 与 UDR：股息支付率指标与 REIT - Residential 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AVB	UDR
股息率 (TTM)	3.41%	4.18%
股息支付率 (TTM)	84.58%	459.41%

估值

市盈率

AVB

25.14

REIT - Residential 行业

最大值: 209.03
上四分位数: 105.65
中位数: 37.25
下四分位数: 29.74
最小值: 25.36

在评估 REIT - Residential 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

UDR

109.53

REIT - Residential 行业

最大值: 209.03
上四分位数: 105.65
中位数: 37.25
下四分位数: 29.74
最小值: 25.36

在评估 REIT - Residential 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

AVB 与 UDR：市盈率指标与 REIT - Residential 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AVB

4.92

REIT - Residential 行业

最大值: 8.96
上四分位数: 6.40
中位数: 3.83
下四分位数: 0.72
最小值: 0.26

在 REIT - Residential 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

UDR

-1.10

REIT - Residential 行业

最大值: 8.96
上四分位数: 6.40
中位数: 3.83
下四分位数: 0.72
最小值: 0.26

在 REIT - Residential 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AVB 与 UDR：预期市盈增长率指标与 REIT - Residential 行业基准的对比。

市销率

AVB

9.79

REIT - Residential 行业

最大值: 10.14
上四分位数: 8.03
中位数: 7.51
下四分位数: 5.76
最小值: 3.29

AVB 的市销率为 9.79，位于 REIT - Residential 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

UDR

8.05

REIT - Residential 行业

最大值: 10.14
上四分位数: 8.03
中位数: 7.51
下四分位数: 5.76
最小值: 3.29

UDR 的市销率为 8.05，位于 REIT - Residential 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AVB 与 UDR：市销率指标与 REIT - Residential 行业基准的对比。

市净率

AVB

2.42

REIT - Residential 行业

最大值: 4.04
上四分位数: 3.00
中位数: 2.31
下四分位数: 1.78
最小值: 0.81

AVB 的市净率为 2.42，处于 REIT - Residential 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

UDR

4.05

REIT - Residential 行业

最大值: 4.04
上四分位数: 3.00
中位数: 2.31
下四分位数: 1.78
最小值: 0.81

UDR 的市净率为 4.05，极高，远超 REIT - Residential 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AVB 与 UDR：市净率指标与 REIT - Residential 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AVB	UDR
市盈率 (P/E, TTM)	25.14	109.53
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	4.92	-1.10
市销率 (P/S, TTM)	9.79	8.05
市净率 (P/B, TTM)	2.42	4.05
市现率 (P/FCF, TTM)	20.56	22.77
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	16.71	13.08
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	12.64	8.04