AVB与KIM：股票综合对比
更新于本文对AVB和KIM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AVB和KIM都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | AVB | KIM |
|---|---|---|
| 公司名称 | AvalonBay Communities, Inc. | Kimco Realty Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Residential REITs | Retail REITs |
| 市值 | 254.20亿 USD | 137.30亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1994年3月11日 | 1991年11月22日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVB和KIM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AVB | KIM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.54% | 0.44% |
| 13周价格回报率 | -6.76% | -3.72% |
| 26周价格回报率 | -13.19% | -4.85% |
| 52周价格回报率 | -23.77% | -17.73% |
| 月初至今价格回报率 | 2.17% | -1.16% |
| 年初至今价格回报率 | -19.22% | -12.85% |
| 10日平均成交量 | 103.39万 | 543.18万 |
| 3个月平均成交量 | 86.59万 | 426.06万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.89% | 17.64% |
| 贝塔系数 | 0.76 | 1.08 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AVB
9.79%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 15.13%
- 上四分位数
- 9.79%
- 中位数
- 6.73%
- 下四分位数
- 5.85%
- 最小值
- 0.65%
AVB 的净资产收益率为 9.79%，与 Residential REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
KIM
5.68%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 16.63%
- 上四分位数
- 9.46%
- 中位数
- 6.20%
- 下四分位数
- 3.73%
- 最小值
- -3.17%
KIM 的净资产收益率为 5.68%，与 Retail REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
AVB
38.78%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 49.84%
- 上四分位数
- 42.29%
- 中位数
- 25.23%
- 下四分位数
- 17.15%
- 最小值
- -0.30%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
KIM
28.24%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 76.30%
- 上四分位数
- 49.30%
- 中位数
- 28.18%
- 下四分位数
- 18.68%
- 最小值
- -0.84%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
AVB
21.41%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 56.43%
- 上四分位数
- 48.20%
- 中位数
- 28.02%
- 下四分位数
- 18.72%
- 最小值
- -7.36%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
KIM
32.79%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 87.47%
- 上四分位数
- 56.33%
- 中位数
- 40.14%
- 下四分位数
- 28.20%
- 最小值
- 4.62%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | AVB | KIM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.79% | 5.68% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.44% | 3.01% |
| 净利润率 (TTM) | 38.78% | 28.24% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.41% | 32.79% |
| 毛利率 (TTM) | 62.81% | 69.03% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AVB
0.12
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.58
- 上四分位数
- 0.72
- 中位数
- 0.19
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
AVB 的流动比率为 0.12，处于 Residential REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
KIM
1.15
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 0.98
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.09
KIM 的流动比率为 1.15，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
AVB
0.73
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.82
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.28
AVB 的产权比率为 0.73，与 Residential REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
KIM
0.78
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.34
KIM 的产权比率为 0.78，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AVB
1.25
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
AVB 的利息保障倍数为 1.25，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
KIM
2.05
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -0.08
KIM 的利息保障倍数为 2.05，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AVB | KIM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.12 | 1.15 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.12 | 1.15 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.73 | 0.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.25 | 2.05 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AVB
3.91%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.50%
- 上四分位数
- 4.61%
- 中位数
- 3.94%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- 2.40%
AVB 的股息率为 3.91%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
KIM
5.13%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.10%
- 上四分位数
- 5.13%
- 中位数
- 4.58%
- 下四分位数
- 3.95%
- 最小值
- 2.31%
KIM 的股息率为 5.13%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AVB
84.26%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 277.28%
- 上四分位数
- 165.36%
- 中位数
- 103.47%
- 下四分位数
- 84.26%
- 最小值
- 24.03%
AVB 的股息支付率为 84.26%，处于 Residential REITs 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
KIM
118.28%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 195.40%
- 上四分位数
- 120.47%
- 中位数
- 83.99%
- 下四分位数
- 57.23%
- 最小值
- 12.11%
KIM 的股息支付率为 118.28%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | AVB | KIM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.91% | 5.13% |
| 股息支付率 (TTM) | 84.26% | 118.28% |
估值
市盈率 (TTM)
AVB
21.53
Residential REITs 行业
- 最大值
- 53.82
- 上四分位数
- 37.09
- 中位数
- 28.15
- 下四分位数
- 19.50
- 最小值
- 7.75
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
KIM
23.06
Retail REITs 行业
- 最大值
- 43.81
- 上四分位数
- 30.93
- 中位数
- 21.49
- 下四分位数
- 16.44
- 最小值
- 6.22
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
AVB
8.35
Residential REITs 行业
- 最大值
- 9.23
- 上四分位数
- 8.35
- 中位数
- 6.96
- 下四分位数
- 6.23
- 最小值
- 4.99
AVB 的市销率为 8.35，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
KIM
6.51
Retail REITs 行业
- 最大值
- 12.31
- 上四分位数
- 8.99
- 中位数
- 6.73
- 下四分位数
- 4.90
- 最小值
- 2.94
KIM 的市销率为 6.51，与 Retail REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
AVB
2.30
Residential REITs 行业
- 最大值
- 3.77
- 上四分位数
- 2.52
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.68
AVB 的市净率为 2.30，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
KIM
1.41
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.82
- 中位数
- 1.14
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.58
KIM 的市净率为 1.41，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AVB | KIM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.53 | 23.06 |
| 市销率 (TTM) | 8.35 | 6.51 |
| 市净率 (MRQ) | 2.30 | 1.41 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 83.80 | 28.50 |