AVB与KIM：股票综合比较
更新于本文对AVB和KIM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AVB的市值（288.39亿USD）显著高于KIM的市值（146.26亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
AVB（Beta 0.87）与KIM（Beta 1.28）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AVB | KIM |
|---|---|---|
| 公司名称 | AvalonBay Communities, Inc. | Kimco Realty Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Real Estate | Real Estate |
| 行业 | REIT - Residential | REIT - Retail |
| 首席执行官 | Benjamin W. Schall | Conor C. Flynn |
| 价格 | 202.57USD | 21.62USD |
| 市值 | 288.39亿USD | 146.26亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.87 | 1.28 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1994年3月11日 | 1991年11月22日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVB 和 KIM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AVB
9.65%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 9.08%
- 中位数
- 3.28%
- 下四分位数
- -1.03%
- 最小值
- -7.42%
在 REIT - Residential 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
KIM
5.24%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 21.92%
- 上四分位数
- 12.41%
- 中位数
- 7.21%
- 下四分位数
- 1.78%
- 最小值
- -4.50%
在 REIT - Retail 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
投入资本回报率
AVB
4.55%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 5.46%
- 上四分位数
- 5.07%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 2.44%
- 最小值
- -1.04%
在 REIT - Residential 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
KIM
3.87%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 10.68%
- 上四分位数
- 6.77%
- 中位数
- 5.71%
- 下四分位数
- 3.03%
- 最小值
- 1.32%
在 REIT - Retail 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
净利润率
AVB
38.86%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 38.86%
- 上四分位数
- 24.60%
- 中位数
- 7.62%
- 下四分位数
- -2.65%
- 最小值
- -12.57%
对于 REIT - Residential 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
KIM
26.79%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 45.09%
- 上四分位数
- 28.32%
- 中位数
- 18.15%
- 下四分位数
- 10.14%
- 最小值
- -12.26%
对于 REIT - Retail 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率
AVB
31.58%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 45.77%
- 上四分位数
- 30.12%
- 中位数
- 19.58%
- 下四分位数
- 17.52%
- 最小值
- 8.22%
在 REIT - Residential 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
KIM
32.80%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 65.94%
- 上四分位数
- 46.00%
- 中位数
- 35.03%
- 下四分位数
- 24.10%
- 最小值
- 5.51%
在 REIT - Retail 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 股票代码 | AVB | KIM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.65% | 5.24% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.40% | 2.81% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 4.55% | 3.87% |
| 净利率 (TTM) | 38.86% | 26.79% |
| 营业利润率 (TTM) | 31.58% | 32.80% |
| 毛利率 (TTM) | 63.13% | 68.70% |
财务实力
流动比率
AVB
0.22
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 2.65
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.05
对于 REIT - Residential 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
KIM
3.39
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 3.39
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.13
对于 REIT - Retail 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率
AVB
0.71
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 1.60
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.06
AVB 的产权比率为 0.71，与 REIT - Residential 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
KIM
0.77
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 1.99
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.03
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.07
KIM 的产权比率为 0.77，与 REIT - Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AVB
4.02
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 3.42
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -0.24
AVB 的利息保障倍数为 4.02，位于 REIT - Residential 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
KIM
2.16
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.24
KIM 的利息保障倍数为 2.16，处于 REIT - Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AVB | KIM |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.22 | 3.39 |
| 速动比率 (TTM) | 0.22 | 3.39 |
| 产权比率 (TTM) | 0.71 | 0.77 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.40 | 0.41 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 3.78 | 5.96 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.02 | 2.16 |
成长性
以下图表比较了 AVB 和 KIM 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AVB
3.41%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 6.90%
- 上四分位数
- 5.06%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 3.35%
- 最小值
- 1.32%
AVB 的股息率为 3.41%，与 REIT - Residential 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
KIM
4.58%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 10.82%
- 上四分位数
- 5.31%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- 4.01%
- 最小值
- 0.00%
KIM 的股息率为 4.58%，与 REIT - Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AVB
84.58%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 647.59%
- 上四分位数
- 358.74%
- 中位数
- 123.11%
- 下四分位数
- 73.29%
- 最小值
- 0.00%
AVB 的股息支付率为 84.58%，处于 REIT - Residential 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
KIM
125.33%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 423.00%
- 上四分位数
- 209.73%
- 中位数
- 147.41%
- 下四分位数
- 110.19%
- 最小值
- 11.52%
KIM 的股息支付率为 125.33%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 股票代码 | AVB | KIM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.41% | 4.58% |
| 股息支付率 (TTM) | 84.58% | 125.33% |
估值
市盈率
AVB
25.14
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 209.03
- 上四分位数
- 105.65
- 中位数
- 37.25
- 下四分位数
- 29.74
- 最小值
- 25.36
在评估 REIT - Residential 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
KIM
26.40
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 61.28
- 上四分位数
- 51.98
- 中位数
- 26.77
- 下四分位数
- 22.01
- 最小值
- 1.22
在评估 REIT - Retail 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
预期市盈增长率
AVB
4.92
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 8.96
- 上四分位数
- 6.40
- 中位数
- 3.83
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.26
在 REIT - Residential 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
KIM
8.41
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 28.54
- 上四分位数
- 16.17
- 中位数
- 7.98
- 下四分位数
- 4.29
- 最小值
- 0.21
在 REIT - Retail 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AVB
9.79
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 10.14
- 上四分位数
- 8.03
- 中位数
- 7.51
- 下四分位数
- 5.76
- 最小值
- 3.29
AVB 的市销率为 9.79，位于 REIT - Residential 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
KIM
7.07
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 12.50
- 上四分位数
- 8.72
- 中位数
- 6.69
- 下四分位数
- 5.52
- 最小值
- 1.52
KIM 的市销率为 7.07，与 REIT - Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AVB
2.42
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 4.04
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.78
- 最小值
- 0.81
AVB 的市净率为 2.42，处于 REIT - Residential 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
KIM
1.38
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 2.71
- 上四分位数
- 2.52
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.99
KIM 的市净率为 1.38，处于 REIT - Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | AVB | KIM |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 25.14 | 26.40 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 4.92 | 8.41 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 9.79 | 7.07 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.42 | 1.38 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 20.56 | 13.89 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 16.71 | 16.85 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 12.64 | 10.94 |