AVB与CCI：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AVB和CCI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

CCI的市值（448.17亿USD）远超AVB的市值（288.39亿USD），表明CCI在体量上占据显著优势。

AVB（Beta 0.87）与CCI（Beta 0.90）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AVB	CCI
公司名称	AvalonBay Communities, Inc.	Crown Castle Inc.
国家	US	US
板块	Real Estate	Real Estate
行业	REIT - Residential	REIT - Specialty
首席执行官	Benjamin W. Schall	Daniel K. Schlanger
价格	202.57USD	102.92USD
市值	288.39亿USD	448.17亿USD
贝塔值（波动性）	0.87	0.90
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1994年3月11日	1998年8月18日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVB 和 CCI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AVB 与 CCI：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AVB

9.65%

REIT - Residential 行业

最大值: 23.34%
上四分位数: 9.08%
中位数: 3.28%
下四分位数: -1.03%
最小值: -7.42%

在 REIT - Residential 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。

CCI

-195.69%

REIT - Specialty 行业

最大值: 37.06%
上四分位数: 18.93%
中位数: 6.30%
下四分位数: -0.13%
最小值: -15.30%

在 REIT - Specialty 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。

AVB 与 CCI：净资产收益率指标分别与其所属的 REIT - Residential 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

投入资本回报率

AVB

4.55%

REIT - Residential 行业

最大值: 5.46%
上四分位数: 5.07%
中位数: 3.70%
下四分位数: 2.44%
最小值: -1.04%

在 REIT - Residential 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

CCI

7.01%

REIT - Specialty 行业

最大值: 13.73%
上四分位数: 9.56%
中位数: 7.01%
下四分位数: 4.47%
最小值: 3.05%

在 REIT - Specialty 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

AVB 与 CCI：投入资本回报率指标分别与其所属的 REIT - Residential 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

净利润率

AVB

38.86%

REIT - Residential 行业

最大值: 38.86%
上四分位数: 24.60%
中位数: 7.62%
下四分位数: -2.65%
最小值: -12.57%

对于 REIT - Residential 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

CCI

-78.12%

REIT - Specialty 行业

最大值: 50.00%
上四分位数: 26.13%
中位数: 14.60%
下四分位数: 4.75%
最小值: 1.95%

对于 REIT - Specialty 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

AVB 与 CCI：净利率指标分别与其所属的 REIT - Residential 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

营业利润率

AVB

31.58%

REIT - Residential 行业

最大值: 45.77%
上四分位数: 30.12%
中位数: 19.58%
下四分位数: 17.52%
最小值: 8.22%

在 REIT - Residential 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

CCI

35.59%

REIT - Specialty 行业

最大值: 73.20%
上四分位数: 47.39%
中位数: 32.80%
下四分位数: 16.51%
最小值: 8.59%

在 REIT - Specialty 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

AVB 与 CCI：营业利润率指标分别与其所属的 REIT - Residential 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AVB	CCI
净资产收益率 (TTM)	9.65%	-195.69%
资产回报率 (TTM)	5.40%	-14.73%
投入资本回报率 (TTM)	4.55%	7.01%
净利率 (TTM)	38.86%	-78.12%
营业利润率 (TTM)	31.58%	35.59%
毛利率 (TTM)	63.13%	77.40%

财务实力

流动比率

AVB

0.22

REIT - Residential 行业

最大值: 2.65
上四分位数: 2.05
中位数: 0.62
下四分位数: 0.13
最小值: 0.05

对于 REIT - Residential 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

CCI

0.37

REIT - Specialty 行业

最大值: 4.07
上四分位数: 2.38
中位数: 1.43
下四分位数: 0.59
最小值: 0.19

对于 REIT - Specialty 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

AVB 与 CCI：流动比率指标分别与其所属的 REIT - Residential 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

产权比率

AVB

0.71

REIT - Residential 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 1.60
中位数: 1.15
下四分位数: 0.71
最小值: 0.06

AVB 的产权比率为 0.71，与 REIT - Residential 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CCI

-23.68

REIT - Specialty 行业

最大值: 2.76
上四分位数: 1.56
中位数: 1.11
下四分位数: 0.55
最小值: 0.42

CCI 的产权比率为 -23.68，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

AVB 与 CCI：产权比率指标分别与其所属的 REIT - Residential 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

利息保障倍数

AVB

4.02

REIT - Residential 行业

最大值: 4.02
上四分位数: 3.42
中位数: 2.09
下四分位数: 0.77
最小值: -0.24

AVB 的利息保障倍数为 4.02，位于 REIT - Residential 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CCI

2.34

REIT - Specialty 行业

最大值: 3.62
上四分位数: 3.44
中位数: 3.01
下四分位数: 2.44
最小值: 1.17

CCI 的利息保障倍数为 2.34，处于 REIT - Specialty 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

AVB 与 CCI：利息保障倍数指标分别与其所属的 REIT - Residential 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AVB	CCI
流动比率 (TTM)	0.22	0.37
速动比率 (TTM)	0.22	0.37
产权比率 (TTM)	0.71	-23.68
资产负债率 (TTM)	0.40	0.93
净负债与EBITDA比率 (TTM)	3.78	-20.16
利息保障倍数 (TTM)	4.02	2.34

成长性

以下图表比较了 AVB 和 CCI 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AVB 与 CCI：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AVB 与 CCI：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AVB 与 CCI：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AVB

3.41%

REIT - Residential 行业

最大值: 6.90%
上四分位数: 5.06%
中位数: 3.70%
下四分位数: 3.35%
最小值: 1.32%

AVB 的股息率为 3.41%，与 REIT - Residential 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CCI

5.59%

REIT - Specialty 行业

最大值: 13.18%
上四分位数: 6.30%
中位数: 4.63%
下四分位数: 2.61%
最小值: 0.00%

CCI 的股息率为 5.59%，与 REIT - Specialty 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AVB 与 CCI：股息率指标分别与其所属的 REIT - Residential 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

股息支付率

AVB

84.58%

REIT - Residential 行业

最大值: 647.59%
上四分位数: 358.74%
中位数: 123.11%
下四分位数: 73.29%
最小值: 0.00%

AVB 的股息支付率为 84.58%，处于 REIT - Residential 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CCI

-58.38%

REIT - Specialty 行业

最大值: 667.77%
上四分位数: 177.73%
中位数: 119.02%
下四分位数: 86.06%
最小值: 0.14%

CCI 的股息支付率为 -58.38%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。

AVB 与 CCI：股息支付率指标分别与其所属的 REIT - Residential 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AVB	CCI
股息率 (TTM)	3.41%	5.59%
股息支付率 (TTM)	84.58%	-58.38%

估值

市盈率

AVB

25.14

REIT - Residential 行业

最大值: 209.03
上四分位数: 105.65
中位数: 37.25
下四分位数: 29.74
最小值: 25.36

在评估 REIT - Residential 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

CCI

-9.57

REIT - Specialty 行业

最大值: 82.59
上四分位数: 54.68
中位数: 29.28
下四分位数: 15.94
最小值: 8.64

在评估 REIT - Specialty 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

AVB 与 CCI：市盈率指标分别与其所属的 REIT - Residential 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AVB

4.92

REIT - Residential 行业

最大值: 8.96
上四分位数: 6.40
中位数: 3.83
下四分位数: 0.72
最小值: 0.26

在 REIT - Residential 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

CCI

-0.18

REIT - Specialty 行业

最大值: 12.06
上四分位数: 5.37
中位数: 2.44
下四分位数: 0.82
最小值: 0.51

在 REIT - Specialty 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AVB 与 CCI：预期市盈增长率指标分别与其所属的 REIT - Residential 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

市销率

AVB

9.79

REIT - Residential 行业

最大值: 10.14
上四分位数: 8.03
中位数: 7.51
下四分位数: 5.76
最小值: 3.29

AVB 的市销率为 9.79，位于 REIT - Residential 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CCI

7.48

REIT - Specialty 行业

最大值: 9.68
上四分位数: 8.45
中位数: 5.59
下四分位数: 2.71
最小值: 0.89

CCI 的市销率为 7.48，与 REIT - Specialty 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AVB 与 CCI：市销率指标分别与其所属的 REIT - Residential 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

市净率

AVB

2.42

REIT - Residential 行业

最大值: 4.04
上四分位数: 3.00
中位数: 2.31
下四分位数: 1.78
最小值: 0.81

AVB 的市净率为 2.42，处于 REIT - Residential 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CCI

-35.73

REIT - Specialty 行业

最大值: 10.05
上四分位数: 5.14
中位数: 1.95
下四分位数: 1.66
最小值: 1.09

CCI 的市净率（P/B）为负数 -35.73，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

AVB 与 CCI：市净率指标分别与其所属的 REIT - Residential 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AVB	CCI
市盈率 (P/E, TTM)	25.14	-9.57
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	4.92	-0.18
市销率 (P/S, TTM)	9.79	7.48
市净率 (P/B, TTM)	2.42	-35.73
市现率 (P/FCF, TTM)	20.56	21.94
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	16.71	-50.67
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	12.64	12.43