Seek Returns 标志

AVAVTRU:股票综合比较

更新于

本文对AVAVTRU进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

TRU的市值(178.77亿USD)远超AVAV的市值(112.39亿USD),表明TRU在体量上占据显著优势。

TRU的Beta值(1.64)较高,表明其对市场变动更为敏感,而AVAV(Beta 0.81)则展现出相对更强的稳定性。

代码AVAVTRU
公司名称AeroVironment, Inc.TransUnion
国家USUS
板块IndustrialsIndustrials
行业Aerospace & DefenseConsulting Services
首席执行官Wahid NawabiChristopher A. Cartwright
价格246.23USD91.61USD
市值112.39亿USD178.77亿USD
贝塔值(波动性)0.811.64
交易所NASDAQNYSE
IPO日期2007年1月23日2015年6月25日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AVAVTRU 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AVAVTRU:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AVAV

5.06%

Aerospace & Defense 行业

最大值
42.57%
上四分位数
16.67%
中位数
8.39%
下四分位数
-0.77%
最小值
-23.36%

AVAV 的净资产收益率为 5.06%,与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TRU

8.67%

Consulting Services 行业

最大值
26.22%
上四分位数
25.78%
中位数
23.70%
下四分位数
12.26%
最小值
8.67%

TRU 的净资产收益率为 8.67%,处于行业后四分之一水平(低于75%的同行)。这表明,与竞争对手相比,其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

AVAVTRU净资产收益率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseConsulting Services 行业基准的对比。

投入资本回报率

AVAV

4.16%

Aerospace & Defense 行业

最大值
23.42%
上四分位数
8.86%
中位数
5.47%
下四分位数
-5.60%
最小值
-22.46%

AVAV 的投入资本回报率为 4.16%,与 Aerospace & Defense 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

TRU

5.66%

Consulting Services 行业

最大值
33.93%
上四分位数
19.78%
中位数
12.27%
下四分位数
8.32%
最小值
5.66%

TRU 的投入资本回报率为 5.66%,处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比,公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

AVAVTRU投入资本回报率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseConsulting Services 行业基准的对比。

净利润率

AVAV

5.54%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.67%
上四分位数
8.04%
中位数
4.95%
下四分位数
-5.07%
最小值
-16.58%

AVAV 的净利润率为 5.54%,处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TRU

8.63%

Consulting Services 行业

最大值
22.69%
上四分位数
14.78%
中位数
7.88%
下四分位数
6.68%
最小值
5.45%

TRU 的净利润率为 8.63%,处于 Consulting Services 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AVAVTRU净利率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseConsulting Services 行业基准的对比。

营业利润率

AVAV

5.18%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.01%
上四分位数
11.49%
中位数
8.96%
下四分位数
3.77%
最小值
-4.96%

AVAV 的营业利润率为 5.18%,在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TRU

17.94%

Consulting Services 行业

最大值
34.23%
上四分位数
21.10%
中位数
10.99%
下四分位数
9.29%
最小值
8.13%

TRU 的营业利润率为 17.94%,在 Consulting Services 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AVAVTRU营业利润率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseConsulting Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码AVAVTRU
净资产收益率 (TTM)5.06%8.67%
资产回报率 (TTM)3.89%3.35%
投入资本回报率 (TTM)4.16%5.66%
净利率 (TTM)5.54%8.63%
营业利润率 (TTM)5.18%17.94%
毛利率 (TTM)40.23%59.78%

财务实力

流动比率

AVAV

3.52

Aerospace & Defense 行业

最大值
5.13
上四分位数
3.36
中位数
2.16
下四分位数
1.20
最小值
0.41

AVAV 的流动比率为 3.52,处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。

TRU

2.05

Consulting Services 行业

最大值
3.32
上四分位数
2.20
中位数
1.69
下四分位数
1.09
最小值
0.85

TRU 的流动比率为 2.05,处于 Consulting Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

AVAVTRU流动比率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseConsulting Services 行业基准的对比。

产权比率

AVAV

0.04

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.20
上四分位数
0.73
中位数
0.51
下四分位数
0.09
最小值
0.00

AVAV 的产权比率为 0.04,位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

TRU

1.18

Consulting Services 行业

最大值
1.24
上四分位数
1.14
中位数
0.76
下四分位数
0.17
最小值
0.06

TRU 的产权比率为 1.18,处于 Consulting Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

AVAVTRU产权比率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseConsulting Services 行业基准的对比。

利息保障倍数

AVAV

245.75

Aerospace & Defense 行业

最大值
12.62
上四分位数
7.38
中位数
2.95
下四分位数
1.68
最小值
-6.68

AVAV 的利息保障倍数为 245.75,表现优异,远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

TRU

3.02

Consulting Services 行业

最大值
45.92
上四分位数
30.67
中位数
10.52
下四分位数
7.67
最小值
3.02

TRU 的利息保障倍数为 3.02,处于 Consulting Services 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张,其财务弹性可能不及多数竞争对手。

AVAVTRU利息保障倍数指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseConsulting Services 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码AVAVTRU
流动比率 (TTM)3.522.05
速动比率 (TTM)2.692.05
产权比率 (TTM)0.041.18
资产负债率 (TTM)0.030.47
净负债与EBITDA比率 (TTM)-0.113.51
利息保障倍数 (TTM)245.753.02

成长性

以下图表比较了 AVAVTRU 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AVAVTRU:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AVAVTRU:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AVAVTRU:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AVAV

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
6.00%
上四分位数
0.66%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AVAV 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

TRU

0.48%

Consulting Services 行业

最大值
2.06%
上四分位数
0.84%
中位数
0.54%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TRU 的股息率为 0.48%,与 Consulting Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AVAVTRU股息率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseConsulting Services 行业基准的对比。

股息支付率

AVAV

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
172.02%
上四分位数
32.47%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AVAV 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TRU

23.01%

Consulting Services 行业

最大值
55.92%
上四分位数
28.27%
中位数
23.01%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TRU 的股息支付率为 23.01%,处于 Consulting Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

AVAVTRU股息支付率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseConsulting Services 行业基准的对比。

股息概览

股票代码AVAVTRU
股息率 (TTM)0.00%0.48%
股息支付率 (TTM)0.00%23.01%

估值

市盈率

AVAV

158.45

Aerospace & Defense 行业

最大值
75.34
上四分位数
54.40
中位数
38.63
下四分位数
26.10
最小值
16.44

AVAV 的市盈率为 158.45,在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TRU

48.66

Consulting Services 行业

最大值
51.91
上四分位数
40.33
中位数
21.50
下四分位数
17.51
最小值
10.23

TRU 的市盈率为 48.66,位列 Consulting Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

AVAVTRU市盈率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseConsulting Services 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AVAV

4.65

Aerospace & Defense 行业

最大值
10.68
上四分位数
5.36
中位数
2.31
下四分位数
1.47
最小值
0.01

AVAV 的预期市盈增长率为 4.65,处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。

TRU

2.15

Consulting Services 行业

最大值
4.82
上四分位数
3.61
中位数
2.04
下四分位数
1.65
最小值
0.72

TRU 的预期市盈增长率为 2.15,处于 Consulting Services 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。

AVAVTRU预期市盈增长率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseConsulting Services 行业基准的对比。

市销率

AVAV

14.27

Aerospace & Defense 行业

最大值
19.34
上四分位数
9.54
中位数
2.71
下四分位数
1.59
最小值
0.35

AVAV 的市销率为 14.27,位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

TRU

4.20

Consulting Services 行业

最大值
6.73
上四分位数
4.77
中位数
1.83
下四分位数
1.28
最小值
0.77

TRU 的市销率为 4.20,与 Consulting Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

AVAVTRU市销率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseConsulting Services 行业基准的对比。

市净率

AVAV

7.80

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.08
上四分位数
8.12
中位数
4.12
下四分位数
2.69
最小值
0.69

AVAV 的市净率为 7.80,处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

TRU

4.08

Consulting Services 行业

最大值
8.62
上四分位数
6.18
中位数
4.55
下四分位数
2.94
最小值
1.61

对于 Consulting Services 行业而言,市净率(P/B Ratio)通常不被视为核心的估值指标。

AVAVTRU市净率指标分别与其所属的 Aerospace & DefenseConsulting Services 行业基准的对比。

估值概览

股票代码AVAVTRU
市盈率 (P/E, TTM)158.4548.66
预期市盈增长率 (PEG, TTM)4.652.15
市销率 (P/S, TTM)14.274.20
市净率 (P/B, TTM)7.804.08
市现率 (P/FCF, TTM)-821.1535.72
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)188.2217.18
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)14.265.28