AVAV与PWR：股票综合对比
更新于本文对AVAV和PWR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AVAV | PWR |
|---|---|---|
| 公司名称 | AeroVironment, Inc. | Quanta Services, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Aerospace & Defense | Construction & Engineering |
| 市值 | 136.09亿 USD | 641.42亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2007年1月23日 | 1998年2月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVAV和PWR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AVAV | PWR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -5.92% | 0.11% |
| 13周价格回报率 | 16.55% | 13.64% |
| 26周价格回报率 | 70.05% | 24.68% |
| 52周价格回报率 | 40.58% | 29.93% |
| 月初至今价格回报率 | -25.93% | -4.31% |
| 年初至今价格回报率 | 78.04% | 35.98% |
| 10日平均成交量 | 81.15万 | 106.71万 |
| 3个月平均成交量 | 107.54万 | 107.28万 |
| 3个月每日回报波动率 | 53.99% | 33.20% |
| 贝塔系数 | 1.24 | 1.16 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AVAV
-2.55%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 43.89%
- 上四分位数
- 23.64%
- 中位数
- 12.98%
- 下四分位数
- 8.07%
- 最小值
- -2.55%
AVAV 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.55%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
PWR
13.12%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 26.79%
- 上四分位数
- 16.67%
- 中位数
- 11.05%
- 下四分位数
- 8.46%
- 最小值
- -2.38%
PWR 的净资产收益率为 13.12%，与 Construction & Engineering 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
AVAV
-4.14%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.96%
- 上四分位数
- 9.50%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- 1.01%
AVAV 的净利润率为负数 -4.14%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
PWR
3.74%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 11.67%
- 上四分位数
- 6.49%
- 中位数
- 3.88%
- 下四分位数
- 2.38%
- 最小值
- -2.27%
PWR 的净利润率为 3.74%，处于 Construction & Engineering 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
AVAV
-4.75%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 17.97%
- 上四分位数
- 12.09%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.41%
- 最小值
- -1.59%
AVAV 的营业利润率为负数 -4.75%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
PWR
5.81%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 17.78%
- 上四分位数
- 9.70%
- 中位数
- 5.84%
- 下四分位数
- 3.94%
- 最小值
- -1.78%
PWR 的营业利润率为 5.81%，在 Construction & Engineering 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | AVAV | PWR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -2.55% | 13.12% |
| 资产回报率 (TTM) | -2.04% | 5.06% |
| 净利润率 (TTM) | -4.14% | 3.74% |
| 营业利润率 (TTM) | -4.75% | 5.81% |
| 毛利率 (TTM) | 30.60% | 15.16% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AVAV
5.96
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.68
AVAV 的流动比率高达 5.96，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
PWR
1.34
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.26
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.65
PWR 的流动比率为 1.34，处于 Construction & Engineering 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
AVAV
0.16
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.89
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.03
AVAV 的产权比率为 0.16，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
PWR
0.67
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.54
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
PWR 的产权比率为 0.67，与 Construction & Engineering 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AVAV
20.72
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 29.86
- 上四分位数
- 19.49
- 中位数
- 7.09
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -7.63
AVAV 的利息保障倍数为 20.72，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
PWR
10.76
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 30.69
- 上四分位数
- 15.27
- 中位数
- 7.88
- 下四分位数
- 4.27
- 最小值
- -6.49
PWR 的利息保障倍数为 10.76，处于 Construction & Engineering 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AVAV | PWR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 5.96 | 1.34 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.98 | 1.23 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.16 | 0.67 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 20.72 | 10.76 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AVAV
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.87%
- 上四分位数
- 1.46%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.10%
- 最小值
- 0.00%
AVAV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
PWR
0.09%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 5.80%
- 上四分位数
- 3.25%
- 中位数
- 1.76%
- 下四分位数
- 0.17%
- 最小值
- 0.00%
PWR 的股息率为 0.09%，处于 Construction & Engineering 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
AVAV
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 110.40%
- 上四分位数
- 51.46%
- 中位数
- 20.20%
- 下四分位数
- 4.21%
- 最小值
- 0.00%
AVAV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
PWR
5.78%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 144.77%
- 上四分位数
- 74.39%
- 中位数
- 50.47%
- 下四分位数
- 8.02%
- 最小值
- 0.00%
PWR 的股息支付率为 5.78%，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | AVAV | PWR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.09% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 5.78% |
估值
市盈率 (TTM)
AVAV
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 94.22
- 上四分位数
- 53.31
- 中位数
- 32.27
- 下四分位数
- 24.64
- 最小值
- 14.57
我们目前未能获取 AVAV 的市盈率（P/E）数据。
PWR
62.95
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 39.16
- 上四分位数
- 24.60
- 中位数
- 17.05
- 下四分位数
- 13.85
- 最小值
- 1.65
PWR 的市盈率为 62.95，在 Construction & Engineering 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
AVAV
12.60
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 7.20
- 上四分位数
- 3.95
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.71
- 最小值
- 0.32
AVAV 的市销率为 12.60，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
PWR
2.36
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 0.80
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.12
PWR 的市销率为 2.36，位于 Construction & Engineering 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
AVAV
3.02
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 18.61
- 上四分位数
- 9.58
- 中位数
- 5.45
- 下四分位数
- 3.11
- 最小值
- 0.94
AVAV 的市净率为 3.02，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
PWR
7.36
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 7.53
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.24
PWR 的市净率为 7.36，处于 Construction & Engineering 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | AVAV | PWR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 62.95 |
| 市销率 (TTM) | 12.60 | 2.36 |
| 市净率 (MRQ) | 3.02 | 7.36 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 191.80 | 51.19 |