AVAV与ODFL：股票综合对比
更新于本文对AVAV和ODFL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AVAV | ODFL |
|---|---|---|
| 公司名称 | AeroVironment, Inc. | Old Dominion Freight Line, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Aerospace & Defense | Ground Transportation |
| 市值 | 203.48亿 USD | 304.28亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2007年1月23日 | 1991年10月24日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVAV和ODFL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AVAV | ODFL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 13.11% | 2.97% |
| 13周价格回报率 | 72.11% | -13.83% |
| 26周价格回报率 | 246.55% | -7.04% |
| 52周价格回报率 | 98.51% | -23.23% |
| 月初至今价格回报率 | 29.41% | 2.84% |
| 年初至今价格回报率 | 164.81% | -17.93% |
| 10日平均成交量 | 146.39万 | 216.79万 |
| 3个月平均成交量 | 141.57万 | 189.34万 |
| 3个月每日回报波动率 | 48.69% | 35.79% |
| 贝塔系数 | 1.11 | 1.29 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AVAV
-2.55%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 37.11%
- 上四分位数
- 20.14%
- 中位数
- 11.72%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- -6.24%
AVAV 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.55%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
ODFL
25.94%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 23.35%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 6.86%
- 最小值
- 1.73%
ODFL 的净资产收益率为 25.94%，在 Ground Transportation 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
AVAV
-4.14%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 13.66%
- 上四分位数
- 8.61%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- 4.92%
- 最小值
- 1.01%
AVAV 的净利润率为负数 -4.14%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
ODFL
19.42%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.19%
- 上四分位数
- 17.08%
- 中位数
- 7.19%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -5.54%
ODFL 的净利润率为 19.42%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AVAV
-4.75%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.35%
- 上四分位数
- 12.83%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.38%
- 最小值
- -2.15%
AVAV 的营业利润率为负数 -4.75%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
ODFL
25.39%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.90%
- 上四分位数
- 23.80%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- 7.06%
- 最小值
- -12.94%
ODFL 的营业利润率为 25.39%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | AVAV | ODFL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -2.55% | 25.94% |
| 资产回报率 (TTM) | -2.04% | 19.95% |
| 净利润率 (TTM) | -4.14% | 19.42% |
| 营业利润率 (TTM) | -4.75% | 25.39% |
| 毛利率 (TTM) | 30.60% | 89.46% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AVAV
5.96
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.35
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.77
AVAV 的流动比率高达 5.96，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
ODFL
1.38
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.35
ODFL 的流动比率为 1.38，处于 Ground Transportation 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
AVAV
0.16
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.72
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.03
AVAV 的产权比率为 0.16，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
ODFL
0.04
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.48
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.00
ODFL 的产权比率为 0.04，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
AVAV
20.72
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 36.57
- 上四分位数
- 19.08
- 中位数
- 7.25
- 下四分位数
- 2.65
- 最小值
- -7.63
AVAV 的利息保障倍数为 20.72，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
ODFL
1,476.48
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.80
- 上四分位数
- 25.78
- 中位数
- 8.23
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -24.57
ODFL 的利息保障倍数为 1,476.48，表现优异，远超 Ground Transportation 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | AVAV | ODFL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 5.96 | 1.38 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.98 | 1.20 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.16 | 0.04 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 20.72 | 1,476.48 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AVAV
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.72%
- 上四分位数
- 1.45%
- 中位数
- 0.48%
- 下四分位数
- 0.08%
- 最小值
- 0.00%
AVAV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
ODFL
0.75%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.29%
- 上四分位数
- 2.57%
- 中位数
- 1.59%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- 0.00%
ODFL 的股息率为 0.75%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AVAV
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 110.40%
- 上四分位数
- 50.43%
- 中位数
- 17.11%
- 下四分位数
- 0.46%
- 最小值
- 0.00%
AVAV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
ODFL
20.96%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 149.12%
- 上四分位数
- 75.08%
- 中位数
- 41.35%
- 下四分位数
- 16.42%
- 最小值
- 0.00%
ODFL 的股息支付率为 20.96%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | AVAV | ODFL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.75% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 20.96% |
估值
市盈率 (TTM)
AVAV
--
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 67.20
- 上四分位数
- 55.74
- 中位数
- 33.28
- 下四分位数
- 27.49
- 最小值
- 15.02
我们目前未能获取 AVAV 的市盈率（P/E）数据。
ODFL
27.94
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 39.04
- 上四分位数
- 24.45
- 中位数
- 17.51
- 下四分位数
- 12.92
- 最小值
- 5.87
ODFL 的市盈率为 27.94，位列 Ground Transportation 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
AVAV
18.07
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 9.06
- 上四分位数
- 4.87
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.33
AVAV 的市销率为 18.07，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
ODFL
5.43
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.24
ODFL 的市销率为 5.43，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
AVAV
3.02
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.90
- 上四分位数
- 8.93
- 中位数
- 4.70
- 下四分位数
- 3.03
- 最小值
- 0.83
AVAV 的市净率为 3.02，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
ODFL
8.11
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.27
- 上四分位数
- 3.03
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.67
ODFL 的市净率为 8.11，极高，远超 Ground Transportation 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | AVAV | ODFL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 27.94 |
| 市销率 (TTM) | 18.07 | 5.43 |
| 市净率 (MRQ) | 3.02 | 8.11 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 273.80 | 39.18 |