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AVAVMRCY:股票综合比较

更新于

本文对AVAVMRCY进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AVAV的市值(112.39亿USD)显著高于MRCY的市值(30.73亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AVAV(Beta 0.81)与MRCY(Beta 0.69)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码AVAVMRCY
公司名称AeroVironment, Inc.Mercury Systems, Inc.
国家USUS
板块IndustrialsIndustrials
行业Aerospace & DefenseAerospace & Defense
首席执行官Wahid NawabiWilliam L. Ballhaus
价格246.23USD51.43USD
市值112.39亿USD30.73亿USD
贝塔值(波动性)0.810.69
交易所NASDAQNASDAQ
IPO日期2007年1月23日1998年1月30日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AVAVMRCY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AVAVMRCY:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AVAV

5.06%

Aerospace & Defense 行业

最大值
42.57%
上四分位数
16.67%
中位数
8.39%
下四分位数
-0.77%
最小值
-23.36%

AVAV 的净资产收益率为 5.06%,与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MRCY

-4.45%

Aerospace & Defense 行业

最大值
42.57%
上四分位数
16.67%
中位数
8.39%
下四分位数
-0.77%
最小值
-23.36%

MRCY 的净资产收益率(ROE)为负数 -4.45%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

AVAVMRCY净资产收益率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

投入资本回报率

AVAV

4.16%

Aerospace & Defense 行业

最大值
23.42%
上四分位数
8.86%
中位数
5.47%
下四分位数
-5.60%
最小值
-22.46%

AVAV 的投入资本回报率为 4.16%,与 Aerospace & Defense 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

MRCY

-1.54%

Aerospace & Defense 行业

最大值
23.42%
上四分位数
8.86%
中位数
5.47%
下四分位数
-5.60%
最小值
-22.46%

MRCY 的投入资本回报率(ROIC)为负数 -1.54%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本(包括股权和债务)中创造利润,是效率低下甚至价值毁灭的信号。

AVAVMRCY投入资本回报率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率

AVAV

5.54%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.67%
上四分位数
8.04%
中位数
4.95%
下四分位数
-5.07%
最小值
-16.58%

AVAV 的净利润率为 5.54%,处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MRCY

-7.33%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.67%
上四分位数
8.04%
中位数
4.95%
下四分位数
-5.07%
最小值
-16.58%

MRCY 的净利润率为负数 -7.33%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

AVAVMRCY净利率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率

AVAV

5.18%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.01%
上四分位数
11.49%
中位数
8.96%
下四分位数
3.77%
最小值
-4.96%

AVAV 的营业利润率为 5.18%,在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MRCY

-4.96%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.01%
上四分位数
11.49%
中位数
8.96%
下四分位数
3.77%
最小值
-4.96%

MRCY 的营业利润率为负数 -4.96%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

AVAVMRCY营业利润率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码AVAVMRCY
净资产收益率 (TTM)5.06%-4.45%
资产回报率 (TTM)3.89%-2.69%
投入资本回报率 (TTM)4.16%-1.54%
净利率 (TTM)5.54%-7.33%
营业利润率 (TTM)5.18%-4.96%
毛利率 (TTM)40.23%26.10%

财务实力

流动比率

AVAV

3.52

Aerospace & Defense 行业

最大值
5.13
上四分位数
3.36
中位数
2.16
下四分位数
1.20
最小值
0.41

AVAV 的流动比率为 3.52,处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。

MRCY

3.44

Aerospace & Defense 行业

最大值
5.13
上四分位数
3.36
中位数
2.16
下四分位数
1.20
最小值
0.41

MRCY 的流动比率为 3.44,处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。

AVAVMRCY流动比率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率

AVAV

0.04

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.20
上四分位数
0.73
中位数
0.51
下四分位数
0.09
最小值
0.00

AVAV 的产权比率为 0.04,位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

MRCY

0.45

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.20
上四分位数
0.73
中位数
0.51
下四分位数
0.09
最小值
0.00

MRCY 的产权比率为 0.45,与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AVAVMRCY产权比率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数

AVAV

245.75

Aerospace & Defense 行业

最大值
12.62
上四分位数
7.38
中位数
2.95
下四分位数
1.68
最小值
-6.68

AVAV 的利息保障倍数为 245.75,表现优异,远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

MRCY

-1.27

Aerospace & Defense 行业

最大值
12.62
上四分位数
7.38
中位数
2.95
下四分位数
1.68
最小值
-6.68

MRCY 的利息保障倍数为负数 -1.27。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

AVAVMRCY利息保障倍数指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码AVAVMRCY
流动比率 (TTM)3.523.44
速动比率 (TTM)2.692.25
产权比率 (TTM)0.040.45
资产负债率 (TTM)0.030.27
净负债与EBITDA比率 (TTM)-0.1112.50
利息保障倍数 (TTM)245.75-1.27

成长性

以下图表比较了 AVAVMRCY 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AVAVMRCY:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AVAVMRCY:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AVAVMRCY:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AVAV

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
6.00%
上四分位数
0.66%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AVAV 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

MRCY

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
6.00%
上四分位数
0.66%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MRCY 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

AVAVMRCY股息率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率

AVAV

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
172.02%
上四分位数
32.47%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AVAV 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

MRCY

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
172.02%
上四分位数
32.47%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MRCY 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AVAVMRCY股息支付率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

股票代码AVAVMRCY
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率

AVAV

158.45

Aerospace & Defense 行业

最大值
75.34
上四分位数
54.40
中位数
38.63
下四分位数
26.10
最小值
16.44

AVAV 的市盈率为 158.45,在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MRCY

-46.45

Aerospace & Defense 行业

最大值
75.34
上四分位数
54.40
中位数
38.63
下四分位数
26.10
最小值
16.44

MRCY 的市盈率(P/E)为负数 -46.45,这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

AVAVMRCY市盈率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AVAV

4.65

Aerospace & Defense 行业

最大值
10.68
上四分位数
5.36
中位数
2.31
下四分位数
1.47
最小值
0.01

AVAV 的预期市盈增长率为 4.65,处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。

MRCY

-0.75

Aerospace & Defense 行业

最大值
10.68
上四分位数
5.36
中位数
2.31
下四分位数
1.47
最小值
0.01

MRCY 的预期市盈增长率(Forward PEG)为负数 -0.75。这通常是由于公司当前处于亏损状态,或市场预期其未来盈利将下滑,导致该指标失去了估值参考意义。

AVAVMRCY预期市盈增长率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率

AVAV

14.27

Aerospace & Defense 行业

最大值
19.34
上四分位数
9.54
中位数
2.71
下四分位数
1.59
最小值
0.35

AVAV 的市销率为 14.27,位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

MRCY

3.46

Aerospace & Defense 行业

最大值
19.34
上四分位数
9.54
中位数
2.71
下四分位数
1.59
最小值
0.35

MRCY 的市销率为 3.46,与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

AVAVMRCY市销率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率

AVAV

7.80

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.08
上四分位数
8.12
中位数
4.12
下四分位数
2.69
最小值
0.69

AVAV 的市净率为 7.80,处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

MRCY

2.08

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.08
上四分位数
8.12
中位数
4.12
下四分位数
2.69
最小值
0.69

MRCY 的市净率为 2.08,位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

AVAVMRCY市净率指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

股票代码AVAVMRCY
市盈率 (P/E, TTM)158.45-46.45
预期市盈增长率 (PEG, TTM)4.65-0.75
市销率 (P/S, TTM)14.273.46
市净率 (P/B, TTM)7.802.08
市现率 (P/FCF, TTM)-821.1520.98
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)188.22114.36
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)14.263.89