AVAV与MAS：股票综合对比

更新于2025年8月27日

本文对AVAV和MAS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AVAV	MAS
公司名称	AeroVironment, Inc.	Masco Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Aerospace & Defense	Building Products
市值	120.41亿 USD	155.98亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	2007年1月23日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVAV和MAS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AVAV与MAS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AVAV	MAS
5日价格回报率	2.54%	0.03%
13周价格回报率	43.85%	18.86%
26周价格回报率	51.82%	-2.82%
52周价格回报率	31.05%	-4.17%
月初至今价格回报率	-9.90%	9.35%
年初至今价格回报率	56.70%	2.66%
10日平均成交量	75.04万	217.45万
3个月平均成交量	111.62万	237.00万
3个月每日回报波动率	69.31%	28.04%
贝塔系数	0.97	1.20

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AVAV

5.06%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 43.89%
上四分位数: 22.42%
中位数: 12.50%
下四分位数: 5.21%
最小值: -6.24%

AVAV 的净资产收益率为 5.06%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

MAS

279.76%

Building Products 行业

最大值: 48.58%
上四分位数: 27.65%
中位数: 16.01%
下四分位数: 8.81%
最小值: -6.66%

MAS 的净资产收益率为 279.76%，在 Building Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

AVAV 与 MAS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AVAV

5.32%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.54%
上四分位数: 8.08%
中位数: 6.17%
下四分位数: 2.49%
最小值: -1.63%

AVAV 的净利润率为 5.32%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MAS

10.51%

Building Products 行业

最大值: 26.11%
上四分位数: 15.09%
中位数: 9.48%
下四分位数: 5.16%
最小值: -3.43%

MAS 的净利润率为 10.51%，处于 Building Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AVAV 与 MAS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AVAV

4.97%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.63%
上四分位数: 10.38%
中位数: 8.29%
下四分位数: 6.21%
最小值: 0.95%

AVAV 的营业利润率为 4.97%，处于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

MAS

16.40%

Building Products 行业

最大值: 26.67%
上四分位数: 18.75%
中位数: 14.89%
下四分位数: 8.70%
最小值: -1.00%

MAS 的营业利润率为 16.40%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AVAV 与 MAS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AVAV	MAS
净资产收益率 (TTM)	5.06%	279.76%
资产回报率 (TTM)	4.17%	15.55%
净利润率 (TTM)	5.32%	10.51%
营业利润率 (TTM)	4.97%	16.40%
毛利率 (TTM)	38.83%	36.25%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AVAV

3.52

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.09
上四分位数: 1.98
中位数: 1.23
下四分位数: 1.03
最小值: 0.02

AVAV 的流动比率高达 3.52，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

MAS

1.82

Building Products 行业

最大值: 2.87
上四分位数: 2.03
中位数: 1.60
下四分位数: 1.32
最小值: 0.88

MAS 的流动比率为 1.82，处于 Building Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AVAV 与 MAS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AVAV

0.03

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.70
上四分位数: 1.04
中位数: 0.68
下四分位数: 0.41
最小值: 0.00

AVAV 的产权比率为 0.03，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

MAS

14.33

Building Products 行业

最大值: 1.64
上四分位数: 1.02
中位数: 0.66
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

MAS 的产权比率高达 14.33，远超 Building Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

AVAV 与 MAS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AVAV

20.72

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.90
中位数: 7.04
下四分位数: 2.40
最小值: -7.63

AVAV 的利息保障倍数为 20.72，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

MAS

12.73

Building Products 行业

最大值: 72.12
上四分位数: 34.39
中位数: 15.31
下四分位数: 6.06
最小值: 0.85

MAS 的利息保障倍数为 12.73，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AVAV 与 MAS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AVAV	MAS
流动比率 (MRQ)	3.52	1.82
速动比率 (MRQ)	2.52	1.06
产权比率 (MRQ)	0.03	14.33
利息保障倍数 (TTM)	20.72	12.73

成长性

营收增长

AVAV与MAS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AVAV与MAS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AVAV

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.03%
上四分位数: 1.22%
中位数: 0.43%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AVAV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

MAS

1.63%

Building Products 行业

最大值: 2.56%
上四分位数: 1.94%
中位数: 1.04%
下四分位数: 0.66%
最小值: 0.00%

MAS 的股息率为 1.63%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AVAV 与 MAS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AVAV

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 83.87%
上四分位数: 49.90%
中位数: 16.48%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AVAV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

MAS

30.90%

Building Products 行业

最大值: 157.36%
上四分位数: 77.74%
中位数: 29.49%
下四分位数: 16.25%
最小值: 0.00%

MAS 的股息支付率为 30.90%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AVAV 与 MAS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

股息概览

代码	AVAV	MAS
股息率 (TTM)	0.00%	1.63%
股息支付率 (TTM)	0.00%	30.90%

估值

市盈率 (TTM)

AVAV

263.65

Aerospace & Defense 行业

最大值: 65.97
上四分位数: 54.11
中位数: 34.53
下四分位数: 23.66
最小值: 0.00

AVAV 的市盈率为 263.65，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MAS

19.32

Building Products 行业

最大值: 66.79
上四分位数: 37.37
中位数: 21.86
下四分位数: 17.57
最小值: 9.70

MAS 的市盈率为 19.32，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AVAV 与 MAS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AVAV

14.01

Aerospace & Defense 行业

最大值: 8.07
上四分位数: 4.49
中位数: 2.42
下四分位数: 1.39
最小值: 0.00

AVAV 的市销率为 14.01，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

MAS

2.03

Building Products 行业

最大值: 6.40
上四分位数: 3.25
中位数: 1.65
下四分位数: 1.11
最小值: 0.34

MAS 的市销率为 2.03，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AVAV 与 MAS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AVAV

4.82

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.67
上四分位数: 7.92
中位数: 4.65
下四分位数: 2.68
最小值: 0.82

AVAV 的市净率为 4.82，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MAS

73.71

Building Products 行业

最大值: 13.31
上四分位数: 6.85
中位数: 3.20
下四分位数: 1.71
最小值: 0.73

MAS 的市净率为 73.71，极高，远超 Building Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AVAV 与 MAS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

估值概览

代码	AVAV	MAS
市盈率 (TTM)	263.65	19.32
市销率 (TTM)	14.01	2.03
市净率 (MRQ)	4.82	73.71
价格与自由现金流比率 (TTM)	160.44	15.08