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AVAV与GPN：股票综合对比

更新于

本文对AVAV和GPN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AVAVGPN
公司名称AeroVironment, Inc.Global Payments Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsFinancials
GICS行业Aerospace & DefenseFinancial Services
市值203.48亿 USD214.78亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2007年1月23日2001年1月16日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVAV和GPN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AVAV与GPN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AVAVGPN
5日价格回报率13.11%2.44%
13周价格回报率72.11%9.77%
26周价格回报率246.55%-4.79%
52周价格回报率98.51%-9.27%
月初至今价格回报率29.41%6.56%
年初至今价格回报率164.81%-21.00%
10日平均成交量146.39万213.18万
3个月平均成交量141.57万249.54万
3个月每日回报波动率48.69%35.89%
贝塔系数1.110.84

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AVAV

-2.55%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

AVAV 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.55%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

GPN

6.36%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

GPN 的净资产收益率为 6.36%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AVAV 与 GPN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AVAV

-4.14%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

AVAV 的净利润率为负数 -4.14%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

GPN

15.07%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

GPN 的净利润率为 15.07%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AVAV 与 GPN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AVAV

-4.75%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

AVAV 的营业利润率为负数 -4.75%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

GPN

23.26%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

GPN 的营业利润率为 23.26%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AVAV 与 GPN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AVAVGPN
净资产收益率 (TTM)-2.55%6.36%
资产回报率 (TTM)-2.04%2.96%
净利润率 (TTM)-4.14%15.07%
营业利润率 (TTM)-4.75%23.26%
毛利率 (TTM)30.60%65.01%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AVAV

5.96

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

AVAV 的流动比率高达 5.96，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

GPN

0.95

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

AVAV 与 GPN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AVAV

0.16

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

AVAV 的产权比率为 0.16，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

GPN

0.74

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

AVAV 与 GPN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AVAV

20.72

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

AVAV 的利息保障倍数为 20.72，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

GPN

5.15

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

AVAV 与 GPN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AVAVGPN
流动比率 (MRQ)5.960.95
速动比率 (MRQ)4.980.90
产权比率 (MRQ)0.160.74
利息保障倍数 (TTM)20.725.15

成长性

营收增长

AVAV与GPN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AVAV与GPN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AVAV

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

AVAV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

GPN

1.15%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息率为 1.15%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AVAV 与 GPN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AVAV

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

AVAV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

GPN

17.30%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息支付率为 17.30%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AVAV 与 GPN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码AVAVGPN
股息率 (TTM)0.00%1.15%
股息支付率 (TTM)0.00%17.30%

估值

市盈率 (TTM)

AVAV

--

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

我们目前未能获取 AVAV 的市盈率（P/E）数据。

GPN

15.00

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

GPN 的市盈率为 15.00，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AVAV 与 GPN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AVAV

18.07

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

AVAV 的市销率为 18.07，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

GPN

2.26

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

AVAV 与 GPN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AVAV

3.02

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

AVAV 的市净率为 3.02，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

GPN

0.86

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

GPN 的市净率为 0.86，位于 Financial Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

AVAV 与 GPN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码AVAVGPN
市盈率 (TTM)--15.00
市销率 (TTM)18.072.26
市净率 (MRQ)3.020.86
价格与自由现金流比率 (TTM)273.806.87