AVAV与FTAI：股票综合比较
更新于本文对AVAV和FTAI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AVAV的市值约为112.39亿USD，而FTAI的市值则为117.89亿USD左右，两者规模大体相当。
FTAI的Beta值（1.68）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AVAV（Beta 0.81）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | AVAV | FTAI |
|---|---|---|
| 公司名称 | AeroVironment, Inc. | FTAI Aviation Ltd. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Aerospace & Defense | Rental & Leasing Services |
| 首席执行官 | Wahid Nawabi | Joseph P. Adams Jr. |
| 价格 | 246.23USD | 114.95USD |
| 市值 | 112.39亿USD | 117.89亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.81 | 1.68 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2007年1月23日 | 2015年5月14日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVAV 和 FTAI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AVAV
5.06%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 42.57%
- 上四分位数
- 16.67%
- 中位数
- 8.39%
- 下四分位数
- -0.77%
- 最小值
- -23.36%
AVAV 的净资产收益率为 5.06%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
FTAI
79.25%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 33.37%
- 上四分位数
- 21.32%
- 中位数
- 10.48%
- 下四分位数
- 2.04%
- 最小值
- -2.71%
FTAI 的净资产收益率为 79.25%，在 Rental & Leasing Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
投入资本回报率
AVAV
4.16%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 23.42%
- 上四分位数
- 8.86%
- 中位数
- 5.47%
- 下四分位数
- -5.60%
- 最小值
- -22.46%
AVAV 的投入资本回报率为 4.16%，与 Aerospace & Defense 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
FTAI
14.62%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 19.57%
- 上四分位数
- 13.92%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 3.34%
- 最小值
- -10.86%
FTAI 的投入资本回报率为 14.62%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
AVAV
5.54%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.67%
- 上四分位数
- 8.04%
- 中位数
- 4.95%
- 下四分位数
- -5.07%
- 最小值
- -16.58%
AVAV 的净利润率为 5.54%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
FTAI
3.08%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 26.77%
- 上四分位数
- 17.31%
- 中位数
- 5.12%
- 下四分位数
- -0.51%
- 最小值
- -19.03%
FTAI 的净利润率为 3.08%，处于 Rental & Leasing Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
AVAV
5.18%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.01%
- 上四分位数
- 11.49%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 3.77%
- 最小值
- -4.96%
AVAV 的营业利润率为 5.18%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
FTAI
38.22%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 53.21%
- 上四分位数
- 29.93%
- 中位数
- 16.64%
- 下四分位数
- 8.88%
- 最小值
- -12.57%
FTAI 的营业利润率为 38.22%，位于 Rental & Leasing Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AVAV | FTAI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.06% | 79.25% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.89% | 1.38% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 4.16% | 14.62% |
| 净利率 (TTM) | 5.54% | 3.08% |
| 营业利润率 (TTM) | 5.18% | 38.22% |
| 毛利率 (TTM) | 40.23% | 40.82% |
财务实力
流动比率
AVAV
3.52
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 5.13
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.41
AVAV 的流动比率为 3.52，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
FTAI
3.95
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 7.05
- 上四分位数
- 3.95
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.64
FTAI 的流动比率为 3.95，处于 Rental & Leasing Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AVAV
0.04
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.20
- 上四分位数
- 0.73
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
AVAV 的产权比率为 0.04，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
FTAI
--
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 3.95
- 上四分位数
- 3.50
- 中位数
- 2.49
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.00
FTAI 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数
AVAV
245.75
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 12.62
- 上四分位数
- 7.38
- 中位数
- 2.95
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -6.68
AVAV 的利息保障倍数为 245.75，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
FTAI
6.53
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 6.53
- 上四分位数
- 5.33
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.41
- 最小值
- -1.09
FTAI 的利息保障倍数为 6.53，位于 Rental & Leasing Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | AVAV | FTAI |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 3.52 | 3.95 |
| 速动比率 (TTM) | 2.69 | 2.59 |
| 产权比率 (TTM) | 0.04 | -- |
| 资产负债率 (TTM) | 0.03 | -- |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -0.11 | -0.25 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 245.75 | 6.53 |
成长性
以下图表比较了 AVAV 和 FTAI 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AVAV
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 6.00%
- 上四分位数
- 0.66%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVAV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
FTAI
0.78%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 2.29%
- 上四分位数
- 1.60%
- 中位数
- 0.72%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FTAI 的股息率为 0.78%，与 Rental & Leasing Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AVAV
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 172.02%
- 上四分位数
- 32.47%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVAV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
FTAI
260.58%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 260.58%
- 上四分位数
- 29.91%
- 中位数
- 17.33%
- 下四分位数
- 6.80%
- 最小值
- 0.00%
FTAI 的股息支付率为 260.58%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 股票代码 | AVAV | FTAI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.78% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 260.58% |
估值
市盈率
AVAV
158.45
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 75.34
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 38.63
- 下四分位数
- 26.10
- 最小值
- 16.44
AVAV 的市盈率为 158.45，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
FTAI
199.79
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 32.56
- 上四分位数
- 29.28
- 中位数
- 17.35
- 下四分位数
- 9.97
- 最小值
- 5.76
FTAI 的市盈率为 199.79，在 Rental & Leasing Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
AVAV
4.65
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 10.68
- 上四分位数
- 5.36
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.01
AVAV 的预期市盈增长率为 4.65，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
FTAI
8.71
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 2.33
- 中位数
- 1.39
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.01
在 Rental & Leasing Services 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AVAV
14.27
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 19.34
- 上四分位数
- 9.54
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.35
AVAV 的市销率为 14.27，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
FTAI
6.16
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 6.35
- 上四分位数
- 3.16
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.25
FTAI 的市销率为 6.16，位于 Rental & Leasing Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AVAV
7.80
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 16.08
- 上四分位数
- 8.12
- 中位数
- 4.12
- 下四分位数
- 2.69
- 最小值
- 0.69
AVAV 的市净率为 7.80，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
FTAI
416.07
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 2.65
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.69
FTAI 的市净率为 416.07，极高，远超 Rental & Leasing Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | AVAV | FTAI |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 158.45 | 199.79 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 4.65 | 8.71 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 14.27 | 6.16 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.80 | 416.07 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -821.15 | -25.27 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 188.22 | 26.42 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 14.26 | 6.10 |