AVAV与FER：股票综合比较
更新于本文对AVAV和FER进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
FER的市值（384.93亿USD）远超AVAV的市值（112.39亿USD），表明FER在体量上占据显著优势。
AVAV（Beta 0.81）与FER（Beta 0.94）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
FER通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而AVAV是一家纯粹的美国本土公司。
| 代码 | AVAV | FER |
|---|---|---|
| 公司名称 | AeroVironment, Inc. | Ferrovial SE |
| 国家 | US | NL |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Aerospace & Defense | Industrial - Infrastructure Operations |
| 首席执行官 | Wahid Nawabi | Ignacio Madridejos Fernandez |
| 价格 | 246.23USD | 53.02USD |
| 市值 | 112.39亿USD | 384.93亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.81 | 0.94 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2007年1月23日 | 2012年8月13日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVAV 和 FER 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AVAV
5.06%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 42.57%
- 上四分位数
- 16.67%
- 中位数
- 8.39%
- 下四分位数
- -0.77%
- 最小值
- -23.36%
AVAV 的净资产收益率为 5.06%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
FER
6.13%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 9.30%
- 上四分位数
- 7.72%
- 中位数
- 6.13%
- 下四分位数
- 4.67%
- 最小值
- 3.21%
FER 的净资产收益率为 6.13%，与 Industrial - Infrastructure Operations 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AVAV
4.16%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 23.42%
- 上四分位数
- 8.86%
- 中位数
- 5.47%
- 下四分位数
- -5.60%
- 最小值
- -22.46%
AVAV 的投入资本回报率为 4.16%，与 Aerospace & Defense 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
FER
1.31%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 3.85%
- 上四分位数
- 3.43%
- 中位数
- 3.01%
- 下四分位数
- 2.16%
- 最小值
- 1.31%
FER 的投入资本回报率为 1.31%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。
净利润率
AVAV
5.54%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.67%
- 上四分位数
- 8.04%
- 中位数
- 4.95%
- 下四分位数
- -5.07%
- 最小值
- -16.58%
AVAV 的净利润率为 5.54%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
FER
4.18%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 4.18%
- 上四分位数
- 4.03%
- 中位数
- 3.88%
- 下四分位数
- 3.44%
- 最小值
- 3.00%
FER 的净利润率为 4.18%，处于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AVAV
5.18%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.01%
- 上四分位数
- 11.49%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 3.77%
- 最小值
- -4.96%
AVAV 的营业利润率为 5.18%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
FER
7.26%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 15.40%
- 上四分位数
- 11.37%
- 中位数
- 7.35%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 7.26%
FER 的营业利润率为 7.26%，处于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 股票代码 | AVAV | FER |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.06% | 6.13% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.89% | 1.03% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 4.16% | 1.31% |
| 净利率 (TTM) | 5.54% | 4.18% |
| 营业利润率 (TTM) | 5.18% | 7.26% |
| 毛利率 (TTM) | 40.23% | 96.19% |
财务实力
流动比率
AVAV
3.52
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 5.13
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.41
AVAV 的流动比率为 3.52，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
FER
0.93
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 2.08
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.93
FER 的流动比率为 0.93，位于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
AVAV
0.04
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.20
- 上四分位数
- 0.73
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
AVAV 的产权比率为 0.04，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
FER
3.17
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 3.56
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 3.17
- 下四分位数
- 1.93
- 最小值
- 0.69
FER 的产权比率为 3.17，与 Industrial - Infrastructure Operations 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AVAV
245.75
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 12.62
- 上四分位数
- 7.38
- 中位数
- 2.95
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -6.68
AVAV 的利息保障倍数为 245.75，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
FER
--
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 2.10
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.98
- 最小值
- 1.94
FER 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | AVAV | FER |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 3.52 | 0.93 |
| 速动比率 (TTM) | 2.69 | 0.86 |
| 产权比率 (TTM) | 0.04 | 3.17 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.03 | 0.45 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -0.11 | 10.24 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 245.75 | -- |
成长性
以下图表比较了 AVAV 和 FER 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AVAV
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 6.00%
- 上四分位数
- 0.66%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVAV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
FER
1.74%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 1.72%
- 上四分位数
- 0.97%
- 中位数
- 0.23%
- 下四分位数
- 0.11%
- 最小值
- 0.00%
FER 的股息率为 1.74%，处于极高水平，远超 Industrial - Infrastructure Operations 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率
AVAV
0.00%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 172.02%
- 上四分位数
- 32.47%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AVAV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
FER
0.00%
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 12.55%
- 上四分位数
- 6.27%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FER 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | AVAV | FER |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.74% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
AVAV
158.45
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 75.34
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 38.63
- 下四分位数
- 26.10
- 最小值
- 16.44
AVAV 的市盈率为 158.45，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
FER
121.18
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 122.83
- 上四分位数
- 119.91
- 中位数
- 116.99
- 下四分位数
- 85.94
- 最小值
- 54.88
FER 的市盈率为 121.18，位列 Industrial - Infrastructure Operations 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
预期市盈增长率
AVAV
4.65
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 10.68
- 上四分位数
- 5.36
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.01
AVAV 的预期市盈增长率为 4.65，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
FER
4.91
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 8.44
- 上四分位数
- 6.71
- 中位数
- 4.98
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 2.80
FER 的预期市盈增长率为 4.91，处于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
AVAV
14.27
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 19.34
- 上四分位数
- 9.54
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.35
AVAV 的市销率为 14.27，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
FER
4.95
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 5.02
- 上四分位数
- 4.78
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 3.09
- 最小值
- 1.65
FER 的市销率为 4.95，位于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AVAV
7.80
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 16.08
- 上四分位数
- 8.12
- 中位数
- 4.12
- 下四分位数
- 2.69
- 最小值
- 0.69
AVAV 的市净率为 7.80，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
FER
8.83
Industrial - Infrastructure Operations 行业
- 最大值
- 13.53
- 上四分位数
- 11.24
- 中位数
- 8.95
- 下四分位数
- 5.35
- 最小值
- 1.75
FER 的市净率为 8.83，处于 Industrial - Infrastructure Operations 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | AVAV | FER |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 158.45 | 121.18 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 4.65 | 4.91 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 14.27 | 4.95 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.80 | 8.83 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -821.15 | 74.81 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 188.22 | 50.42 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 14.26 | 6.21 |