AVAV与CP：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AVAV和CP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

CP的市值（753.95亿USD）远超AVAV的市值（112.39亿USD），表明CP在体量上占据显著优势。

AVAV（Beta 0.81）与CP（Beta 1.07）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AVAV	CP
公司名称	AeroVironment, Inc.	Canadian Pacific Railway Limited
国家	US	CA
板块	Industrials	Industrials
行业	Aerospace & Defense	Railroads
首席执行官	Wahid Nawabi	Keith E. Creel
价格	246.23USD	81.03USD
市值	112.39亿USD	753.95亿USD
贝塔值（波动性）	0.81	1.07
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	2007年1月23日	1983年12月30日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVAV 和 CP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AVAV 与 CP：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AVAV

5.06%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

AVAV 的净资产收益率为 5.06%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CP

8.37%

Railroads 行业

最大值: 40.80%
上四分位数: 24.36%
中位数: 18.32%
下四分位数: 11.84%
最小值: 8.37%

CP 的净资产收益率为 8.37%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

AVAV 与 CP：净资产收益率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

投入资本回报率

AVAV

4.16%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

AVAV 的投入资本回报率为 4.16%，与 Aerospace & Defense 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

CP

4.91%

Railroads 行业

最大值: 11.47%
上四分位数: 9.66%
中位数: 9.08%
下四分位数: 7.36%
最小值: 4.32%

CP 的投入资本回报率为 4.91%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

AVAV 与 CP：投入资本回报率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

净利润率

AVAV

5.54%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

AVAV 的净利润率为 5.54%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CP

26.00%

Railroads 行业

最大值: 27.77%
上四分位数: 26.50%
中位数: 24.33%
下四分位数: 9.34%
最小值: 4.79%

CP 的净利润率为 26.00%，处于 Railroads 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AVAV 与 CP：净利率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

营业利润率

AVAV

5.18%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

AVAV 的营业利润率为 5.18%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CP

36.27%

Railroads 行业

最大值: 41.08%
上四分位数: 37.86%
中位数: 35.40%
下四分位数: 15.99%
最小值: 10.85%

CP 的营业利润率为 36.27%，在 Railroads 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AVAV 与 CP：营业利润率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AVAV	CP
净资产收益率 (TTM)	5.06%	8.37%
资产回报率 (TTM)	3.89%	4.38%
投入资本回报率 (TTM)	4.16%	4.91%
净利率 (TTM)	5.54%	26.00%
营业利润率 (TTM)	5.18%	36.27%
毛利率 (TTM)	40.23%	41.02%

财务实力

流动比率

AVAV

3.52

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

AVAV 的流动比率为 3.52，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CP

0.81

Railroads 行业

最大值: 1.97
上四分位数: 1.41
中位数: 0.85
下四分位数: 0.77
最小值: 0.62

CP 的流动比率为 0.81，处于 Railroads 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AVAV 与 CP：流动比率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

产权比率

AVAV

0.04

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

AVAV 的产权比率为 0.04，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CP

0.47

Railroads 行业

最大值: 2.11
上四分位数: 1.44
中位数: 1.19
下四分位数: 0.72
最小值: 0.39

CP 的产权比率为 0.47，位于 Railroads 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AVAV 与 CP：产权比率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

利息保障倍数

AVAV

245.75

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

AVAV 的利息保障倍数为 245.75，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CP

6.63

Railroads 行业

最大值: 8.45
上四分位数: 7.16
中位数: 6.40
下四分位数: 5.53
最小值: 4.30

CP 的利息保障倍数为 6.63，处于 Railroads 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AVAV 与 CP：利息保障倍数指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AVAV	CP
流动比率 (TTM)	3.52	0.81
速动比率 (TTM)	2.69	0.70
产权比率 (TTM)	0.04	0.47
资产负债率 (TTM)	0.03	0.26
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.11	2.86
利息保障倍数 (TTM)	245.75	6.63

成长性

以下图表比较了 AVAV 和 CP 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AVAV 与 CP：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AVAV 与 CP：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AVAV 与 CP：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AVAV

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AVAV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CP

0.73%

Railroads 行业

最大值: 4.30%
上四分位数: 2.64%
中位数: 2.21%
下四分位数: 1.33%
最小值: 0.43%

CP 的股息率为 0.73%，处于 Railroads 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

AVAV 与 CP：股息率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

股息支付率

AVAV

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AVAV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CP

18.40%

Railroads 行业

最大值: 69.30%
上四分位数: 47.83%
中位数: 32.93%
下四分位数: 18.85%
最小值: 13.29%

CP 的股息支付率为 18.40%，位于 Railroads 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

AVAV 与 CP：股息支付率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AVAV	CP
股息率 (TTM)	0.00%	0.73%
股息支付率 (TTM)	0.00%	18.40%

估值

市盈率

AVAV

158.45

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

AVAV 的市盈率为 158.45，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CP

26.63

Railroads 行业

最大值: 26.01
上四分位数: 22.00
中位数: 19.48
下四分位数: 17.09
最小值: 16.09

CP 的市盈率为 26.63，在 Railroads 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

AVAV 与 CP：市盈率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AVAV

4.65

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

AVAV 的预期市盈增长率为 4.65，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

CP

1.90

Railroads 行业

最大值: 1.85
上四分位数: 1.84
中位数: 1.79
下四分位数: 1.59
最小值: 1.52

在 Railroads 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AVAV 与 CP：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

市销率

AVAV

14.27

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

AVAV 的市销率为 14.27，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CP

6.90

Railroads 行业

最大值: 6.74
上四分位数: 5.30
中位数: 4.55
下四分位数: 2.73
最小值: 0.42

CP 的市销率为 6.90，远超 Railroads 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AVAV 与 CP：市销率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

市净率

AVAV

7.80

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

AVAV 的市净率为 7.80，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CP

2.13

Railroads 行业

最大值: 5.11
上四分位数: 4.36
中位数: 3.70
下四分位数: 1.98
最小值: 1.00

CP 的市净率为 2.13，处于 Railroads 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AVAV 与 CP：市净率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Railroads 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AVAV	CP
市盈率 (P/E, TTM)	158.45	26.63
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	4.65	1.90
市销率 (P/S, TTM)	14.27	6.90
市净率 (P/B, TTM)	7.80	2.13
市现率 (P/FCF, TTM)	-821.15	43.44
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	188.22	16.19
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	14.26	8.38