AVAV与CNH：股票综合对比

更新于2025年11月21日

本文对AVAV和CNH进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AVAV	CNH
公司名称	AeroVironment, Inc.	CNH Industrial N.V.
国家	United States	United Kingdom
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Aerospace & Defense	Machinery
市值	142.78亿 USD	123.27亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	2007年1月23日	2013年9月30日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVAV和CNH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AVAV与CNH：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AVAV	CNH
5日价格回报率	-12.78%	4.36%
13周价格回报率	18.07%	-17.56%
26周价格回报率	74.80%	-24.83%
52周价格回报率	33.85%	0.00%
月初至今价格回报率	-21.28%	-4.19%
年初至今价格回报率	89.23%	-11.30%
10日平均成交量	80.57万	1,548.19万
3个月平均成交量	114.46万	1,331.03万
3个月每日回报波动率	54.51%	27.58%
贝塔系数	1.18	1.29

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AVAV

-2.55%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 43.89%
上四分位数: 23.64%
中位数: 12.98%
下四分位数: 8.07%
最小值: -2.55%

AVAV 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.55%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

CNH

7.72%

Machinery 行业

最大值: 30.85%
上四分位数: 19.99%
中位数: 12.37%
下四分位数: 8.44%
最小值: -7.69%

CNH 的净资产收益率为 7.72%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

AVAV 与 CNH：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AVAV

-4.14%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.96%
上四分位数: 9.50%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.45%
最小值: 1.01%

AVAV 的净利润率为负数 -4.14%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

CNH

3.35%

Machinery 行业

最大值: 19.28%
上四分位数: 10.99%
中位数: 7.89%
下四分位数: 5.16%
最小值: -1.46%

CNH 的净利润率为 3.35%，位于 Machinery 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

AVAV 与 CNH：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AVAV

-4.75%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 17.97%
上四分位数: 12.09%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.41%
最小值: -1.59%

AVAV 的营业利润率为负数 -4.75%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

CNH

16.46%

Machinery 行业

最大值: 27.20%
上四分位数: 15.91%
中位数: 11.33%
下四分位数: 7.73%
最小值: 0.23%

CNH 的营业利润率为 16.46%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AVAV 与 CNH：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AVAV	CNH
净资产收益率 (TTM)	-2.55%	7.72%
资产回报率 (TTM)	-2.04%	1.39%
净利润率 (TTM)	-4.14%	3.35%
营业利润率 (TTM)	-4.75%	16.46%
毛利率 (TTM)	30.60%	32.19%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AVAV

5.96

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 2.01
中位数: 1.22
下四分位数: 1.07
最小值: 0.68

AVAV 的流动比率高达 5.96，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

CNH

1.69

Machinery 行业

最大值: 3.27
上四分位数: 2.16
中位数: 1.75
下四分位数: 1.32
最小值: 0.70

CNH 的流动比率为 1.69，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AVAV 与 CNH：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AVAV

0.16

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.89
上四分位数: 0.99
中位数: 0.63
下四分位数: 0.39
最小值: 0.03

AVAV 的产权比率为 0.16，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CNH

3.51

Machinery 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.75
中位数: 0.45
下四分位数: 0.23
最小值: 0.00

CNH 的产权比率高达 3.51，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

AVAV 与 CNH：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AVAV

20.72

Aerospace & Defense 行业

最大值: 29.86
上四分位数: 19.49
中位数: 7.09
下四分位数: 2.62
最小值: -7.63

AVAV 的利息保障倍数为 20.72，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CNH

1.93

Machinery 行业

最大值: 67.55
上四分位数: 36.46
中位数: 13.55
下四分位数: 7.73
最小值: -1.43

CNH 的利息保障倍数为 1.93，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

AVAV 与 CNH：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AVAV	CNH
流动比率 (MRQ)	5.96	1.69
速动比率 (MRQ)	4.98	0.58
产权比率 (MRQ)	0.16	3.51
利息保障倍数 (TTM)	20.72	1.93

成长性

营收增长

AVAV与CNH的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AVAV与CNH的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AVAV

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.87%
上四分位数: 1.46%
中位数: 0.58%
下四分位数: 0.10%
最小值: 0.00%

AVAV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CNH

2.69%

Machinery 行业

最大值: 4.98%
上四分位数: 2.83%
中位数: 1.89%
下四分位数: 1.17%
最小值: 0.00%

CNH 的股息率为 2.69%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AVAV 与 CNH：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AVAV

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 51.46%
中位数: 20.20%
下四分位数: 4.21%
最小值: 0.00%

AVAV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CNH

55.11%

Machinery 行业

最大值: 209.29%
上四分位数: 102.41%
中位数: 62.34%
下四分位数: 29.36%
最小值: 0.00%

CNH 的股息支付率为 55.11%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AVAV 与 CNH：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码	AVAV	CNH
股息率 (TTM)	0.00%	2.69%
股息支付率 (TTM)	0.00%	55.11%

估值

市盈率 (TTM)

AVAV

Aerospace & Defense 行业

最大值: 94.22
上四分位数: 53.31
中位数: 32.27
下四分位数: 24.64
最小值: 14.57

我们目前未能获取 AVAV 的市盈率（P/E）数据。

CNH

20.46

Machinery 行业

最大值: 46.28
上四分位数: 29.52
中位数: 24.18
下四分位数: 16.92
最小值: 7.99

CNH 的市盈率为 20.46，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AVAV 与 CNH：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AVAV

13.39

Aerospace & Defense 行业

最大值: 7.20
上四分位数: 3.95
中位数: 2.35
下四分位数: 1.71
最小值: 0.32

AVAV 的市销率为 13.39，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CNH

0.69

Machinery 行业

最大值: 5.25
上四分位数: 2.82
中位数: 1.74
下四分位数: 0.99
最小值: 0.27

CNH 的市销率为 0.69，处于 Machinery 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

AVAV 与 CNH：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AVAV

3.02

Aerospace & Defense 行业

最大值: 18.61
上四分位数: 9.58
中位数: 5.45
下四分位数: 3.11
最小值: 0.94

AVAV 的市净率为 3.02，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

CNH

1.76

Machinery 行业

最大值: 7.18
上四分位数: 4.18
中位数: 2.71
下四分位数: 1.54
最小值: 0.52

CNH 的市净率为 1.76，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AVAV 与 CNH：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码	AVAV	CNH
市盈率 (TTM)	--	20.46
市销率 (TTM)	13.39	0.69
市净率 (MRQ)	3.02	1.76
价格与自由现金流比率 (TTM)	203.86	5.75