AVAV与CAT：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AVAV和CAT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

CAT的市值（1,871.20亿USD）远超AVAV的市值（112.39亿USD），表明CAT在体量上占据显著优势。

CAT的Beta值（1.37）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AVAV（Beta 0.81）则展现出相对更强的稳定性。

代码	AVAV	CAT
公司名称	AeroVironment, Inc.	Caterpillar Inc.
国家	US	US
板块	Industrials	Industrials
行业	Aerospace & Defense	Agricultural - Machinery
首席执行官	Wahid Nawabi	Joseph E. Creed CPA
价格	246.23USD	397.86USD
市值	112.39亿USD	1,871.20亿USD
贝塔值（波动性）	0.81	1.37
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	2007年1月23日	1929年12月2日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVAV 和 CAT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AVAV 与 CAT：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AVAV

5.06%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

AVAV 的净资产收益率为 5.06%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CAT

53.66%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 23.98%
上四分位数: 16.61%
中位数: 13.29%
下四分位数: 0.18%
最小值: -21.23%

CAT 的净资产收益率为 53.66%，在 Agricultural - Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

AVAV 与 CAT：净资产收益率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

投入资本回报率

AVAV

4.16%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

AVAV 的投入资本回报率为 4.16%，与 Aerospace & Defense 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

CAT

15.16%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 16.38%
上四分位数: 9.58%
中位数: 7.00%
下四分位数: 2.90%
最小值: -5.40%

CAT 的投入资本回报率为 15.16%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

AVAV 与 CAT：投入资本回报率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

净利润率

AVAV

5.54%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

AVAV 的净利润率为 5.54%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CAT

15.71%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 15.71%
上四分位数: 7.25%
中位数: 4.16%
下四分位数: 0.06%
最小值: -5.40%

CAT 的净利润率为 15.71%，处于 Agricultural - Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AVAV 与 CAT：净利率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

营业利润率

AVAV

5.18%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

AVAV 的营业利润率为 5.18%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CAT

19.59%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 21.13%
上四分位数: 13.26%
中位数: 6.04%
下四分位数: 2.32%
最小值: -3.90%

CAT 的营业利润率为 19.59%，位于 Agricultural - Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AVAV 与 CAT：营业利润率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AVAV	CAT
净资产收益率 (TTM)	5.06%	53.66%
资产回报率 (TTM)	3.89%	11.70%
投入资本回报率 (TTM)	4.16%	15.16%
净利率 (TTM)	5.54%	15.71%
营业利润率 (TTM)	5.18%	19.59%
毛利率 (TTM)	40.23%	35.49%

财务实力

流动比率

AVAV

3.52

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

AVAV 的流动比率为 3.52，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CAT

1.32

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 3.64
上四分位数: 2.69
中位数: 1.85
下四分位数: 1.64
最小值: 1.32

CAT 的流动比率为 1.32，位于 Agricultural - Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AVAV 与 CAT：流动比率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

产权比率

AVAV

0.04

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

AVAV 的产权比率为 0.04，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CAT

2.14

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 1.40
上四分位数: 1.03
中位数: 0.81
下四分位数: 0.43
最小值: 0.16

CAT 的产权比率高达 2.14，远超 Agricultural - Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

AVAV 与 CAT：产权比率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数

AVAV

245.75

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

AVAV 的利息保障倍数为 245.75，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CAT

25.55

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 9.19
上四分位数: 8.08
中位数: 3.73
下四分位数: 1.70
最小值: -7.20

CAT 的利息保障倍数为 25.55，表现优异，远超 Agricultural - Machinery 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

AVAV 与 CAT：利息保障倍数指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AVAV	CAT
流动比率 (TTM)	3.52	1.32
速动比率 (TTM)	2.69	0.77
产权比率 (TTM)	0.04	2.14
资产负债率 (TTM)	0.03	0.45
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.11	2.27
利息保障倍数 (TTM)	245.75	25.55

成长性

以下图表比较了 AVAV 和 CAT 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AVAV 与 CAT：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AVAV 与 CAT：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AVAV 与 CAT：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AVAV

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AVAV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CAT

1.42%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 4.17%
上四分位数: 1.81%
中位数: 1.43%
下四分位数: 1.01%
最小值: 0.00%

CAT 的股息率为 1.42%，与 Agricultural - Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AVAV 与 CAT：股息率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

股息支付率

AVAV

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AVAV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CAT

26.88%

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 78.29%
上四分位数: 54.38%
中位数: 22.45%
下四分位数: 13.94%
最小值: 0.00%

CAT 的股息支付率为 26.88%，处于 Agricultural - Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AVAV 与 CAT：股息支付率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AVAV	CAT
股息率 (TTM)	0.00%	1.42%
股息支付率 (TTM)	0.00%	26.88%

估值

市盈率

AVAV

158.45

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

AVAV 的市盈率为 158.45，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CAT

19.01

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 36.41
上四分位数: 24.06
中位数: 18.38
下四分位数: 12.84
最小值: 7.09

CAT 的市盈率为 19.01，与 Agricultural - Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AVAV 与 CAT：市盈率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AVAV

4.65

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

AVAV 的预期市盈增长率为 4.65，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

CAT

2.25

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 3.45
上四分位数: 2.14
中位数: 1.21
下四分位数: 0.57
最小值: 0.02

在 Agricultural - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AVAV 与 CAT：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

市销率

AVAV

14.27

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

AVAV 的市销率为 14.27，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CAT

2.96

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 3.13
上四分位数: 1.54
中位数: 0.71
下四分位数: 0.46
最小值: 0.17

CAT 的市销率为 2.96，位于 Agricultural - Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AVAV 与 CAT：市销率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

市净率

AVAV

7.80

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

AVAV 的市净率为 7.80，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CAT

10.46

Agricultural - Machinery 行业

最大值: 3.00
上四分位数: 2.77
中位数: 1.79
下四分位数: 1.38
最小值: 0.50

CAT 的市净率为 10.46，极高，远超 Agricultural - Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AVAV 与 CAT：市净率指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Agricultural - Machinery 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AVAV	CAT
市盈率 (P/E, TTM)	158.45	19.01
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	4.65	2.25
市销率 (P/S, TTM)	14.27	2.96
市净率 (P/B, TTM)	7.80	10.46
市现率 (P/FCF, TTM)	-821.15	21.80
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	188.22	14.37
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	14.26	3.51