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AVAV与BWXT：股票综合对比

更新于

本文对AVAV和BWXT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AVAVBWXT
公司名称AeroVironment, Inc.BWX Technologies, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseAerospace & Defense
市值195.67亿 USD174.92亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2007年1月23日2010年8月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVAV和BWXT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AVAV与BWXT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AVAVBWXT
5日价格回报率24.45%3.80%
13周价格回报率62.78%33.10%
26周价格回报率221.77%90.45%
52周价格回报率94.86%63.36%
月初至今价格回报率24.45%3.80%
年初至今价格回报率154.65%71.81%
10日平均成交量145.13万101.89万
3个月平均成交量139.67万124.58万
3个月每日回报波动率49.08%44.00%
贝塔系数1.100.82

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AVAV

-2.55%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

AVAV 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.55%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

BWXT

26.61%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

BWXT 的净资产收益率为 26.61%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AVAV 与 BWXT：净资产收益率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AVAV

-4.14%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

AVAV 的净利润率为负数 -4.14%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

BWXT

10.28%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

BWXT 的净利润率为 10.28%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AVAV 与 BWXT：净利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AVAV

-4.75%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

AVAV 的营业利润率为负数 -4.75%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

BWXT

13.54%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

BWXT 的营业利润率为 13.54%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AVAV 与 BWXT：营业利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AVAVBWXT
净资产收益率 (TTM)-2.55%26.61%
资产回报率 (TTM)-2.04%9.37%
净利润率 (TTM)-4.14%10.28%
营业利润率 (TTM)-4.75%13.54%
毛利率 (TTM)30.60%24.26%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AVAV

5.96

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

AVAV 的流动比率高达 5.96，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

BWXT

1.69

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

BWXT 的流动比率为 1.69，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AVAV 与 BWXT：流动比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AVAV

0.16

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

AVAV 的产权比率为 0.16，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

BWXT

1.29

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

BWXT 的产权比率为 1.29，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

AVAV 与 BWXT：产权比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AVAV

20.72

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

AVAV 的利息保障倍数为 20.72，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

BWXT

93.87

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

BWXT 的利息保障倍数为 93.87，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

AVAV 与 BWXT：利息保障倍数 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AVAVBWXT
流动比率 (MRQ)5.961.69
速动比率 (MRQ)4.981.60
产权比率 (MRQ)0.161.29
利息保障倍数 (TTM)20.7293.87

成长性

营收增长

AVAV与BWXT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AVAV与BWXT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AVAV

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

AVAV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

BWXT

0.52%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

BWXT 的股息率为 0.52%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AVAV 与 BWXT：股息率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AVAV

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

AVAV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

BWXT

30.84%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

BWXT 的股息支付率为 30.84%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AVAV 与 BWXT：股息支付率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码AVAVBWXT
股息率 (TTM)0.00%0.52%
股息支付率 (TTM)0.00%30.84%

估值

市盈率 (TTM)

AVAV

--

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

我们目前未能获取 AVAV 的市盈率（P/E）数据。

BWXT

59.36

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

BWXT 的市盈率为 59.36，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AVAV 与 BWXT：市盈率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AVAV

17.23

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

AVAV 的市销率为 17.23，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

BWXT

6.10

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

BWXT 的市销率为 6.10，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AVAV 与 BWXT：市销率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AVAV

3.02

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

AVAV 的市净率为 3.02，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

BWXT

11.11

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

BWXT 的市净率为 11.11，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AVAV 与 BWXT：市净率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码AVAVBWXT
市盈率 (TTM)--59.36
市销率 (TTM)17.236.10
市净率 (MRQ)3.0211.11
价格与自由现金流比率 (TTM)260.9847.49