AVA与SRE：股票综合比较
更新于本文对AVA和SRE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
SRE的市值（489.91亿USD）远超AVA的市值（30.90亿USD），表明SRE在体量上占据显著优势。
SRE的Beta值（0.66）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AVA（Beta 0.39）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | AVA | SRE |
|---|---|---|
| 公司名称 | Avista Corporation | Sempra |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Utilities | Utilities |
| 行业 | Diversified Utilities | Diversified Utilities |
| 首席执行官 | Heather Lynn Rosentrater | Jeffrey Walker Martin |
| 价格 | 38.36USD | 75.12USD |
| 市值 | 30.90亿USD | 489.91亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.39 | 0.66 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1981年5月22日 | 1998年6月29日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVA 和 SRE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AVA
7.29%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 17.95%
- 上四分位数
- 11.52%
- 中位数
- 9.21%
- 下四分位数
- 6.89%
- 最小值
- 1.90%
AVA 的净资产收益率为 7.29%，与 Diversified Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SRE
9.72%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 17.95%
- 上四分位数
- 11.52%
- 中位数
- 9.21%
- 下四分位数
- 6.89%
- 最小值
- 1.90%
SRE 的净资产收益率为 9.72%，与 Diversified Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AVA
4.10%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 5.01%
- 中位数
- 4.05%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- 2.36%
AVA 的投入资本回报率为 4.10%，与 Diversified Utilities 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
SRE
3.07%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 5.01%
- 中位数
- 4.05%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- 2.36%
SRE 的投入资本回报率为 3.07%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。
净利润率
AVA
9.64%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 22.37%
- 上四分位数
- 17.08%
- 中位数
- 12.67%
- 下四分位数
- 9.69%
- 最小值
- 0.50%
AVA 的净利润率为 9.64%，位于 Diversified Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
SRE
22.24%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 22.37%
- 上四分位数
- 17.08%
- 中位数
- 12.67%
- 下四分位数
- 9.69%
- 最小值
- 0.50%
SRE 的净利润率为 22.24%，处于 Diversified Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AVA
16.96%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 27.96%
- 上四分位数
- 22.82%
- 中位数
- 19.04%
- 下四分位数
- 13.03%
- 最小值
- 7.89%
AVA 的营业利润率为 16.96%，在 Diversified Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SRE
22.65%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 27.96%
- 上四分位数
- 22.82%
- 中位数
- 19.04%
- 下四分位数
- 13.03%
- 最小值
- 7.89%
SRE 的营业利润率为 22.65%，在 Diversified Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | AVA | SRE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.29% | 9.72% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.35% | 3.00% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 4.10% | 3.07% |
| 净利率 (TTM) | 9.64% | 22.24% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.96% | 22.65% |
| 毛利率 (TTM) | 33.30% | 42.14% |
财务实力
流动比率
AVA
0.93
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 2.07
- 上四分位数
- 1.38
- 中位数
- 1.19
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.57
AVA 的流动比率为 0.93，处于 Diversified Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SRE
0.57
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 2.07
- 上四分位数
- 1.38
- 中位数
- 1.19
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.57
SRE 的流动比率为 0.57，位于 Diversified Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
AVA
1.15
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.23
AVA 的产权比率为 1.15，与 Diversified Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SRE
1.19
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.23
SRE 的产权比率为 1.19，处于 Diversified Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数
AVA
2.27
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 6.39
- 上四分位数
- 3.88
- 中位数
- 2.56
- 下四分位数
- 1.73
- 最小值
- 1.25
AVA 的利息保障倍数为 2.27，处于 Diversified Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SRE
2.57
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 6.39
- 上四分位数
- 3.88
- 中位数
- 2.56
- 下四分位数
- 1.73
- 最小值
- 1.25
SRE 的利息保障倍数为 2.57，处于 Diversified Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AVA | SRE |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.93 | 0.57 |
| 速动比率 (TTM) | 0.64 | 0.51 |
| 产权比率 (TTM) | 1.15 | 1.19 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.38 | 0.38 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 4.86 | 6.02 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.27 | 2.57 |
成长性
以下图表比较了 AVA 和 SRE 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AVA
5.03%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 18.26%
- 上四分位数
- 5.83%
- 中位数
- 4.74%
- 下四分位数
- 2.93%
- 最小值
- 0.00%
AVA 的股息率为 5.03%，与 Diversified Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SRE
3.37%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 18.26%
- 上四分位数
- 5.83%
- 中位数
- 4.74%
- 下四分位数
- 2.93%
- 最小值
- 0.00%
SRE 的股息率为 3.37%，与 Diversified Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AVA
81.16%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 89.06%
- 上四分位数
- 77.28%
- 中位数
- 56.48%
- 下四分位数
- 42.75%
- 最小值
- 0.00%
AVA 的股息支付率为 81.16%，位于 Diversified Utilities 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
SRE
52.58%
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 89.06%
- 上四分位数
- 77.28%
- 中位数
- 56.48%
- 下四分位数
- 42.75%
- 最小值
- 0.00%
SRE 的股息支付率为 52.58%，处于 Diversified Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | AVA | SRE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.03% | 3.37% |
| 股息支付率 (TTM) | 81.16% | 52.58% |
估值
市盈率
AVA
16.41
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 25.08
- 上四分位数
- 19.50
- 中位数
- 15.21
- 下四分位数
- 11.42
- 最小值
- 2.74
AVA 的市盈率为 16.41，与 Diversified Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SRE
16.50
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 25.08
- 上四分位数
- 19.50
- 中位数
- 15.21
- 下四分位数
- 11.42
- 最小值
- 2.74
SRE 的市盈率为 16.50，与 Diversified Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AVA
3.46
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 3.39
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 1.69
AVA 的预期市盈增长率为 3.46，远高于 Diversified Utilities 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
SRE
1.89
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 3.39
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 1.69
SRE 的预期市盈增长率为 1.89，位于 Diversified Utilities 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。
市销率
AVA
1.59
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 3.68
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.47
AVA 的市销率为 1.59，与 Diversified Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SRE
3.67
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 3.68
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.47
SRE 的市销率为 3.67，位于 Diversified Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AVA
1.16
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.75
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.31
AVA 的市净率为 1.16，处于 Diversified Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SRE
1.55
Diversified Utilities 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.75
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.31
SRE 的市净率为 1.55，处于 Diversified Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | AVA | SRE |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 16.41 | 16.50 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.46 | 1.89 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 1.59 | 3.67 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.16 | 1.55 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 292.60 | -12.01 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 9.82 | 14.22 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.15 | 6.37 |