AUR与ORCL：股票综合比较
更新于本文对AUR和ORCL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ORCL的市值（6,665.92亿USD）远超AUR的市值（93.66亿USD），表明ORCL在体量上占据显著优势。
AUR的Beta值（2.60）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于ORCL（Beta 1.32），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | AUR | ORCL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aurora Innovation, Inc. | Oracle Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Information Technology Services | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Christopher Urmson | Safra Ada Catz |
| 价格 | 5.3USD | 237.32USD |
| 市值 | 93.66亿USD | 6,665.92亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 2.60 | 1.32 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2021年5月10日 | 1986年3月12日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AUR 和 ORCL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AUR
-42.79%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 47.24%
- 上四分位数
- 23.27%
- 中位数
- 12.85%
- 下四分位数
- 2.22%
- 最小值
- -26.63%
AUR 的净资产收益率（ROE）为负数 -42.79%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
ORCL
80.61%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 80.61%
- 上四分位数
- 29.97%
- 中位数
- 2.84%
- 下四分位数
- -8.35%
- 最小值
- -56.26%
ORCL 的净资产收益率为 80.61%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
AUR
-40.98%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 28.29%
- 上四分位数
- 13.19%
- 中位数
- 7.24%
- 下四分位数
- 0.23%
- 最小值
- -18.82%
AUR 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -40.98%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
ORCL
10.87%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 39.31%
- 上四分位数
- 11.97%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- -7.10%
- 最小值
- -34.29%
ORCL 的投入资本回报率为 10.87%，与 Software - Infrastructure 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AUR
--
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 20.47%
- 上四分位数
- 11.62%
- 中位数
- 5.97%
- 下四分位数
- 1.89%
- 最小值
- -4.62%
AUR 的净利润率数据目前无法获得。
ORCL
21.68%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 46.46%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 2.66%
- 下四分位数
- -7.70%
- 最小值
- -35.45%
ORCL 的净利润率为 21.68%，处于 Software - Infrastructure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AUR
--
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 29.42%
- 上四分位数
- 14.75%
- 中位数
- 8.92%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- -11.92%
AUR 的营业利润率数据暂无法提供。
ORCL
30.80%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.51%
- 上四分位数
- 16.56%
- 中位数
- 4.48%
- 下四分位数
- -6.43%
- 最小值
- -40.18%
ORCL 的营业利润率为 30.80%，位于 Software - Infrastructure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AUR | ORCL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -42.79% | 80.61% |
| 资产回报率 (TTM) | -38.19% | 7.39% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -40.98% | 10.87% |
| 净利率 (TTM) | -- | 21.68% |
| 营业利润率 (TTM) | -- | 30.80% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 70.51% |
财务实力
流动比率
AUR
9.54
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 3.41
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.00
AUR 的流动比率高达 9.54，显著超出 Information Technology Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
ORCL
0.75
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.23
ORCL 的流动比率为 0.75，位于 Software - Infrastructure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
AUR
0.06
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 2.63
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.01
AUR 的产权比率为 0.06，位于 Information Technology Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
ORCL
5.09
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
ORCL 的产权比率高达 5.09，远超 Software - Infrastructure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数
AUR
--
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 17.52
- 上四分位数
- 10.04
- 中位数
- 4.66
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- -10.50
AUR 的利息保障倍数数据目前不可用。
ORCL
10.90
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 32.21
- 上四分位数
- 5.24
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- -17.99
- 最小值
- -50.82
ORCL 的利息保障倍数为 10.90，位于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | AUR | ORCL |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 9.54 | 0.75 |
| 速动比率 (TTM) | 9.54 | 0.75 |
| 产权比率 (TTM) | 0.06 | 5.09 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.06 | 0.62 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.07 | 4.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 10.90 |
成长性
以下图表比较了 AUR 和 ORCL 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AUR
0.00%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 16.57%
- 上四分位数
- 1.39%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AUR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
ORCL
0.72%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 4.07%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ORCL 的股息率为 0.72%，处于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
AUR
0.00%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 112.81%
- 上四分位数
- 20.98%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AUR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
ORCL
38.12%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.68%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ORCL 的股息支付率为 38.12%，位于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | AUR | ORCL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.72% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 38.12% |
估值
市盈率
AUR
-11.69
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 49.12
- 上四分位数
- 36.91
- 中位数
- 24.84
- 下四分位数
- 15.88
- 最小值
- 1.55
AUR 的市盈率（P/E）为负数 -11.69，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
ORCL
53.50
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 107.77
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 28.10
- 下四分位数
- 18.03
- 最小值
- 5.32
ORCL 的市盈率为 53.50，与 Software - Infrastructure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AUR
0.45
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 5.35
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.03
AUR 的预期市盈增长率为 0.45，位于 Information Technology Services 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。
ORCL
2.34
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 8.12
- 上四分位数
- 3.94
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
ORCL 的预期市盈增长率为 2.34，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
AUR
--
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 8.15
- 上四分位数
- 4.17
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.10
抱歉，我们暂时无法提供 AUR 的市销率（P/S）数据。
ORCL
11.61
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 18.25
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.11
ORCL 的市销率为 11.61，位于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AUR
5.18
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 11.78
- 上四分位数
- 6.14
- 中位数
- 3.23
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 0.42
对于 Information Technology Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
ORCL
32.55
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 19.94
- 上四分位数
- 10.91
- 中位数
- 6.33
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.51
对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | AUR | ORCL |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -11.69 | 53.50 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 0.45 | 2.34 |
| 市销率 (P/S, TTM) | -- | 11.61 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.18 | 32.55 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -14.70 | -1691.86 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -11.82 | 33.69 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | -- | 13.24 |