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AURNVDA:股票综合比较

更新于

本文对AURNVDA进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

NVDA的市值(38,878.96亿USD)远超AUR的市值(93.66亿USD),表明NVDA在体量上占据显著优势。

AUR(Beta 2.60)与NVDA(Beta 2.12)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码AURNVDA
公司名称Aurora Innovation, Inc.NVIDIA Corporation
国家USUS
板块TechnologyTechnology
行业Information Technology ServicesSemiconductors
首席执行官Christopher UrmsonJen-Hsun Huang
价格5.3USD159.34USD
市值93.66亿USD38,878.96亿USD
贝塔值(波动性)2.602.12
交易所NASDAQNASDAQ
IPO日期2021年5月10日1999年1月22日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AURNVDA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AURNVDA:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AUR

-42.79%

Information Technology Services 行业

最大值
47.24%
上四分位数
23.27%
中位数
12.85%
下四分位数
2.22%
最小值
-26.63%

AUR 的净资产收益率(ROE)为负数 -42.79%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

NVDA

106.92%

Semiconductors 行业

最大值
41.84%
上四分位数
15.81%
中位数
6.31%
下四分位数
-5.54%
最小值
-30.12%

NVDA 的净资产收益率为 106.92%,在 Semiconductors 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

AURNVDA净资产收益率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

投入资本回报率

AUR

-40.98%

Information Technology Services 行业

最大值
28.29%
上四分位数
13.19%
中位数
7.24%
下四分位数
0.23%
最小值
-18.82%

AUR 的投入资本回报率(ROIC)为负数 -40.98%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本(包括股权和债务)中创造利润,是效率低下甚至价值毁灭的信号。

NVDA

75.38%

Semiconductors 行业

最大值
30.91%
上四分位数
11.34%
中位数
4.08%
下四分位数
-2.17%
最小值
-19.59%

NVDA 的投入资本回报率为 75.38%,表现极为出色,远超 Semiconductors 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

AURNVDA投入资本回报率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

净利润率

AUR

--

Information Technology Services 行业

最大值
20.47%
上四分位数
11.62%
中位数
5.97%
下四分位数
1.89%
最小值
-4.62%

AUR 的净利润率数据目前无法获得。

NVDA

51.69%

Semiconductors 行业

最大值
51.69%
上四分位数
19.67%
中位数
8.56%
下四分位数
-5.44%
最小值
-38.60%

NVDA 的净利润率为 51.69%,处于 Semiconductors 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AURNVDA净利率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

营业利润率

AUR

--

Information Technology Services 行业

最大值
29.42%
上四分位数
14.75%
中位数
8.92%
下四分位数
2.62%
最小值
-11.92%

AUR 的营业利润率数据暂无法提供。

NVDA

58.03%

Semiconductors 行业

最大值
58.03%
上四分位数
22.12%
中位数
8.40%
下四分位数
-3.73%
最小值
-36.14%

NVDA 的营业利润率为 58.03%,位于 Semiconductors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AURNVDA营业利润率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码AURNVDA
净资产收益率 (TTM)-42.79%106.92%
资产回报率 (TTM)-38.19%61.29%
投入资本回报率 (TTM)-40.98%75.38%
净利率 (TTM)--51.69%
营业利润率 (TTM)--58.03%
毛利率 (TTM)--70.11%

财务实力

流动比率

AUR

9.54

Information Technology Services 行业

最大值
3.41
上四分位数
2.37
中位数
1.58
下四分位数
1.20
最小值
0.00

AUR 的流动比率高达 9.54,显著超出 Information Technology Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

NVDA

3.39

Semiconductors 行业

最大值
9.10
上四分位数
5.23
中位数
3.09
下四分位数
2.49
最小值
1.02

NVDA 的流动比率为 3.39,处于 Semiconductors 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

AURNVDA流动比率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

产权比率

AUR

0.06

Information Technology Services 行业

最大值
2.63
上四分位数
1.16
中位数
0.48
下四分位数
0.09
最小值
0.01

AUR 的产权比率为 0.06,位于 Information Technology Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

NVDA

0.12

Semiconductors 行业

最大值
0.97
上四分位数
0.46
中位数
0.21
下四分位数
0.05
最小值
0.00

NVDA 的产权比率为 0.12,与 Semiconductors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AURNVDA产权比率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

利息保障倍数

AUR

--

Information Technology Services 行业

最大值
17.52
上四分位数
10.04
中位数
4.66
下四分位数
0.80
最小值
-10.50

AUR 的利息保障倍数数据目前不可用。

NVDA

350.34

Semiconductors 行业

最大值
36.25
上四分位数
29.12
中位数
7.01
下四分位数
-1.22
最小值
-18.18

NVDA 的利息保障倍数为 350.34,表现优异,远超 Semiconductors 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

AURNVDA利息保障倍数指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码AURNVDA
流动比率 (TTM)9.543.39
速动比率 (TTM)9.542.96
产权比率 (TTM)0.060.12
资产负债率 (TTM)0.060.08
净负债与EBITDA比率 (TTM)0.07-0.05
利息保障倍数 (TTM)--350.34

成长性

以下图表比较了 AURNVDA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AURNVDA:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AURNVDA:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AURNVDA:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AUR

0.00%

Information Technology Services 行业

最大值
16.57%
上四分位数
1.39%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AUR 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

NVDA

0.03%

Semiconductors 行业

最大值
6.48%
上四分位数
0.93%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NVDA 的股息率为 0.03%,与 Semiconductors 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AURNVDA股息率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

股息支付率

AUR

0.00%

Information Technology Services 行业

最大值
112.81%
上四分位数
20.98%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AUR 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

NVDA

1.28%

Semiconductors 行业

最大值
204.29%
上四分位数
31.85%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NVDA 的股息支付率为 1.28%,处于 Semiconductors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

AURNVDA股息支付率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

股息概览

股票代码AURNVDA
股息率 (TTM)0.00%0.03%
股息支付率 (TTM)0.00%1.28%

估值

市盈率

AUR

-11.69

Information Technology Services 行业

最大值
49.12
上四分位数
36.91
中位数
24.84
下四分位数
15.88
最小值
1.55

AUR 的市盈率(P/E)为负数 -11.69,这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

NVDA

50.73

Semiconductors 行业

最大值
86.15
上四分位数
47.38
中位数
27.87
下四分位数
18.89
最小值
4.73

NVDA 的市盈率为 50.73,位列 Semiconductors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

AURNVDA市盈率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AUR

0.45

Information Technology Services 行业

最大值
5.35
上四分位数
3.79
中位数
2.23
下四分位数
1.19
最小值
0.03

AUR 的预期市盈增长率为 0.45,位于 Information Technology Services 行业的后25%,这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期,其当前股价具有吸引力,可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。

NVDA

3.52

Semiconductors 行业

最大值
4.73
上四分位数
2.80
中位数
1.11
下四分位数
0.68
最小值
0.01

Semiconductors 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

AURNVDA预期市盈增长率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

市销率

AUR

--

Information Technology Services 行业

最大值
8.15
上四分位数
4.17
中位数
2.14
下四分位数
1.00
最小值
0.10

抱歉,我们暂时无法提供 AUR 的市销率(P/S)数据。

NVDA

26.18

Semiconductors 行业

最大值
21.96
上四分位数
10.21
中位数
4.45
下四分位数
2.32
最小值
0.48

NVDA 的市销率为 26.18,远超 Semiconductors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

AURNVDA市销率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

市净率

AUR

5.18

Information Technology Services 行业

最大值
11.78
上四分位数
6.14
中位数
3.23
下四分位数
1.97
最小值
0.42

对于 Information Technology Services 行业而言,市净率(P/B Ratio)通常不被视为核心的估值指标。

NVDA

46.45

Semiconductors 行业

最大值
13.12
上四分位数
6.49
中位数
3.31
下四分位数
1.74
最小值
0.23

NVDA 的市净率为 46.45,极高,远超 Semiconductors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

AURNVDA市净率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

估值概览

股票代码AURNVDA
市盈率 (P/E, TTM)-11.6950.73
预期市盈增长率 (PEG, TTM)0.453.52
市销率 (P/S, TTM)--26.18
市净率 (P/B, TTM)5.1846.45
市现率 (P/FCF, TTM)-14.7053.95
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)-11.8242.68
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)--26.15