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AURINTC:股票综合比较

更新于

本文对AURINTC进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

INTC的市值(981.01亿USD)远超AUR的市值(93.66亿USD),表明INTC在体量上占据显著优势。

AUR的Beta值(2.60)显著较高,预示其股价相对于市场的波动幅度远大于INTC(Beta 1.11),这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码AURINTC
公司名称Aurora Innovation, Inc.Intel Corporation
国家USUS
板块TechnologyTechnology
行业Information Technology ServicesSemiconductors
首席执行官Christopher UrmsonLip-Bu Tan
价格5.3USD22.49USD
市值93.66亿USD981.01亿USD
贝塔值(波动性)2.601.11
交易所NASDAQNASDAQ
IPO日期2021年5月10日1980年3月17日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AURINTC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AURINTC:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AUR

-42.79%

Information Technology Services 行业

最大值
47.24%
上四分位数
23.27%
中位数
12.85%
下四分位数
2.22%
最小值
-26.63%

AUR 的净资产收益率(ROE)为负数 -42.79%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

INTC

-18.56%

Semiconductors 行业

最大值
41.84%
上四分位数
15.81%
中位数
6.31%
下四分位数
-5.54%
最小值
-30.12%

INTC 的净资产收益率(ROE)为负数 -18.56%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

AURINTC净资产收益率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

投入资本回报率

AUR

-40.98%

Information Technology Services 行业

最大值
28.29%
上四分位数
13.19%
中位数
7.24%
下四分位数
0.23%
最小值
-18.82%

AUR 的投入资本回报率(ROIC)为负数 -40.98%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本(包括股权和债务)中创造利润,是效率低下甚至价值毁灭的信号。

INTC

-10.70%

Semiconductors 行业

最大值
30.91%
上四分位数
11.34%
中位数
4.08%
下四分位数
-2.17%
最小值
-19.59%

INTC 的投入资本回报率(ROIC)为负数 -10.70%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本(包括股权和债务)中创造利润,是效率低下甚至价值毁灭的信号。

AURINTC投入资本回报率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

净利润率

AUR

--

Information Technology Services 行业

最大值
20.47%
上四分位数
11.62%
中位数
5.97%
下四分位数
1.89%
最小值
-4.62%

AUR 的净利润率数据目前无法获得。

INTC

-36.19%

Semiconductors 行业

最大值
51.69%
上四分位数
19.67%
中位数
8.56%
下四分位数
-5.44%
最小值
-38.60%

INTC 的净利润率为负数 -36.19%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

AURINTC净利率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

营业利润率

AUR

--

Information Technology Services 行业

最大值
29.42%
上四分位数
14.75%
中位数
8.92%
下四分位数
2.62%
最小值
-11.92%

AUR 的营业利润率数据暂无法提供。

INTC

-18.79%

Semiconductors 行业

最大值
58.03%
上四分位数
22.12%
中位数
8.40%
下四分位数
-3.73%
最小值
-36.14%

INTC 的营业利润率为负数 -18.79%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

AURINTC营业利润率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码AURINTC
净资产收益率 (TTM)-42.79%-18.56%
资产回报率 (TTM)-38.19%-9.99%
投入资本回报率 (TTM)-40.98%-10.70%
净利率 (TTM)---36.19%
营业利润率 (TTM)---18.79%
毛利率 (TTM)--31.67%

财务实力

流动比率

AUR

9.54

Information Technology Services 行业

最大值
3.41
上四分位数
2.37
中位数
1.58
下四分位数
1.20
最小值
0.00

AUR 的流动比率高达 9.54,显著超出 Information Technology Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

INTC

1.31

Semiconductors 行业

最大值
9.10
上四分位数
5.23
中位数
3.09
下四分位数
2.49
最小值
1.02

INTC 的流动比率为 1.31,位于 Semiconductors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AURINTC流动比率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

产权比率

AUR

0.06

Information Technology Services 行业

最大值
2.63
上四分位数
1.16
中位数
0.48
下四分位数
0.09
最小值
0.01

AUR 的产权比率为 0.06,位于 Information Technology Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

INTC

0.50

Semiconductors 行业

最大值
0.97
上四分位数
0.46
中位数
0.21
下四分位数
0.05
最小值
0.00

INTC 的产权比率为 0.50,处于 Semiconductors 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

AURINTC产权比率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

利息保障倍数

AUR

--

Information Technology Services 行业

最大值
17.52
上四分位数
10.04
中位数
4.66
下四分位数
0.80
最小值
-10.50

AUR 的利息保障倍数数据目前不可用。

INTC

-9.98

Semiconductors 行业

最大值
36.25
上四分位数
29.12
中位数
7.01
下四分位数
-1.22
最小值
-18.18

INTC 的利息保障倍数为负数 -9.98。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

AURINTC利息保障倍数指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码AURINTC
流动比率 (TTM)9.541.31
速动比率 (TTM)9.540.93
产权比率 (TTM)0.060.50
资产负债率 (TTM)0.060.26
净负债与EBITDA比率 (TTM)0.0727.47
利息保障倍数 (TTM)---9.98

成长性

以下图表比较了 AURINTC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AURINTC:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AURINTC:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AURINTC:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AUR

0.00%

Information Technology Services 行业

最大值
16.57%
上四分位数
1.39%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AUR 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

INTC

0.56%

Semiconductors 行业

最大值
6.48%
上四分位数
0.93%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

INTC 的股息率为 0.56%,与 Semiconductors 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AURINTC股息率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

股息支付率

AUR

0.00%

Information Technology Services 行业

最大值
112.81%
上四分位数
20.98%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AUR 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

INTC

-5.57%

Semiconductors 行业

最大值
204.29%
上四分位数
31.85%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

INTC 的股息支付率为 -5.57%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息,可能预示着财务状况不稳定。

AURINTC股息支付率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

股息概览

股票代码AURINTC
股息率 (TTM)0.00%0.56%
股息支付率 (TTM)0.00%-5.57%

估值

市盈率

AUR

-11.69

Information Technology Services 行业

最大值
49.12
上四分位数
36.91
中位数
24.84
下四分位数
15.88
最小值
1.55

AUR 的市盈率(P/E)为负数 -11.69,这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

INTC

-5.09

Semiconductors 行业

最大值
86.15
上四分位数
47.38
中位数
27.87
下四分位数
18.89
最小值
4.73

INTC 的市盈率(P/E)为负数 -5.09,这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

AURINTC市盈率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AUR

0.45

Information Technology Services 行业

最大值
5.35
上四分位数
3.79
中位数
2.23
下四分位数
1.19
最小值
0.03

AUR 的预期市盈增长率为 0.45,位于 Information Technology Services 行业的后25%,这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期,其当前股价具有吸引力,可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。

INTC

-0.06

Semiconductors 行业

最大值
4.73
上四分位数
2.80
中位数
1.11
下四分位数
0.68
最小值
0.01

Semiconductors 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

AURINTC预期市盈增长率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

市销率

AUR

--

Information Technology Services 行业

最大值
8.15
上四分位数
4.17
中位数
2.14
下四分位数
1.00
最小值
0.10

抱歉,我们暂时无法提供 AUR 的市销率(P/S)数据。

INTC

1.85

Semiconductors 行业

最大值
21.96
上四分位数
10.21
中位数
4.45
下四分位数
2.32
最小值
0.48

INTC 的市销率为 1.85,处于 Semiconductors 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

AURINTC市销率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

市净率

AUR

5.18

Information Technology Services 行业

最大值
11.78
上四分位数
6.14
中位数
3.23
下四分位数
1.97
最小值
0.42

对于 Information Technology Services 行业而言,市净率(P/B Ratio)通常不被视为核心的估值指标。

INTC

0.98

Semiconductors 行业

最大值
13.12
上四分位数
6.49
中位数
3.31
下四分位数
1.74
最小值
0.23

INTC 的市净率为 0.98,位于 Semiconductors 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

AURINTC市净率指标分别与其所属的 Information Technology ServicesSemiconductors 行业基准的对比。

估值概览

股票代码AURINTC
市盈率 (P/E, TTM)-11.69-5.09
预期市盈增长率 (PEG, TTM)0.45-0.06
市销率 (P/S, TTM)--1.85
市净率 (P/B, TTM)5.180.98
市现率 (P/FCF, TTM)-14.70-7.64
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)-11.8292.87
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)--2.63