AUR与CLSK：股票综合对比
更新于本文对AUR和CLSK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AUR | CLSK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aurora Innovation, Inc. | CleanSpark, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | Software |
| 市值 | 99.46亿 USD | 44.80亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqCM |
| 上市日期 | 2021年5月10日 | 2016年11月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AUR和CLSK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AUR | CLSK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.71% | 7.20% |
| 13周价格回报率 | 1.70% | 30.12% |
| 26周价格回报率 | -19.85% | 137.20% |
| 52周价格回报率 | -0.92% | 85.13% |
| 月初至今价格回报率 | 0.00% | 9.93% |
| 年初至今价格回报率 | -14.44% | 73.07% |
| 10日平均成交量 | 1,385.34万 | 3,652.52万 |
| 3个月平均成交量 | 2,063.08万 | 2,575.21万 |
| 3个月每日回报波动率 | 47.51% | 69.89% |
| 贝塔系数 | 2.41 | 3.73 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AUR
-42.25%
Software 行业
- 最大值
- 66.28%
- 上四分位数
- 21.28%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- -8.77%
- 最小值
- -48.16%
AUR 的净资产收益率（ROE）为负数 -42.25%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
CLSK
15.51%
Software 行业
- 最大值
- 66.28%
- 上四分位数
- 21.28%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- -8.77%
- 最小值
- -48.16%
CLSK 的净资产收益率为 15.51%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
AUR
-20,100.00%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- -7.14%
- 最小值
- -41.00%
AUR 的净利润率为负数 -20,100.00%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
CLSK
47.98%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- -7.14%
- 最小值
- -41.00%
CLSK 的净利润率为 47.98%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AUR
-23,000.00%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.90%
- 下四分位数
- -4.97%
- 最小值
- -43.50%
AUR 的营业利润率为负数 -23,000.00%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
CLSK
39.96%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.90%
- 下四分位数
- -4.97%
- 最小值
- -43.50%
CLSK 的营业利润率为 39.96%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | AUR | CLSK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -42.25% | 15.51% |
| 资产回报率 (TTM) | -37.29% | 11.55% |
| 净利润率 (TTM) | -20,100.00% | 47.98% |
| 营业利润率 (TTM) | -23,000.00% | 39.96% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 52.05% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AUR
16.96
Software 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
AUR 的流动比率高达 16.96，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
CLSK
4.37
Software 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
CLSK 的流动比率高达 4.37，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
AUR
0.00
Software 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
AUR 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
CLSK
0.38
Software 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
CLSK 的产权比率为 0.38，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AUR
-30.17
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- -9.84
- 最小值
- -71.23
AUR 的利息保障倍数为负数 -30.17。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
CLSK
-46.66
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- -9.84
- 最小值
- -71.23
CLSK 的利息保障倍数为负数 -46.66。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | AUR | CLSK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 16.96 | 4.37 |
| 速动比率 (MRQ) | 16.96 | 4.33 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.38 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -30.17 | -46.66 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AUR
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.22%
- 上四分位数
- 0.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AUR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
CLSK
0.11%
Software 行业
- 最大值
- 0.22%
- 上四分位数
- 0.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CLSK 的股息率为 0.11%，处于 Software 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
AUR
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AUR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
CLSK
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CLSK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | AUR | CLSK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.11% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
AUR
--
Software 行业
- 最大值
- 145.74
- 上四分位数
- 94.88
- 中位数
- 45.35
- 下四分位数
- 26.66
- 最小值
- 8.80
我们目前未能获取 AUR 的市盈率（P/E）数据。
CLSK
14.76
Software 行业
- 最大值
- 145.74
- 上四分位数
- 94.88
- 中位数
- 45.35
- 下四分位数
- 26.66
- 最小值
- 8.80
CLSK 的市盈率为 14.76，位于 Software 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
AUR
9,946.34
Software 行业
- 最大值
- 25.67
- 上四分位数
- 13.68
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- 0.90
AUR 的市销率为 9,946.34，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
CLSK
7.08
Software 行业
- 最大值
- 25.67
- 上四分位数
- 13.68
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- 0.90
CLSK 的市销率为 7.08，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
AUR
4.66
Software 行业
- 最大值
- 30.67
- 上四分位数
- 14.92
- 中位数
- 8.52
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 0.38
AUR 的市净率为 4.66，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
CLSK
1.44
Software 行业
- 最大值
- 30.67
- 上四分位数
- 14.92
- 中位数
- 8.52
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 0.38
CLSK 的市净率为 1.44，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | AUR | CLSK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 14.76 |
| 市销率 (TTM) | 9,946.34 | 7.08 |
| 市净率 (MRQ) | 4.66 | 1.44 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 73.92 |