AUR与CFLT：股票综合比较
更新于本文对AUR和CFLT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AUR的市值约为93.66亿USD，而CFLT的市值则为89.52亿USD左右，两者规模大体相当。
AUR的Beta值（2.60）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于CFLT（Beta 0.98），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | AUR | CFLT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aurora Innovation, Inc. | Confluent, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Information Technology Services | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Christopher Urmson | Edward Kreps |
| 价格 | 5.3USD | 26.3USD |
| 市值 | 93.66亿USD | 89.52亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 2.60 | 0.98 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2021年5月10日 | 2021年6月24日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AUR 和 CFLT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AUR
-42.79%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 47.24%
- 上四分位数
- 23.27%
- 中位数
- 12.85%
- 下四分位数
- 2.22%
- 最小值
- -26.63%
AUR 的净资产收益率（ROE）为负数 -42.79%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
CFLT
-33.70%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 80.61%
- 上四分位数
- 29.97%
- 中位数
- 2.84%
- 下四分位数
- -8.35%
- 最小值
- -56.26%
CFLT 的净资产收益率（ROE）为负数 -33.70%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
AUR
-40.98%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 28.29%
- 上四分位数
- 13.19%
- 中位数
- 7.24%
- 下四分位数
- 0.23%
- 最小值
- -18.82%
AUR 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -40.98%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
CFLT
-18.54%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 39.31%
- 上四分位数
- 11.97%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- -7.10%
- 最小值
- -34.29%
CFLT 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -18.54%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
AUR
--
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 20.47%
- 上四分位数
- 11.62%
- 中位数
- 5.97%
- 下四分位数
- 1.89%
- 最小值
- -4.62%
AUR 的净利润率数据目前无法获得。
CFLT
-31.42%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 46.46%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 2.66%
- 下四分位数
- -7.70%
- 最小值
- -35.45%
CFLT 的净利润率为负数 -31.42%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率
AUR
--
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 29.42%
- 上四分位数
- 14.75%
- 中位数
- 8.92%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- -11.92%
AUR 的营业利润率数据暂无法提供。
CFLT
-40.18%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.51%
- 上四分位数
- 16.56%
- 中位数
- 4.48%
- 下四分位数
- -6.43%
- 最小值
- -40.18%
CFLT 的营业利润率为负数 -40.18%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 股票代码 | AUR | CFLT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -42.79% | -33.70% |
| 资产回报率 (TTM) | -38.19% | -11.85% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -40.98% | -18.54% |
| 净利率 (TTM) | -- | -31.42% |
| 营业利润率 (TTM) | -- | -40.18% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 73.92% |
财务实力
流动比率
AUR
9.54
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 3.41
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.00
AUR 的流动比率高达 9.54，显著超出 Information Technology Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
CFLT
4.42
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.23
CFLT 的流动比率高达 4.42，显著超出 Software - Infrastructure 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率
AUR
0.06
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 2.63
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.01
AUR 的产权比率为 0.06，位于 Information Technology Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
CFLT
1.08
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
CFLT 的产权比率为 1.08，与 Software - Infrastructure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AUR
--
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 17.52
- 上四分位数
- 10.04
- 中位数
- 4.66
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- -10.50
AUR 的利息保障倍数数据目前不可用。
CFLT
--
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 32.21
- 上四分位数
- 5.24
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- -17.99
- 最小值
- -50.82
CFLT 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | AUR | CFLT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 9.54 | 4.42 |
| 速动比率 (TTM) | 9.54 | 4.42 |
| 产权比率 (TTM) | 0.06 | 1.08 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.06 | 0.41 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.07 | -2.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -- |
成长性
以下图表比较了 AUR 和 CFLT 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AUR
0.00%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 16.57%
- 上四分位数
- 1.39%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AUR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
CFLT
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 4.07%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CFLT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
AUR
0.00%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 112.81%
- 上四分位数
- 20.98%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AUR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
CFLT
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.68%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CFLT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | AUR | CFLT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
AUR
-11.69
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 49.12
- 上四分位数
- 36.91
- 中位数
- 24.84
- 下四分位数
- 15.88
- 最小值
- 1.55
AUR 的市盈率（P/E）为负数 -11.69，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
CFLT
-27.62
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 107.77
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 28.10
- 下四分位数
- 18.03
- 最小值
- 5.32
CFLT 的市盈率（P/E）为负数 -27.62，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
AUR
0.45
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 5.35
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.03
AUR 的预期市盈增长率为 0.45，位于 Information Technology Services 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。
CFLT
-0.83
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 8.12
- 上四分位数
- 3.94
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
CFLT 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.83。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
市销率
AUR
--
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 8.15
- 上四分位数
- 4.17
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.10
抱歉，我们暂时无法提供 AUR 的市销率（P/S）数据。
CFLT
8.80
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 18.25
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.11
CFLT 的市销率为 8.80，与 Software - Infrastructure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AUR
5.18
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 11.78
- 上四分位数
- 6.14
- 中位数
- 3.23
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 0.42
对于 Information Technology Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
CFLT
8.61
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 19.94
- 上四分位数
- 10.91
- 中位数
- 6.33
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.51
对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | AUR | CFLT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -11.69 | -27.62 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 0.45 | -0.83 |
| 市销率 (P/S, TTM) | -- | 8.80 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 5.18 | 8.61 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -14.70 | 689.43 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -11.82 | -25.25 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | -- | 9.61 |