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AUSAND:股票综合比较

更新于

本文对AUSAND进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AU的市值(235.20亿USD)显著高于SAND的市值(28.23亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AU(Beta 0.49)与SAND(Beta 0.65)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码AUSAND
公司名称AngloGold Ashanti PlcSandstorm Gold Ltd.
国家GBCA
板块Basic MaterialsBasic Materials
行业GoldGold
首席执行官Alberto Calderon Zuleta BA Econ, Econ, Law, M Phil Econ,Nolan Allan Watson BComm, CA, FCPA
价格46.71USD9.63USD
市值235.20亿USD28.23亿USD
贝塔值(波动性)0.490.65
交易所NYSENYSE
IPO日期1998年8月5日2010年2月22日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AUSAND 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AUSAND:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AU

25.86%

Gold 行业

最大值
25.86%
上四分位数
12.48%
中位数
8.15%
下四分位数
2.34%
最小值
-3.82%

AU 的净资产收益率为 25.86%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SAND

2.03%

Gold 行业

最大值
25.86%
上四分位数
12.48%
中位数
8.15%
下四分位数
2.34%
最小值
-3.82%

SAND 的净资产收益率为 2.03%,处于行业后四分之一水平(低于75%的同行)。这表明,与竞争对手相比,其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

AUSAND净资产收益率指标与 Gold 行业基准的对比。

投入资本回报率

AU

12.23%

Gold 行业

最大值
20.84%
上四分位数
9.90%
中位数
5.11%
下四分位数
1.36%
最小值
-10.62%

AU 的投入资本回报率为 12.23%,位于行业前25%。这标志着与同行相比,公司能更高效地运用其全部资本(含债务)来创造利润。

SAND

3.43%

Gold 行业

最大值
20.84%
上四分位数
9.90%
中位数
5.11%
下四分位数
1.36%
最小值
-10.62%

SAND 的投入资本回报率为 3.43%,与 Gold 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AUSAND投入资本回报率指标与 Gold 行业基准的对比。

净利润率

AU

17.91%

Gold 行业

最大值
26.48%
上四分位数
21.01%
中位数
16.48%
下四分位数
8.22%
最小值
-6.63%

AU 的净利润率为 17.91%,处于 Gold 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SAND

15.80%

Gold 行业

最大值
26.48%
上四分位数
21.01%
中位数
16.48%
下四分位数
8.22%
最小值
-6.63%

SAND 的净利润率为 15.80%,处于 Gold 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AUSAND净利率指标与 Gold 行业基准的对比。

营业利润率

AU

29.67%

Gold 行业

最大值
67.43%
上四分位数
40.39%
中位数
30.64%
下四分位数
19.83%
最小值
-9.84%

AU 的营业利润率为 29.67%,在 Gold 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SAND

51.64%

Gold 行业

最大值
67.43%
上四分位数
40.39%
中位数
30.64%
下四分位数
19.83%
最小值
-9.84%

SAND 的营业利润率为 51.64%,位于 Gold 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AUSAND营业利润率指标与 Gold 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码AUSAND
净资产收益率 (TTM)25.86%2.03%
资产回报率 (TTM)10.37%1.59%
投入资本回报率 (TTM)12.23%3.43%
净利率 (TTM)17.91%15.80%
营业利润率 (TTM)29.67%51.64%
毛利率 (TTM)35.78%57.03%

财务实力

流动比率

AU

2.34

Gold 行业

最大值
4.98
上四分位数
3.76
中位数
2.34
下四分位数
1.51
最小值
0.52

AU 的流动比率为 2.34,处于 Gold 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

SAND

1.77

Gold 行业

最大值
4.98
上四分位数
3.76
中位数
2.34
下四分位数
1.51
最小值
0.52

SAND 的流动比率为 1.77,处于 Gold 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

AUSAND流动比率指标与 Gold 行业基准的对比。

产权比率

AU

0.33

Gold 行业

最大值
0.67
上四分位数
0.34
中位数
0.17
下四分位数
0.06
最小值
0.00

AU 的产权比率为 0.33,与 Gold 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SAND

0.24

Gold 行业

最大值
0.67
上四分位数
0.34
中位数
0.17
下四分位数
0.06
最小值
0.00

SAND 的产权比率为 0.24,与 Gold 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AUSAND产权比率指标与 Gold 行业基准的对比。

利息保障倍数

AU

14.20

Gold 行业

最大值
45.23
上四分位数
25.79
中位数
13.44
下四分位数
2.91
最小值
-6.26

AU 的利息保障倍数为 14.20,处于 Gold 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

SAND

2.91

Gold 行业

最大值
45.23
上四分位数
25.79
中位数
13.44
下四分位数
2.91
最小值
-6.26

SAND 的利息保障倍数为 2.91,处于 Gold 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

AUSAND利息保障倍数指标与 Gold 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码AUSAND
流动比率 (TTM)2.341.77
速动比率 (TTM)1.571.77
产权比率 (TTM)0.330.24
资产负债率 (TTM)0.170.19
净负债与EBITDA比率 (TTM)0.252.55
利息保障倍数 (TTM)14.202.91

成长性

以下图表比较了 AUSAND 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AUSAND:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AUSAND:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AUSAND:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AU

0.27%

Gold 行业

最大值
3.65%
上四分位数
1.37%
中位数
0.47%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AU 的股息率为 0.27%,与 Gold 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SAND

0.61%

Gold 行业

最大值
3.65%
上四分位数
1.37%
中位数
0.47%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SAND 的股息率为 0.61%,与 Gold 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AUSAND股息率指标与 Gold 行业基准的对比。

股息支付率

AU

45.43%

Gold 行业

最大值
110.70%
上四分位数
42.09%
中位数
15.45%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AU 的股息支付率为 45.43%,位于 Gold 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

SAND

59.13%

Gold 行业

最大值
110.70%
上四分位数
42.09%
中位数
15.45%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SAND 的股息支付率为 59.13%,位于 Gold 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AUSAND股息支付率指标与 Gold 行业基准的对比。

股息概览

股票代码AUSAND
股息率 (TTM)0.27%0.61%
股息支付率 (TTM)45.43%59.13%

估值

市盈率

AU

16.93

Gold 行业

最大值
64.00
上四分位数
46.06
中位数
29.03
下四分位数
16.74
最小值
1.00

AU 的市盈率为 16.93,与 Gold 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

SAND

98.43

Gold 行业

最大值
64.00
上四分位数
46.06
中位数
29.03
下四分位数
16.74
最小值
1.00

SAND 的市盈率为 98.43,在 Gold 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

AUSAND市盈率指标与 Gold 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AU

-0.86

Gold 行业

最大值
14.01
上四分位数
6.52
中位数
3.33
下四分位数
0.82
最小值
0.05

Gold 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

SAND

3.57

Gold 行业

最大值
14.01
上四分位数
6.52
中位数
3.33
下四分位数
0.82
最小值
0.05

Gold 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

AUSAND预期市盈增长率指标与 Gold 行业基准的对比。

市销率

AU

3.03

Gold 行业

最大值
15.12
上四分位数
7.63
中位数
3.25
下四分位数
2.30
最小值
0.79

AU 的市销率为 3.03,与 Gold 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

SAND

15.44

Gold 行业

最大值
15.12
上四分位数
7.63
中位数
3.25
下四分位数
2.30
最小值
0.79

SAND 的市销率为 15.44,远超 Gold 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

AUSAND市销率指标与 Gold 行业基准的对比。

市净率

AU

3.47

Gold 行业

最大值
6.10
上四分位数
3.60
中位数
2.02
下四分位数
1.35
最小值
0.26

AU 的市净率为 3.47,处于 Gold 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

SAND

2.03

Gold 行业

最大值
6.10
上四分位数
3.60
中位数
2.02
下四分位数
1.35
最小值
0.26

SAND 的市净率为 2.03,处于 Gold 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

AUSAND市净率指标与 Gold 行业基准的对比。

估值概览

股票代码AUSAND
市盈率 (P/E, TTM)16.9398.43
预期市盈增长率 (PEG, TTM)-0.863.57
市销率 (P/S, TTM)3.0315.44
市净率 (P/B, TTM)3.472.03
市现率 (P/FCF, TTM)18.1321.15
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)7.9423.99
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)3.1317.28