AU与EGO：股票综合比较
更新于本文对AU和EGO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AU的市值（235.20亿USD）显著高于EGO的市值（42.68亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
EGO的Beta值（0.81）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AU（Beta 0.49）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | AU | EGO |
|---|---|---|
| 公司名称 | AngloGold Ashanti Plc | Eldorado Gold Corporation |
| 国家 | GB | CA |
| 板块 | Basic Materials | Basic Materials |
| 行业 | Gold | Gold |
| 首席执行官 | Alberto Calderon Zuleta BA Econ, Econ, Law, M Phil Econ, | George Raymond Burns |
| 价格 | 46.71USD | 20.77USD |
| 市值 | 235.20亿USD | 42.68亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.49 | 0.81 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1998年8月5日 | 2003年1月23日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AU 和 EGO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AU
25.86%
Gold 行业
- 最大值
- 25.86%
- 上四分位数
- 12.48%
- 中位数
- 8.15%
- 下四分位数
- 2.34%
- 最小值
- -3.82%
AU 的净资产收益率为 25.86%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
EGO
8.56%
Gold 行业
- 最大值
- 25.86%
- 上四分位数
- 12.48%
- 中位数
- 8.15%
- 下四分位数
- 2.34%
- 最小值
- -3.82%
EGO 的净资产收益率为 8.56%，与 Gold 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AU
12.23%
Gold 行业
- 最大值
- 20.84%
- 上四分位数
- 9.90%
- 中位数
- 5.11%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.62%
AU 的投入资本回报率为 12.23%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
EGO
6.87%
Gold 行业
- 最大值
- 20.84%
- 上四分位数
- 9.90%
- 中位数
- 5.11%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.62%
EGO 的投入资本回报率为 6.87%，与 Gold 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AU
17.91%
Gold 行业
- 最大值
- 26.48%
- 上四分位数
- 21.01%
- 中位数
- 16.48%
- 下四分位数
- 8.22%
- 最小值
- -6.63%
AU 的净利润率为 17.91%，处于 Gold 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
EGO
23.12%
Gold 行业
- 最大值
- 26.48%
- 上四分位数
- 21.01%
- 中位数
- 16.48%
- 下四分位数
- 8.22%
- 最小值
- -6.63%
EGO 的净利润率为 23.12%，处于 Gold 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AU
29.67%
Gold 行业
- 最大值
- 67.43%
- 上四分位数
- 40.39%
- 中位数
- 30.64%
- 下四分位数
- 19.83%
- 最小值
- -9.84%
AU 的营业利润率为 29.67%，在 Gold 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
EGO
33.31%
Gold 行业
- 最大值
- 67.43%
- 上四分位数
- 40.39%
- 中位数
- 30.64%
- 下四分位数
- 19.83%
- 最小值
- -9.84%
EGO 的营业利润率为 33.31%，在 Gold 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | AU | EGO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 25.86% | 8.56% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.37% | 5.51% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 12.23% | 6.87% |
| 净利率 (TTM) | 17.91% | 23.12% |
| 营业利润率 (TTM) | 29.67% | 33.31% |
| 毛利率 (TTM) | 35.78% | 43.65% |
财务实力
流动比率
AU
2.34
Gold 行业
- 最大值
- 4.98
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.34
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.52
AU 的流动比率为 2.34，处于 Gold 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
EGO
3.12
Gold 行业
- 最大值
- 4.98
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.34
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.52
EGO 的流动比率为 3.12，处于 Gold 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AU
0.33
Gold 行业
- 最大值
- 0.67
- 上四分位数
- 0.34
- 中位数
- 0.17
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
AU 的产权比率为 0.33，与 Gold 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
EGO
0.24
Gold 行业
- 最大值
- 0.67
- 上四分位数
- 0.34
- 中位数
- 0.17
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
EGO 的产权比率为 0.24，与 Gold 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AU
14.20
Gold 行业
- 最大值
- 45.23
- 上四分位数
- 25.79
- 中位数
- 13.44
- 下四分位数
- 2.91
- 最小值
- -6.26
AU 的利息保障倍数为 14.20，处于 Gold 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
EGO
15.11
Gold 行业
- 最大值
- 45.23
- 上四分位数
- 25.79
- 中位数
- 13.44
- 下四分位数
- 2.91
- 最小值
- -6.26
EGO 的利息保障倍数为 15.11，处于 Gold 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AU | EGO |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.34 | 3.12 |
| 速动比率 (TTM) | 1.57 | 2.53 |
| 产权比率 (TTM) | 0.33 | 0.24 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.17 | 0.16 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.25 | -0.03 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 14.20 | 15.11 |
成长性
以下图表比较了 AU 和 EGO 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AU
0.27%
Gold 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 1.37%
- 中位数
- 0.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AU 的股息率为 0.27%，与 Gold 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
EGO
0.00%
Gold 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 1.37%
- 中位数
- 0.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EGO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
AU
45.43%
Gold 行业
- 最大值
- 110.70%
- 上四分位数
- 42.09%
- 中位数
- 15.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AU 的股息支付率为 45.43%，位于 Gold 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
EGO
0.00%
Gold 行业
- 最大值
- 110.70%
- 上四分位数
- 42.09%
- 中位数
- 15.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EGO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | AU | EGO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.27% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 45.43% | 0.00% |
估值
市盈率
AU
16.93
Gold 行业
- 最大值
- 64.00
- 上四分位数
- 46.06
- 中位数
- 29.03
- 下四分位数
- 16.74
- 最小值
- 1.00
AU 的市盈率为 16.93，与 Gold 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
EGO
12.97
Gold 行业
- 最大值
- 64.00
- 上四分位数
- 46.06
- 中位数
- 29.03
- 下四分位数
- 16.74
- 最小值
- 1.00
EGO 的市盈率为 12.97，位于 Gold 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
预期市盈增长率
AU
-0.86
Gold 行业
- 最大值
- 14.01
- 上四分位数
- 6.52
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.05
在 Gold 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
EGO
0.52
Gold 行业
- 最大值
- 14.01
- 上四分位数
- 6.52
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.05
在 Gold 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AU
3.03
Gold 行业
- 最大值
- 15.12
- 上四分位数
- 7.63
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
AU 的市销率为 3.03，与 Gold 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
EGO
3.01
Gold 行业
- 最大值
- 15.12
- 上四分位数
- 7.63
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
EGO 的市销率为 3.01，与 Gold 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AU
3.47
Gold 行业
- 最大值
- 6.10
- 上四分位数
- 3.60
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- 0.26
AU 的市净率为 3.47，处于 Gold 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
EGO
1.07
Gold 行业
- 最大值
- 6.10
- 上四分位数
- 3.60
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- 0.26
EGO 的市净率为 1.07，位于 Gold 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 股票代码 | AU | EGO |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 16.93 | 12.97 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -0.86 | 0.52 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.03 | 3.01 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.47 | 1.07 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 18.13 | 822.43 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 7.94 | 6.02 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.13 | 2.99 |