ATR与NVS：股票综合对比

更新于2025年11月19日

本文对ATR和NVS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ATR是标准的美国国内上市公司，而NVS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	ATR	NVS
公司名称	AptarGroup, Inc.	Novartis AG
国家	United States	Switzerland
GICS板块	Materials	Health Care
GICS行业	Containers & Packaging	Pharmaceuticals
市值	78.08亿 USD	2,551.99亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1993年4月23日	1996年11月7日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ATR和NVS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ATR与NVS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ATR	NVS
5日价格回报率	1.92%	2.17%
13周价格回报率	-14.50%	4.19%
26周价格回报率	-22.80%	15.89%
52周价格回报率	-32.42%	12.17%
月初至今价格回报率	2.24%	5.19%
年初至今价格回报率	-24.50%	17.72%
10日平均成交量	79.12万	238.95万
3个月平均成交量	50.54万	267.20万
3个月每日回报波动率	20.00%	17.80%
贝塔系数	0.49	1.02

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ATR

16.01%

Containers & Packaging 行业

最大值: 33.32%
上四分位数: 19.47%
中位数: 12.36%
下四分位数: 6.76%
最小值: -12.20%

ATR 的净资产收益率为 16.01%，与 Containers & Packaging 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NVS

34.12%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 38.95%
上四分位数: 20.34%
中位数: 11.59%
下四分位数: 3.32%
最小值: -10.91%

NVS 的净资产收益率为 34.12%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ATR 与 NVS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ATR

11.45%

Containers & Packaging 行业

最大值: 11.45%
上四分位数: 8.67%
中位数: 5.36%
下四分位数: 3.40%
最小值: -2.25%

ATR 的净利润率为 11.45%，处于 Containers & Packaging 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NVS

25.69%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 39.07%
上四分位数: 19.28%
中位数: 13.48%
下四分位数: 5.73%
最小值: -8.86%

NVS 的净利润率为 25.69%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ATR 与 NVS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ATR

14.78%

Containers & Packaging 行业

最大值: 22.03%
上四分位数: 12.87%
中位数: 9.18%
下四分位数: 6.39%
最小值: -0.41%

ATR 的营业利润率为 14.78%，位于 Containers & Packaging 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NVS

30.99%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.58%
上四分位数: 24.35%
中位数: 18.05%
下四分位数: 7.58%
最小值: -11.88%

NVS 的营业利润率为 30.99%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ATR 与 NVS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ATR	NVS
净资产收益率 (TTM)	16.01%	34.12%
资产回报率 (TTM)	8.87%	13.91%
净利润率 (TTM)	11.45%	25.69%
营业利润率 (TTM)	14.78%	30.99%
毛利率 (TTM)	38.11%	76.10%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ATR

1.19

Containers & Packaging 行业

最大值: 2.11
上四分位数: 1.55
中位数: 1.33
下四分位数: 1.14
最小值: 0.87

ATR 的流动比率为 1.19，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NVS

0.88

Pharmaceuticals 行业

最大值: 5.45
上四分位数: 2.99
中位数: 1.98
下四分位数: 1.29
最小值: 0.78

NVS 的流动比率为 0.88，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ATR 与 NVS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ATR

0.43

Containers & Packaging 行业

最大值: 3.86
上四分位数: 1.96
中位数: 1.25
下四分位数: 0.67
最小值: 0.23

ATR 的产权比率为 0.43，位于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

NVS

0.72

Pharmaceuticals 行业

最大值: 1.79
上四分位数: 0.78
中位数: 0.31
下四分位数: 0.08
最小值: 0.00

NVS 的产权比率为 0.72，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ATR 与 NVS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ATR

16.66

Containers & Packaging 行业

最大值: 13.16
上四分位数: 8.10
中位数: 3.38
下四分位数: 2.83
最小值: 1.06

ATR 的利息保障倍数为 16.66，表现优异，远超 Containers & Packaging 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

NVS

22.55

Pharmaceuticals 行业

最大值: 103.95
上四分位数: 43.60
中位数: 10.15
下四分位数: 2.37
最小值: -42.71

NVS 的利息保障倍数为 22.55，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ATR 与 NVS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ATR	NVS
流动比率 (MRQ)	1.19	0.88
速动比率 (MRQ)	0.82	0.68
产权比率 (MRQ)	0.43	0.72
利息保障倍数 (TTM)	16.66	22.55

成长性

营收增长

ATR与NVS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ATR与NVS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ATR

1.53%

Containers & Packaging 行业

最大值: 7.42%
上四分位数: 5.04%
中位数: 3.96%
下四分位数: 2.03%
最小值: 0.00%

ATR 的股息率为 1.53%，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

NVS

3.13%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 6.72%
上四分位数: 3.48%
中位数: 1.90%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NVS 的股息率为 3.13%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ATR 与 NVS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ATR

28.45%

Containers & Packaging 行业

最大值: 222.75%
上四分位数: 132.16%
中位数: 63.96%
下四分位数: 27.01%
最小值: 0.00%

ATR 的股息支付率为 28.45%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NVS

102.24%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 199.58%
上四分位数: 85.87%
中位数: 49.36%
下四分位数: 1.12%
最小值: 0.00%

NVS 的股息支付率为 102.24%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ATR 与 NVS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码	ATR	NVS
股息率 (TTM)	1.53%	3.13%
股息支付率 (TTM)	28.45%	102.24%

估值

市盈率 (TTM)

ATR

18.56

Containers & Packaging 行业

最大值: 19.86
上四分位数: 18.86
中位数: 16.72
下四分位数: 13.58
最小值: 6.36

ATR 的市盈率为 18.56，与 Containers & Packaging 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NVS

17.37

Pharmaceuticals 行业

最大值: 52.64
上四分位数: 29.89
中位数: 20.77
下四分位数: 13.37
最小值: 5.71

NVS 的市盈率为 17.37，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ATR 与 NVS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ATR

2.13

Containers & Packaging 行业

最大值: 2.02
上四分位数: 1.14
中位数: 0.89
下四分位数: 0.55
最小值: 0.31

ATR 的市销率为 2.13，远超 Containers & Packaging 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

NVS

4.46

Pharmaceuticals 行业

最大值: 8.74
上四分位数: 4.66
中位数: 2.37
下四分位数: 1.67
最小值: 0.11

NVS 的市销率为 4.46，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ATR 与 NVS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ATR

3.18

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.37
上四分位数: 2.85
中位数: 2.17
下四分位数: 1.46
最小值: 0.76

ATR 的市净率为 3.18，处于 Containers & Packaging 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

NVS

5.99

Pharmaceuticals 行业

最大值: 9.86
上四分位数: 5.28
中位数: 2.48
下四分位数: 1.57
最小值: 0.59

NVS 的市净率为 5.99，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ATR 与 NVS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码	ATR	NVS
市盈率 (TTM)	18.56	17.37
市销率 (TTM)	2.13	4.46
市净率 (MRQ)	3.18	5.99
价格与自由现金流比率 (TTM)	25.38	14.66