ATR与INSM：股票综合对比
更新于本文对ATR和INSM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ATR | INSM |
|---|---|---|
| 公司名称 | AptarGroup, Inc. | Insmed Incorporated |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Materials | Health Care |
| GICS行业 | Containers & Packaging | Biotechnology |
| 市值 | 76.37亿 USD | 409.31亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1993年4月23日 | 2000年6月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ATR和INSM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ATR | INSM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.93% | 5.01% |
| 13周价格回报率 | -16.79% | 70.01% |
| 26周价格回报率 | -23.13% | 181.08% |
| 52周价格回报率 | -33.39% | 167.71% |
| 月初至今价格回报率 | 0.32% | 1.22% |
| 年初至今价格回报率 | -25.92% | 177.98% |
| 10日平均成交量 | 102.04万 | 267.61万 |
| 3个月平均成交量 | 49.47万 | 243.88万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.80% | 45.45% |
| 贝塔系数 | 0.50 | 1.09 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ATR
16.01%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 36.99%
- 上四分位数
- 19.86%
- 中位数
- 10.47%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -0.20%
ATR 的净资产收益率为 16.01%，与 Containers & Packaging 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
INSM
-183.55%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 97.92%
- 上四分位数
- 11.99%
- 中位数
- -19.30%
- 下四分位数
- -51.29%
- 最小值
- -132.03%
INSM 的净资产收益率（ROE）为负数 -183.55%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
ATR
11.45%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 10.84%
- 上四分位数
- 8.25%
- 中位数
- 4.91%
- 下四分位数
- 3.65%
- 最小值
- -0.12%
ATR 的净利润率为 11.45%，达到了非常高的水平，远超 Containers & Packaging 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
INSM
-264.83%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 73.34%
- 上四分位数
- 18.98%
- 中位数
- -12.96%
- 下四分位数
- -105.72%
- 最小值
- -259.82%
INSM 的净利润率为负数 -264.83%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
ATR
14.78%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 22.03%
- 上四分位数
- 13.09%
- 中位数
- 8.06%
- 下四分位数
- 6.46%
- 最小值
- -0.07%
ATR 的营业利润率为 14.78%，位于 Containers & Packaging 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
INSM
-258.92%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.85%
- 上四分位数
- 21.90%
- 中位数
- -13.30%
- 下四分位数
- -109.94%
- 最小值
- -278.10%
INSM 的营业利润率为负数 -258.92%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | ATR | INSM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.01% | -183.55% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.87% | -54.63% |
| 净利润率 (TTM) | 11.45% | -264.83% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.78% | -258.92% |
| 毛利率 (TTM) | 38.11% | 76.54% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ATR
1.19
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.87
ATR 的流动比率为 1.19，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
INSM
4.63
Biotechnology 行业
- 最大值
- 16.97
- 上四分位数
- 8.39
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 2.64
- 最小值
- 0.74
INSM 的流动比率为 4.63，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ATR
0.43
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.15
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.20
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.23
ATR 的产权比率为 0.43，位于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
INSM
0.60
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 0.79
- 中位数
- 0.12
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
INSM 的产权比率为 0.60，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ATR
16.66
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 13.16
- 上四分位数
- 8.10
- 中位数
- 3.38
- 下四分位数
- 2.83
- 最小值
- 1.06
ATR 的利息保障倍数为 16.66，表现优异，远超 Containers & Packaging 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
INSM
-27.79
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.03
- 中位数
- -9.59
- 下四分位数
- -65.05
- 最小值
- -163.11
INSM 的利息保障倍数为负数 -27.79。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | ATR | INSM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.19 | 4.63 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.82 | 4.18 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.43 | 0.60 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 16.66 | -27.79 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ATR
1.59%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 4.65%
- 中位数
- 3.69%
- 下四分位数
- 2.00%
- 最小值
- 0.00%
ATR 的股息率为 1.59%，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
INSM
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INSM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ATR
28.45%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 222.75%
- 上四分位数
- 132.16%
- 中位数
- 65.79%
- 下四分位数
- 28.53%
- 最小值
- 0.00%
ATR 的股息支付率为 28.45%，位于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
INSM
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INSM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ATR | INSM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.59% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 28.45% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ATR
17.87
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 24.22
- 上四分位数
- 20.28
- 中位数
- 17.07
- 下四分位数
- 15.06
- 最小值
- 7.79
ATR 的市盈率为 17.87，与 Containers & Packaging 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
INSM
--
Biotechnology 行业
- 最大值
- 40.44
- 上四分位数
- 39.37
- 中位数
- 22.12
- 下四分位数
- 15.76
- 最小值
- 3.48
我们目前未能获取 INSM 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
ATR
2.05
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 1.99
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.31
ATR 的市销率为 2.05，远超 Containers & Packaging 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
INSM
89.44
Biotechnology 行业
- 最大值
- 92.67
- 上四分位数
- 41.36
- 中位数
- 8.45
- 下四分位数
- 4.46
- 最小值
- 0.97
INSM 的市销率为 89.44，位于 Biotechnology 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ATR
3.18
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.79
- 上四分位数
- 3.32
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.89
ATR 的市净率为 3.18，处于 Containers & Packaging 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
INSM
32.19
Biotechnology 行业
- 最大值
- 22.72
- 上四分位数
- 10.68
- 中位数
- 4.55
- 下四分位数
- 2.44
- 最小值
- 0.59
INSM 的市净率为 32.19，极高，远超 Biotechnology 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ATR | INSM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.87 | -- |
| 市销率 (TTM) | 2.05 | 89.44 |
| 市净率 (MRQ) | 3.18 | 32.19 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 24.44 | -- |