ATR与ILMN：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ATR和ILMN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ILMN的市值（159.57亿USD）远超ATR的市值（106.35亿USD），表明ILMN在体量上占据显著优势。

ILMN的Beta值（1.33）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ATR（Beta 0.59）则展现出相对更强的稳定性。

代码	ATR	ILMN
公司名称	AptarGroup, Inc.	Illumina, Inc.
国家	US	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Medical - Instruments & Supplies	Medical - Diagnostics & Research
首席执行官	Stephan B. Tanda	Jacob Thaysen
价格	161.04USD	100.8USD
市值	106.35亿USD	159.57亿USD
贝塔值（波动性）	0.59	1.33
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	1993年4月23日	2000年7月28日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ATR 和 ILMN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ATR 与 ILMN：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ATR

14.87%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 26.65%
上四分位数: 13.00%
中位数: 1.08%
下四分位数: -8.11%
最小值: -38.20%

ATR 的净资产收益率为 14.87%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ILMN

-46.49%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 57.35%
上四分位数: 18.17%
中位数: 2.69%
下四分位数: -16.72%
最小值: -48.78%

ILMN 的净资产收益率（ROE）为负数 -46.49%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ATR 与 ILMN：净资产收益率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

投入资本回报率

ATR

11.90%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 20.14%
上四分位数: 7.36%
中位数: 1.97%
下四分位数: -6.22%
最小值: -20.00%

ATR 的投入资本回报率为 11.90%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ILMN

32.03%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 42.99%
上四分位数: 11.55%
中位数: 3.02%
下四分位数: -11.49%
最小值: -40.79%

ILMN 的投入资本回报率为 32.03%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ATR 与 ILMN：投入资本回报率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

净利润率

ATR

10.42%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 28.95%
上四分位数: 11.24%
中位数: -2.83%
下四分位数: -12.85%
最小值: -26.41%

ATR 的净利润率为 10.42%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ILMN

-22.25%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 22.76%
上四分位数: 15.19%
中位数: 1.64%
下四分位数: -22.25%
最小值: -78.24%

ILMN 的净利润率为负数 -22.25%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ATR 与 ILMN：净利率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

营业利润率

ATR

14.17%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 32.10%
上四分位数: 16.03%
中位数: 2.28%
下四分位数: -7.96%
最小值: -26.84%

ATR 的营业利润率为 14.17%，在 Medical - Instruments & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ILMN

36.06%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 36.06%
上四分位数: 20.26%
中位数: 6.15%
下四分位数: -21.89%
最小值: -82.21%

ILMN 的营业利润率为 36.06%，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ATR 与 ILMN：营业利润率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ATR	ILMN
净资产收益率 (TTM)	14.87%	-46.49%
资产回报率 (TTM)	8.18%	-15.61%
投入资本回报率 (TTM)	11.90%	32.03%
净利率 (TTM)	10.42%	-22.25%
营业利润率 (TTM)	14.17%	36.06%
毛利率 (TTM)	36.41%	66.34%

财务实力

流动比率

ATR

1.25

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 4.57
中位数: 2.64
下四分位数: 1.81
最小值: 1.10

ATR 的流动比率为 1.25，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ILMN

1.86

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 6.91
上四分位数: 4.11
中位数: 2.46
下四分位数: 1.44
最小值: 0.73

ILMN 的流动比率为 1.86，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ATR 与 ILMN：流动比率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

产权比率

ATR

0.41

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.74
中位数: 0.41
下四分位数: 0.16
最小值: 0.03

ATR 的产权比率为 0.41，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ILMN

1.10

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 1.10
上四分位数: 0.82
中位数: 0.39
下四分位数: 0.21
最小值: 0.01

ILMN 的产权比率为 1.10，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ATR 与 ILMN：产权比率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

利息保障倍数

ATR

11.17

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 25.04
上四分位数: 8.80
中位数: 3.66
下四分位数: -3.85
最小值: -11.93

ATR 的利息保障倍数为 11.17，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ILMN

14.75

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 37.07
上四分位数: 5.62
中位数: 1.76
下四分位数: -38.78
最小值: -57.46

ILMN 的利息保障倍数为 14.75，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ATR 与 ILMN：利息保障倍数指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ATR	ILMN
流动比率 (TTM)	1.25	1.86
速动比率 (TTM)	0.85	1.48
产权比率 (TTM)	0.41	1.10
资产负债率 (TTM)	0.23	0.42
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.19	-3.21
利息保障倍数 (TTM)	11.17	14.75

成长性

以下图表比较了 ATR 和 ILMN 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ATR 与 ILMN：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ATR 与 ILMN：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ATR 与 ILMN：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ATR

1.12%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 4.02%
上四分位数: 0.38%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ATR 的股息率为 1.12%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ILMN

0.00%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 2.76%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ILMN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ATR 与 ILMN：股息率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

股息支付率

ATR

31.58%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 76.77%
上四分位数: 11.37%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ATR 的股息支付率为 31.58%，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

ILMN

0.00%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 37.46%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ILMN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ATR 与 ILMN：股息支付率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ATR	ILMN
股息率 (TTM)	1.12%	0.00%
股息支付率 (TTM)	31.58%	0.00%

估值

市盈率

ATR

28.83

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 45.65
上四分位数: 44.10
中位数: 35.47
下四分位数: 29.60
最小值: 21.65

ATR 的市盈率为 28.83，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ILMN

-16.61

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 48.28
上四分位数: 44.64
中位数: 29.13
下四分位数: 22.34
最小值: 15.59

ILMN 的市盈率（P/E）为负数 -16.61，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

ATR 与 ILMN：市盈率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ATR

2.54

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 5.80
上四分位数: 3.68
中位数: 2.56
下四分位数: 1.87
最小值: 0.22

ATR 的预期市盈增长率为 2.54，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ILMN

-1.47

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 4.18
上四分位数: 3.64
中位数: 2.40
下四分位数: 0.57
最小值: 0.04

ILMN 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -1.47。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

ATR 与 ILMN：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

市销率

ATR

2.99

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 12.87
上四分位数: 6.95
中位数: 3.45
下四分位数: 2.24
最小值: 0.71

ATR 的市销率为 2.99，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ILMN

3.68

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 12.53
上四分位数: 6.19
中位数: 3.58
下四分位数: 1.95
最小值: 0.58

ILMN 的市销率为 3.68，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ATR 与 ILMN：市销率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

市净率

ATR

4.18

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 9.60
上四分位数: 5.48
中位数: 3.37
下四分位数: 1.95
最小值: 0.65

ATR 的市净率为 4.18，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ILMN

6.77

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 10.67
上四分位数: 5.74
中位数: 2.95
下四分位数: 1.30
最小值: 0.39

对于 Medical - Diagnostics & Research 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

ATR 与 ILMN：市净率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ATR	ILMN
市盈率 (P/E, TTM)	28.83	-16.61
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.54	-1.47
市销率 (P/S, TTM)	2.99	3.68
市净率 (P/B, TTM)	4.18	6.77
市现率 (P/FCF, TTM)	29.67	18.36
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	14.80	-37.53
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	3.25	4.02