ATR与ICUI：股票综合对比

更新于2025年8月22日

本文对ATR和ICUI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	ATR	ICUI
公司名称	AptarGroup, Inc.	ICU Medical, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Materials	Health Care
GICS行业	Containers & Packaging	Health Care Equipment & Supplies
市值	93.01亿 USD	30.45亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1993年4月23日	1992年3月31日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ATR和ICUI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ATR与ICUI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ATR	ICUI
5日价格回报率	-1.30%	10.24%
13周价格回报率	-11.09%	-10.61%
26周价格回报率	-1.49%	-22.09%
52周价格回报率	-4.86%	-20.85%
月初至今价格回报率	-11.17%	-3.93%
年初至今价格回报率	-11.15%	-20.50%
10日平均成交量	53.79万	53.75万
3个月平均成交量	38.76万	27.19万
3个月每日回报波动率	26.60%	43.19%
贝塔系数	0.58	0.84

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ATR

15.28%

Containers & Packaging 行业

最大值: 41.66%
上四分位数: 20.76%
中位数: 14.35%
下四分位数: 6.55%
最小值: 3.64%

ATR 的净资产收益率为 15.28%，与 Containers & Packaging 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ICUI

-1.82%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 34.53%
上四分位数: 19.38%
中位数: 9.52%
下四分位数: 4.86%
最小值: -7.58%

ICUI 的净资产收益率（ROE）为负数 -1.82%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ATR 与 ICUI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ATR

10.84%

Containers & Packaging 行业

最大值: 11.61%
上四分位数: 8.17%
中位数: 4.91%
下四分位数: 4.20%
最小值: 0.08%

ATR 的净利润率为 10.84%，处于 Containers & Packaging 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ICUI

-1.56%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 23.34%
上四分位数: 13.06%
中位数: 9.53%
下四分位数: 5.96%
最小值: -3.87%

ICUI 的净利润率为负数 -1.56%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ATR 与 ICUI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ATR

14.30%

Containers & Packaging 行业

最大值: 22.03%
上四分位数: 13.17%
中位数: 8.87%
下四分位数: 6.86%
最小值: 0.07%

ATR 的营业利润率为 14.30%，位于 Containers & Packaging 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ICUI

4.69%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.44%
上四分位数: 17.80%
中位数: 13.95%
下四分位数: 8.73%
最小值: -3.56%

ICUI 的营业利润率为 4.69%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ATR 与 ICUI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ATR	ICUI
净资产收益率 (TTM)	15.28%	-1.82%
资产回报率 (TTM)	8.49%	-0.88%
净利润率 (TTM)	10.84%	-1.56%
营业利润率 (TTM)	14.30%	4.69%
毛利率 (TTM)	38.32%	35.84%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ATR

1.21

Containers & Packaging 行业

最大值: 2.13
上四分位数: 1.57
中位数: 1.27
下四分位数: 1.13
最小值: 0.58

ATR 的流动比率为 1.21，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ICUI

2.44

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 3.05
中位数: 2.14
下四分位数: 1.49
最小值: 0.86

ICUI 的流动比率为 2.44，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ATR 与 ICUI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ATR

0.40

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.50
上四分位数: 2.23
中位数: 1.22
下四分位数: 0.54
最小值: 0.23

ATR 的产权比率为 0.40，位于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ICUI

0.63

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.71
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

ICUI 的产权比率为 0.63，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ATR 与 ICUI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ATR

16.66

Containers & Packaging 行业

最大值: 13.16
上四分位数: 8.10
中位数: 3.61
下四分位数: 2.94
最小值: 1.06

ATR 的利息保障倍数为 16.66，表现优异，远超 Containers & Packaging 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

ICUI

0.37

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 58.29
上四分位数: 25.56
中位数: 9.06
下四分位数: 3.60
最小值: -28.92

ICUI 的利息保障倍数为 0.37。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。

ATR 与 ICUI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ATR	ICUI
流动比率 (MRQ)	1.21	2.44
速动比率 (MRQ)	0.83	1.06
产权比率 (MRQ)	0.40	0.63
利息保障倍数 (TTM)	16.66	0.37

成长性

营收增长

ATR与ICUI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ATR与ICUI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ATR

1.30%

Containers & Packaging 行业

最大值: 7.37%
上四分位数: 4.07%
中位数: 3.33%
下四分位数: 1.72%
最小值: 0.00%

ATR 的股息率为 1.30%，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ICUI

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.05%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.71%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ICUI 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ATR 与 ICUI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ATR

30.51%

Containers & Packaging 行业

最大值: 221.20%
上四分位数: 119.52%
中位数: 58.05%
下四分位数: 28.91%
最小值: 0.00%

ATR 的股息支付率为 30.51%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ICUI

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 72.47%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ICUI 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ATR 与 ICUI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码	ATR	ICUI
股息率 (TTM)	1.30%	0.00%
股息支付率 (TTM)	30.51%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ATR

23.49

Containers & Packaging 行业

最大值: 35.98
上四分位数: 27.87
中位数: 16.15
下四分位数: 14.38
最小值: 8.20

ATR 的市盈率为 23.49，与 Containers & Packaging 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ICUI

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 73.48
上四分位数: 51.69
中位数: 34.31
下四分位数: 25.74
最小值: 11.47

我们目前未能获取 ICUI 的市盈率（P/E）数据。

ATR 与 ICUI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ATR

2.55

Containers & Packaging 行业

最大值: 2.91
上四分位数: 1.67
中位数: 0.83
下四分位数: 0.64
最小值: 0.30

ATR 的市销率为 2.55，位于 Containers & Packaging 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ICUI

1.27

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.53
上四分位数: 5.26
中位数: 3.39
下四分位数: 2.13
最小值: 0.00

ICUI 的市销率为 1.27，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ATR 与 ICUI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ATR

3.83

Containers & Packaging 行业

最大值: 5.28
上四分位数: 3.30
中位数: 2.35
下四分位数: 1.57
最小值: 0.89

ATR 的市净率为 3.83，处于 Containers & Packaging 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ICUI

1.54

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 5.98
中位数: 3.48
下四分位数: 2.43
最小值: 0.69

ICUI 的市净率为 1.54，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ATR 与 ICUI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码	ATR	ICUI
市盈率 (TTM)	23.49	--
市销率 (TTM)	2.55	1.27
市净率 (MRQ)	3.83	1.54
价格与自由现金流比率 (TTM)	26.92	24.81