ATR与EXEL：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ATR和EXEL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ATR的市值约为106.35亿USD，而EXEL的市值则为125.85亿USD左右，两者规模大体相当。

ATR的Beta值（0.59）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于EXEL（Beta 0.28），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	ATR	EXEL
公司名称	AptarGroup, Inc.	Exelixis, Inc.
国家	US	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Medical - Instruments & Supplies	Biotechnology
首席执行官	Stephan B. Tanda	Michael M. Morrissey
价格	161.04USD	46.15USD
市值	106.35亿USD	125.85亿USD
贝塔值（波动性）	0.59	0.28
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	1993年4月23日	2000年4月17日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ATR 和 EXEL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ATR 与 EXEL：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ATR

14.87%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 26.65%
上四分位数: 13.00%
中位数: 1.08%
下四分位数: -8.11%
最小值: -38.20%

ATR 的净资产收益率为 14.87%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

EXEL

29.35%

Biotechnology 行业

最大值: 72.39%
上四分位数: -6.30%
中位数: -32.82%
下四分位数: -68.26%
最小值: -147.61%

EXEL 的净资产收益率为 29.35%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ATR 与 EXEL：净资产收益率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

投入资本回报率

ATR

11.90%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 20.14%
上四分位数: 7.36%
中位数: 1.97%
下四分位数: -6.22%
最小值: -20.00%

ATR 的投入资本回报率为 11.90%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

EXEL

24.00%

Biotechnology 行业

最大值: 48.74%
上四分位数: -10.68%
中位数: -31.65%
下四分位数: -52.92%
最小值: -113.69%

EXEL 的投入资本回报率为 24.00%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ATR 与 EXEL：投入资本回报率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

净利润率

ATR

10.42%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 28.95%
上四分位数: 11.24%
中位数: -2.83%
下四分位数: -12.85%
最小值: -26.41%

ATR 的净利润率为 10.42%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

EXEL

27.99%

Biotechnology 行业

最大值: 87.75%
上四分位数: -5.05%
中位数: -103.44%
下四分位数: -1,032.77%
最小值: -2,366.07%

EXEL 的净利润率为 27.99%，处于 Biotechnology 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ATR 与 EXEL：净利率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

营业利润率

ATR

14.17%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 32.10%
上四分位数: 16.03%
中位数: 2.28%
下四分位数: -7.96%
最小值: -26.84%

ATR 的营业利润率为 14.17%，在 Medical - Instruments & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

EXEL

33.15%

Biotechnology 行业

最大值: 87.75%
上四分位数: -3.28%
中位数: -115.26%
下四分位数: -1,188.86%
最小值: -2,943.30%

EXEL 的营业利润率为 33.15%，位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ATR 与 EXEL：营业利润率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ATR	EXEL
净资产收益率 (TTM)	14.87%	29.35%
资产回报率 (TTM)	8.18%	22.68%
投入资本回报率 (TTM)	11.90%	24.00%
净利率 (TTM)	10.42%	27.99%
营业利润率 (TTM)	14.17%	33.15%
毛利率 (TTM)	36.41%	96.78%

财务实力

流动比率

ATR

1.25

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 4.57
中位数: 2.64
下四分位数: 1.81
最小值: 1.10

ATR 的流动比率为 1.25，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

EXEL

3.50

Biotechnology 行业

最大值: 28.73
上四分位数: 13.97
中位数: 6.31
下四分位数: 3.60
最小值: 0.02

EXEL 的流动比率为 3.50，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ATR 与 EXEL：流动比率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

产权比率

ATR

0.41

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.74
中位数: 0.41
下四分位数: 0.16
最小值: 0.03

ATR 的产权比率为 0.41，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

EXEL

0.09

Biotechnology 行业

最大值: 0.46
上四分位数: 0.22
中位数: 0.06
下四分位数: 0.02
最小值: 0.00

EXEL 的产权比率为 0.09，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ATR 与 EXEL：产权比率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

利息保障倍数

ATR

11.17

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 25.04
上四分位数: 8.80
中位数: 3.66
下四分位数: -3.85
最小值: -11.93

ATR 的利息保障倍数为 11.17，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

EXEL

Biotechnology 行业

最大值: 108.32
上四分位数: -0.55
中位数: -8.49
下四分位数: -74.83
最小值: -168.36

EXEL 的利息保障倍数数据目前不可用。

ATR 与 EXEL：利息保障倍数指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ATR	EXEL
流动比率 (TTM)	1.25	3.50
速动比率 (TTM)	0.85	3.44
产权比率 (TTM)	0.41	0.09
资产负债率 (TTM)	0.23	0.07
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.19	0.00
利息保障倍数 (TTM)	11.17	--

成长性

以下图表比较了 ATR 和 EXEL 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ATR 与 EXEL：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ATR 与 EXEL：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ATR 与 EXEL：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ATR

1.12%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 4.02%
上四分位数: 0.38%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ATR 的股息率为 1.12%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

EXEL

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

EXEL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ATR 与 EXEL：股息率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

股息支付率

ATR

31.58%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 76.77%
上四分位数: 11.37%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ATR 的股息支付率为 31.58%，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

EXEL

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

EXEL 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ATR 与 EXEL：股息支付率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ATR	EXEL
股息率 (TTM)	1.12%	0.00%
股息支付率 (TTM)	31.58%	0.00%

估值

市盈率

ATR

28.83

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 45.65
上四分位数: 44.10
中位数: 35.47
下四分位数: 29.60
最小值: 21.65

ATR 的市盈率为 28.83，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

EXEL

19.99

Biotechnology 行业

最大值: 78.44
上四分位数: 48.98
中位数: 20.50
下四分位数: 12.64
最小值: 2.14

EXEL 的市盈率为 19.99，与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ATR 与 EXEL：市盈率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ATR

2.54

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 5.80
上四分位数: 3.68
中位数: 2.56
下四分位数: 1.87
最小值: 0.22

ATR 的预期市盈增长率为 2.54，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

EXEL

0.86

Biotechnology 行业

最大值: 2.29
上四分位数: 1.10
中位数: 0.49
下四分位数: 0.16
最小值: 0.02

EXEL 的预期市盈增长率为 0.86，处于 Biotechnology 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ATR 与 EXEL：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

市销率

ATR

2.99

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 12.87
上四分位数: 6.95
中位数: 3.45
下四分位数: 2.24
最小值: 0.71

ATR 的市销率为 2.99，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

EXEL

5.47

Biotechnology 行业

最大值: 110.90
上四分位数: 59.76
中位数: 11.33
下四分位数: 4.45
最小值: 0.17

EXEL 的市销率为 5.47，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ATR 与 EXEL：市销率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

市净率

ATR

4.18

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 9.60
上四分位数: 5.48
中位数: 3.37
下四分位数: 1.95
最小值: 0.65

ATR 的市净率为 4.18，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

EXEL

6.04

Biotechnology 行业

最大值: 15.78
上四分位数: 7.44
中位数: 3.31
下四分位数: 1.58
最小值: 0.31

对于 Biotechnology 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

ATR 与 EXEL：市净率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Biotechnology 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ATR	EXEL
市盈率 (P/E, TTM)	28.83	19.99
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.54	0.86
市销率 (P/S, TTM)	2.99	5.47
市净率 (P/B, TTM)	4.18	6.04
市现率 (P/FCF, TTM)	29.67	15.48
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	14.80	14.91
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	3.25	5.48