ATR与EW：股票综合比较
更新于本文对ATR和EW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
EW的市值（450.45亿USD）远超ATR的市值（106.35亿USD），表明EW在体量上占据显著优势。
EW的Beta值（1.12）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ATR（Beta 0.59）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | ATR | EW |
|---|---|---|
| 公司名称 | AptarGroup, Inc. | Edwards Lifesciences Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Instruments & Supplies | Medical - Devices |
| 首席执行官 | Stephan B. Tanda | Bernard J. Zovighian |
| 价格 | 161.04USD | 76.79USD |
| 市值 | 106.35亿USD | 450.45亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.59 | 1.12 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1993年4月23日 | 2000年3月27日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ATR 和 EW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ATR
14.87%
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 26.65%
- 上四分位数
- 13.00%
- 中位数
- 1.08%
- 下四分位数
- -8.11%
- 最小值
- -38.20%
ATR 的净资产收益率为 14.87%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
EW
49.04%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 49.04%
- 上四分位数
- 9.53%
- 中位数
- -7.46%
- 下四分位数
- -32.83%
- 最小值
- -82.64%
EW 的净资产收益率为 49.04%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
ATR
11.90%
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 20.14%
- 上四分位数
- 7.36%
- 中位数
- 1.97%
- 下四分位数
- -6.22%
- 最小值
- -20.00%
ATR 的投入资本回报率为 11.90%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
EW
11.40%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 21.88%
- 上四分位数
- 6.63%
- 中位数
- -1.11%
- 下四分位数
- -21.08%
- 最小值
- -51.95%
EW 的投入资本回报率为 11.40%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
ATR
10.42%
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 28.95%
- 上四分位数
- 11.24%
- 中位数
- -2.83%
- 下四分位数
- -12.85%
- 最小值
- -26.41%
ATR 的净利润率为 10.42%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
EW
75.48%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 44.80%
- 上四分位数
- 9.77%
- 中位数
- -5.53%
- 下四分位数
- -29.37%
- 最小值
- -87.68%
EW 的净利润率为 75.48%，达到了非常高的水平，远超 Medical - Devices 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率
ATR
14.17%
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 32.10%
- 上四分位数
- 16.03%
- 中位数
- 2.28%
- 下四分位数
- -7.96%
- 最小值
- -26.84%
ATR 的营业利润率为 14.17%，在 Medical - Instruments & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
EW
26.75%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 30.13%
- 上四分位数
- 13.12%
- 中位数
- 3.47%
- 下四分位数
- -24.42%
- 最小值
- -80.56%
EW 的营业利润率为 26.75%，位于 Medical - Devices 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | ATR | EW |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.87% | 49.04% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.18% | 32.02% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 11.90% | 11.40% |
| 净利率 (TTM) | 10.42% | 75.48% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.17% | 26.75% |
| 毛利率 (TTM) | 36.41% | 79.18% |
财务实力
流动比率
ATR
1.25
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 6.79
- 上四分位数
- 4.57
- 中位数
- 2.64
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- 1.10
ATR 的流动比率为 1.25，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
EW
4.18
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 12.68
- 上四分位数
- 6.30
- 中位数
- 4.05
- 下四分位数
- 1.85
- 最小值
- 0.01
EW 的流动比率为 4.18，处于 Medical - Devices 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ATR
0.41
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 1.46
- 上四分位数
- 0.74
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.03
ATR 的产权比率为 0.41，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
EW
0.07
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 2.34
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.37
- 下四分位数
- 0.08
- 最小值
- 0.00
EW 的产权比率为 0.07，位于 Medical - Devices 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
ATR
11.17
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 25.04
- 上四分位数
- 8.80
- 中位数
- 3.66
- 下四分位数
- -3.85
- 最小值
- -11.93
ATR 的利息保障倍数为 11.17，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
EW
--
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 18.18
- 上四分位数
- 7.53
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- -9.80
- 最小值
- -33.94
EW 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | ATR | EW |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.25 | 4.18 |
| 速动比率 (TTM) | 0.85 | 3.45 |
| 产权比率 (TTM) | 0.41 | 0.07 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.23 | 0.05 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.19 | -1.32 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 11.17 | -- |
成长性
以下图表比较了 ATR 和 EW 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ATR
1.12%
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 4.02%
- 上四分位数
- 0.38%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ATR 的股息率为 1.12%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
EW
0.00%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 3.57%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EW 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
ATR
31.58%
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 76.77%
- 上四分位数
- 11.37%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ATR 的股息支付率为 31.58%，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
EW
0.00%
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 102.12%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EW 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | ATR | EW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.12% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 31.58% | 0.00% |
估值
市盈率
ATR
28.83
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 45.65
- 上四分位数
- 44.10
- 中位数
- 35.47
- 下四分位数
- 29.60
- 最小值
- 21.65
ATR 的市盈率为 28.83，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
EW
10.78
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 90.56
- 上四分位数
- 56.92
- 中位数
- 43.19
- 下四分位数
- 21.79
- 最小值
- 5.55
EW 的市盈率为 10.78，位于 Medical - Devices 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
预期市盈增长率
ATR
2.54
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 5.80
- 上四分位数
- 3.68
- 中位数
- 2.56
- 下四分位数
- 1.87
- 最小值
- 0.22
ATR 的预期市盈增长率为 2.54，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
EW
0.86
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 6.56
- 上四分位数
- 3.52
- 中位数
- 2.22
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.03
EW 的预期市盈增长率为 0.86，处于 Medical - Devices 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
ATR
2.99
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 12.87
- 上四分位数
- 6.95
- 中位数
- 3.45
- 下四分位数
- 2.24
- 最小值
- 0.71
ATR 的市销率为 2.99，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
EW
8.13
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 15.74
- 上四分位数
- 8.12
- 中位数
- 3.40
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- 0.42
EW 的市销率为 8.13，位于 Medical - Devices 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
ATR
4.18
Medical - Instruments & Supplies 行业
- 最大值
- 9.60
- 上四分位数
- 5.48
- 中位数
- 3.37
- 下四分位数
- 1.95
- 最小值
- 0.65
ATR 的市净率为 4.18，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
EW
4.51
Medical - Devices 行业
- 最大值
- 16.65
- 上四分位数
- 8.03
- 中位数
- 3.73
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- 0.65
EW 的市净率为 4.51，处于 Medical - Devices 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | ATR | EW |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 28.83 | 10.78 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.54 | 0.86 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 2.99 | 8.13 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.18 | 4.51 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 29.67 | 155.38 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 14.80 | 24.10 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.25 | 7.71 |