ATR与EHC：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ATR和EHC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ATR的市值约为106.35亿USD，而EHC的市值则为119.99亿USD左右，两者规模大体相当。

ATR（Beta 0.59）与EHC（Beta 0.77）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	ATR	EHC
公司名称	AptarGroup, Inc.	Encompass Health Corporation
国家	US	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Medical - Instruments & Supplies	Medical - Care Facilities
首席执行官	Stephan B. Tanda	Mark J. Tarr
价格	161.04USD	119.04USD
市值	106.35亿USD	119.99亿USD
贝塔值（波动性）	0.59	0.77
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1993年4月23日	1986年9月24日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ATR 和 EHC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ATR 与 EHC：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ATR

14.87%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 26.65%
上四分位数: 13.00%
中位数: 1.08%
下四分位数: -8.11%
最小值: -38.20%

ATR 的净资产收益率为 14.87%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

EHC

24.66%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 37.16%
上四分位数: 13.80%
中位数: 6.51%
下四分位数: -11.55%
最小值: -43.55%

EHC 的净资产收益率为 24.66%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ATR 与 EHC：净资产收益率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

投入资本回报率

ATR

11.90%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 20.14%
上四分位数: 7.36%
中位数: 1.97%
下四分位数: -6.22%
最小值: -20.00%

ATR 的投入资本回报率为 11.90%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

EHC

12.58%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 20.36%
上四分位数: 9.05%
中位数: 5.41%
下四分位数: -1.08%
最小值: -9.00%

EHC 的投入资本回报率为 12.58%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ATR 与 EHC：投入资本回报率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

净利润率

ATR

10.42%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 28.95%
上四分位数: 11.24%
中位数: -2.83%
下四分位数: -12.85%
最小值: -26.41%

ATR 的净利润率为 10.42%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

EHC

8.97%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 12.40%
上四分位数: 6.23%
中位数: 3.17%
下四分位数: -3.80%
最小值: -13.43%

EHC 的净利润率为 8.97%，处于 Medical - Care Facilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ATR 与 EHC：净利率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

营业利润率

ATR

14.17%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 32.10%
上四分位数: 16.03%
中位数: 2.28%
下四分位数: -7.96%
最小值: -26.84%

ATR 的营业利润率为 14.17%，在 Medical - Instruments & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

EHC

16.76%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 17.86%
上四分位数: 10.40%
中位数: 6.40%
下四分位数: 0.40%
最小值: -10.86%

EHC 的营业利润率为 16.76%，位于 Medical - Care Facilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ATR 与 EHC：营业利润率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ATR	EHC
净资产收益率 (TTM)	14.87%	24.66%
资产回报率 (TTM)	8.18%	7.45%
投入资本回报率 (TTM)	11.90%	12.58%
净利率 (TTM)	10.42%	8.97%
营业利润率 (TTM)	14.17%	16.76%
毛利率 (TTM)	36.41%	36.45%

财务实力

流动比率

ATR

1.25

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 4.57
中位数: 2.64
下四分位数: 1.81
最小值: 1.10

ATR 的流动比率为 1.25，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

EHC

1.06

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.67
上四分位数: 1.76
中位数: 1.35
下四分位数: 1.12
最小值: 0.57

EHC 的流动比率为 1.06，位于 Medical - Care Facilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ATR 与 EHC：流动比率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

产权比率

ATR

0.41

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.74
中位数: 0.41
下四分位数: 0.16
最小值: 0.03

ATR 的产权比率为 0.41，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

EHC

1.25

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.55
上四分位数: 1.40
中位数: 0.76
下四分位数: 0.26
最小值: 0.01

EHC 的产权比率为 1.25，与 Medical - Care Facilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ATR 与 EHC：产权比率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

利息保障倍数

ATR

11.17

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 25.04
上四分位数: 8.80
中位数: 3.66
下四分位数: -3.85
最小值: -11.93

ATR 的利息保障倍数为 11.17，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

EHC

6.90

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 16.29
上四分位数: 6.85
中位数: 2.93
下四分位数: 0.35
最小值: -7.11

EHC 的利息保障倍数为 6.90，位于 Medical - Care Facilities 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ATR 与 EHC：利息保障倍数指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ATR	EHC
流动比率 (TTM)	1.25	1.06
速动比率 (TTM)	0.85	1.06
产权比率 (TTM)	0.41	1.25
资产负债率 (TTM)	0.23	0.41
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.19	2.09
利息保障倍数 (TTM)	11.17	6.90

成长性

以下图表比较了 ATR 和 EHC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ATR 与 EHC：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ATR 与 EHC：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ATR 与 EHC：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ATR

1.12%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 4.02%
上四分位数: 0.38%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ATR 的股息率为 1.12%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

EHC

0.57%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.79%
上四分位数: 0.08%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

EHC 的股息率为 0.57%，处于 Medical - Care Facilities 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ATR 与 EHC：股息率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

股息支付率

ATR

31.58%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 76.77%
上四分位数: 11.37%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ATR 的股息支付率为 31.58%，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

EHC

13.12%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 56.48%
上四分位数: 4.48%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

EHC 的股息支付率为 13.12%，位于 Medical - Care Facilities 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

ATR 与 EHC：股息支付率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ATR	EHC
股息率 (TTM)	1.12%	0.57%
股息支付率 (TTM)	31.58%	13.12%

估值

市盈率

ATR

28.83

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 45.65
上四分位数: 44.10
中位数: 35.47
下四分位数: 29.60
最小值: 21.65

ATR 的市盈率为 28.83，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

EHC

24.18

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 40.40
上四分位数: 28.24
中位数: 24.89
下四分位数: 13.53
最小值: 8.53

EHC 的市盈率为 24.18，与 Medical - Care Facilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ATR 与 EHC：市盈率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ATR

2.54

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 5.80
上四分位数: 3.68
中位数: 2.56
下四分位数: 1.87
最小值: 0.22

ATR 的预期市盈增长率为 2.54，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

EHC

4.12

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 4.23
上四分位数: 3.06
中位数: 1.16
下四分位数: 0.77
最小值: 0.04

EHC 的预期市盈增长率为 4.12，处于 Medical - Care Facilities 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

ATR 与 EHC：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

市销率

ATR

2.99

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 12.87
上四分位数: 6.95
中位数: 3.45
下四分位数: 2.24
最小值: 0.71

ATR 的市销率为 2.99，与 Medical - Instruments & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

EHC

2.18

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.38
上四分位数: 1.50
中位数: 0.79
下四分位数: 0.49
最小值: 0.04

EHC 的市销率为 2.18，位于 Medical - Care Facilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ATR 与 EHC：市销率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

市净率

ATR

4.18

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 9.60
上四分位数: 5.48
中位数: 3.37
下四分位数: 1.95
最小值: 0.65

ATR 的市净率为 4.18，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

EHC

5.54

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 7.73
上四分位数: 4.07
中位数: 2.16
下四分位数: 1.44
最小值: 0.66

EHC 的市净率为 5.54，处于 Medical - Care Facilities 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ATR 与 EHC：市净率指标分别与其所属的 Medical - Instruments & Supplies 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ATR	EHC
市盈率 (P/E, TTM)	28.83	24.18
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.54	4.12
市销率 (P/S, TTM)	2.99	2.18
市净率 (P/B, TTM)	4.18	5.54
市现率 (P/FCF, TTM)	29.67	31.05
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	14.80	11.71
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	3.25	2.65