ATO与SREA：股票综合比较
更新于本文对ATO和SREA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
SREA的市值（487.95亿USD）远超ATO的市值（241.88亿USD），表明SREA在体量上占据显著优势。
ATO（Beta 0.70）与SREA（Beta 0.64）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ATO | SREA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Atmos Energy Corporation | Sempra Energy |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Utilities | Utilities |
| 行业 | Regulated Gas | Regulated Electric |
| 首席执行官 | John Kevin Akers | None |
| 价格 | 152.28USD | 21.16USD |
| 市值 | 241.88亿USD | 487.95亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.70 | 0.64 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1983年12月28日 | 2019年6月27日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ATO 和 SREA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ATO
9.05%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 11.45%
- 上四分位数
- 11.45%
- 中位数
- 9.01%
- 下四分位数
- 7.53%
- 最小值
- 6.41%
ATO 的净资产收益率为 9.05%，与 Regulated Gas 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SREA
9.72%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 18.07%
- 上四分位数
- 12.49%
- 中位数
- 10.00%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- 5.02%
SREA 的净资产收益率为 9.72%，与 Regulated Electric 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
ATO
4.73%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 8.99%
- 上四分位数
- 5.97%
- 中位数
- 4.43%
- 下四分位数
- 0.25%
- 最小值
- 0.00%
ATO 的投入资本回报率为 4.73%，与 Regulated Gas 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
SREA
3.07%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 5.26%
- 上四分位数
- 4.57%
- 中位数
- 3.97%
- 下四分位数
- 3.33%
- 最小值
- 1.92%
SREA 的投入资本回报率为 3.07%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。
净利润率
ATO
25.35%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 25.35%
- 上四分位数
- 14.67%
- 中位数
- 8.48%
- 下四分位数
- 4.66%
- 最小值
- -6.69%
ATO 的净利润率为 25.35%，处于 Regulated Gas 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SREA
22.24%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 22.24%
- 上四分位数
- 15.98%
- 中位数
- 13.10%
- 下四分位数
- 11.03%
- 最小值
- 3.79%
SREA 的净利润率为 22.24%，处于 Regulated Electric 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ATO
33.30%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 45.15%
- 上四分位数
- 28.16%
- 中位数
- 19.42%
- 下四分位数
- 14.26%
- 最小值
- 3.90%
ATO 的营业利润率为 33.30%，位于 Regulated Gas 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SREA
22.65%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 31.57%
- 上四分位数
- 25.65%
- 中位数
- 21.93%
- 下四分位数
- 17.87%
- 最小值
- 8.99%
SREA 的营业利润率为 22.65%，在 Regulated Electric 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | ATO | SREA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.05% | 9.72% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.21% | 3.00% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 4.73% | 3.07% |
| 净利率 (TTM) | 25.35% | 22.24% |
| 营业利润率 (TTM) | 33.30% | 22.65% |
| 毛利率 (TTM) | 54.44% | 42.14% |
财务实力
流动比率
ATO
1.33
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.15
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.38
ATO 的流动比率为 1.33，处于 Regulated Gas 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
SREA
0.57
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 1.48
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.86
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.28
SREA 的流动比率为 0.57，位于 Regulated Electric 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
ATO
0.65
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.53
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.02
ATO 的产权比率为 0.65，位于 Regulated Gas 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
SREA
1.19
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 2.38
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.27
SREA 的产权比率为 1.19，位于 Regulated Electric 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
ATO
8.02
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 3.07
- 中位数
- 2.65
- 下四分位数
- 1.77
- 最小值
- 1.22
ATO 的利息保障倍数为 8.02，表现优异，远超 Regulated Gas 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
SREA
2.57
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 3.07
- 上四分位数
- 2.63
- 中位数
- 2.41
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 1.87
SREA 的利息保障倍数为 2.57，处于 Regulated Electric 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | ATO | SREA |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.33 | 0.57 |
| 速动比率 (TTM) | 1.25 | 0.51 |
| 产权比率 (TTM) | 0.65 | 1.19 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.32 | 0.38 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 3.49 | 6.02 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.02 | 2.57 |
成长性
以下图表比较了 ATO 和 SREA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ATO
2.24%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 6.99%
- 上四分位数
- 4.15%
- 中位数
- 4.00%
- 下四分位数
- 2.73%
- 最小值
- 0.00%
ATO 的股息率为 2.24%，处于 Regulated Gas 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
SREA
3.37%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 6.60%
- 上四分位数
- 4.03%
- 中位数
- 3.30%
- 下四分位数
- 3.06%
- 最小值
- 0.00%
SREA 的股息率为 3.37%，与 Regulated Electric 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
ATO
46.20%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 87.89%
- 上四分位数
- 74.00%
- 中位数
- 60.41%
- 下四分位数
- 45.73%
- 最小值
- 0.00%
ATO 的股息支付率为 46.20%，处于 Regulated Gas 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SREA
52.58%
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 123.06%
- 上四分位数
- 69.07%
- 中位数
- 62.27%
- 下四分位数
- 52.66%
- 最小值
- 0.00%
SREA 的股息支付率为 52.58%，位于 Regulated Electric 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 股票代码 | ATO | SREA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.24% | 3.37% |
| 股息支付率 (TTM) | 46.20% | 52.58% |
估值
市盈率
ATO
21.32
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 23.74
- 上四分位数
- 22.05
- 中位数
- 16.86
- 下四分位数
- 15.06
- 最小值
- 10.79
ATO 的市盈率为 21.32，与 Regulated Gas 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SREA
16.50
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 26.46
- 上四分位数
- 21.71
- 中位数
- 19.07
- 下四分位数
- 17.74
- 最小值
- 12.74
SREA 的市盈率为 16.50，位于 Regulated Electric 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
预期市盈增长率
ATO
3.14
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 3.70
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 3.17
- 下四分位数
- 2.55
- 最小值
- 2.21
ATO 的预期市盈增长率为 3.14，处于 Regulated Gas 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
SREA
1.89
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 4.21
- 上四分位数
- 3.10
- 中位数
- 2.78
- 下四分位数
- 2.34
- 最小值
- 1.46
SREA 的预期市盈增长率为 1.89，位于 Regulated Electric 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。
市销率
ATO
5.39
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 3.36
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.32
ATO 的市销率为 5.39，远超 Regulated Gas 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
SREA
3.67
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 3.88
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 2.68
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- 0.27
SREA 的市销率为 3.67，位于 Regulated Electric 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
ATO
1.84
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 1.10
ATO 的市净率为 1.84，处于 Regulated Gas 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SREA
1.55
Regulated Electric 行业
- 最大值
- 2.95
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.55
SREA 的市净率为 1.55，处于 Regulated Electric 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | ATO | SREA |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 21.32 | 16.50 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.14 | 1.89 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.39 | 3.67 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.84 | 1.55 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -18.53 | -12.01 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 14.09 | 14.22 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 7.17 | 6.37 |